枣庄市中心城区政信AA评级当地第二大ZF平台融资AA评级当地最大ZF平台城投足额应收账款质押用款项目发改局批复支持【枣庄城市综合开发2023债权资产】
【基本要素】规模：1亿，分期发行；期限：12个月；付息方式：自然季度付息（每年3.15、6.15、9.15、12.15）；
收益：10万8.7%，50万9.0%，100万9.2%，300万9.5%。
资金用途：用于枣庄市临山片区棚户区改造工程项目建设。
【AA融资方】山东晟众城xx发有限公司，枣庄市薛城区国资局全资控股的当地第二大ZF平台。22年总资产119.05亿，营业收入15.24亿，净利润2.03亿。主体评级AA，存续2只债券合计7.25亿，均晚于本产品到期。金融机构认可度高，成立34年来债务0违约，履约能力强。
【AA城投方】山东晟鸿xx展集团有限公司，枣庄市薛城区国资局全资控股的当地最大ZF平台。22年总资产301.84亿，营业收入21.44亿，净利润1.47亿。主体评级AA，存续2只债券合计10.70亿，均晚于本产品到期。金融机构认可度高，城投代偿能力强。
【应收账款质押】融资方提供1.3亿元应收账款质押。
【专款专用】本次融资用款项目由区发改局批复同意实施，资金专款专用，安全稳健。
【地方简介】山东为中国GDP第三大省份，占全国GDP的7.3%；枣庄市为国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。22年GDP为2039.04亿元，一般公共预算收入168.88亿；下辖薛城区为枣庄市中心城区，枣庄市委市城投、高铁枣庄站、枣庄西站所在区，22年GDP为296.47亿元，排名第三，一般公共预算收入24.23亿元。
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到期付息
资金用途信托计划股权投资的资金用于认购有限合伙企业优先级LP份额，有限合伙资金用于受让华地房地产有限公司持有的湖南中城金铧置业有限公司99%股权及对应的原股东借款，如有剩余再通过向项目公司提供股东借款用于项目正常、合理支出。 信托计划债权资金用于向项目公司发放信托贷款用于华地株洲项目四证齐全部分的工程开发建设。
还款来源1、股权退出方式：标的项目销售分配及满足条件后的股权转让；
2、股东借款退出方式：标的项目销售回款偿还股东借款；
3、优先级LP份额转让退出。
1、优先劣后分级：有限合伙层面设优先劣后结构，优先劣后之比为1:3.6；
2、有限合伙企业：设置双GP,证章照及U盾由我司管控，执行事务合伙人及委派代表由我司指定。
3、项目公司层面全封闭管理，爱建派驻董事，重大事项一致决。
4、标的项目在建工程第一顺位抵押至爱建信托；
5、剩余股权不对外质押承诺：华地房地产持有项目公司1%股权承诺不对外质押；
6、****：新华控股、华地房地产、实控人夫妇为信托计划债权部分资金提供不可撤销的全额****。
