
西安西咸国家级新区,国家新型城镇化综合试点地区,开放型经济新体制综合试点新区。
【西安西咸泾河政信1号】
【规模】:3000万
【付息方式】:季度付息、当天计息
【期限】:1年
【预期年化收益】:30万(及以上)-8%
【资金用途】工程项目用款及补充企业流动性
【融资方】陕西西咸xx泾河新城水务有限公司,2015年1月成立AA发债主体平台一级子公司,主要以城乡供水项目建设、水厂运行维护、供水管网及配套设施维护为主营业务。
【城投方】陕西西咸xx城开发建设(集团)有限公司,公司注册资本61.96亿,实收资本65.20亿;西咸新区泾河新城重要的土地整理、保障房、基础设施和产业园区投融资建设主体,主体评级AA、债权评级AA,实际控制人为西咸新区管委会;截止2022年末,公司资产总额439.95亿元,年营业收入30.36亿元。
【增信措施】:
泾xx集团)有限公司提供无限连带责任城投
提供足额应收账款,覆盖融资本息
【区域优势】:西咸新区是经国务院批准设立的首个以创新城市发展方式为主题的国家级新区,国家新型城镇化综合试点地区,开放型经济新体制综合试点新区。泾河新城作为西咸新区五大组团之一,是西安制造业重镇;在光伏、新能源汽车、智能家居等产业上优势显著。截止2022年末,新区全年实现地区生产总值624.85亿元;完成固定资产投资2,185.2亿元,完成一般公共预算收入95.04亿元发展势头强劲。
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不定期付息
资金用途还款来源风控措施产品亮点1、头部开发商强强联合。招商地产为国内房地产龙头企业,多年稳居行业前10;有着丰富的房地产开发经验****誉,项目操盘能力强;主体信用等级为AAA。中梁集团为2019年港股上市大型综合性房企,为全国前30强房地产开发商;集团根植于长三角经济区,布局全国,资产质量佳。 2、盐城为长三角中心区27城之一,户籍人口省内排名第二。盐城市户籍人口近815万,排名江苏全省第二,仅次于徐州;经济较发达,2020年GDP达5953亿元,同比增长3.5%;常住人口约671万,人口保持较高水平。 3、项目所在区位优势显著,未来去化可期。 4、标的项目定位刚需首改符合市场,项目较稀缺。 5、有限合伙层面杠杆比例不超过1:1,风险可控。我司信托计划总规模3.7亿元,用于认购有限合伙优先级份额,劣后级份额不超过3.7亿元由中梁集团或其关联方认购,在任意时点优先/劣后比例不超过1:1。 6、期间管理措施严格,确保项目安全性。聘请第三方监管机构驻场项目进行监管,对SPV公司实行全封闭管理;与招商、通银对项目公司进行共管;对项目进行工程进度和销售进度考核,实时监控销售情况,准确及时把握项目动态。