河南林州市城市投资2023年债权一期城投债定融
发行方:林州市xx集团有限公司
用于林州市市政工程项目建设及补充流动性资金
季度付息，打款当日起息
1.[发行方]林州xx团有限公司，主体评级AA，债券评级AAA，区域内唯一发债主体，林州市最大的ZF平台，实控人为林州市财政局，总资产184.72亿元，负债率为53.3%，信托、租赁同款产品，存量债券余额6亿元(23林城01)/(20林城01)/(21林城02)。公开市场再融资能力极强，能够有效保障本息兑付。2.[城投方]林州xx控股有限公司，发行方的母公司，股东为林州市财政局100%控股，截止2022年12月，总资产245.4亿元，负债率61.33%，负债率结构稳定，城投能力较强。3.[应收账款质押]发行方提供1.7倍确权应收账款质押，债务方确权回购并在中登网质押登记。
4.债务管理]目前xx城投高度重视债务管理，各区县每季度向市里报告标债偿债头寸安排，区县级标债目前实质上由市里兜底。5.[林州市]河南省财政直管县，河南省辖县级市，是著名红旗渠精神发祥地，区域内有1个国家级经济技术开发区。2022年，林州全市完成生产总值657.44亿元，增长4.8%，总量和增速均速居五县第一。一般公共预算收入完成43.54亿元、同比增长8.8%，总量位居全省第七位，负债率仅12.46%!
账户名称:林州市城市投资集团有限公

往期更多项目： 尊碧5号集合资金信托计划（第1期） 产品名称 尊碧5号集合资金信托计划（第1期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 陆家嘴信托 投资门槛 100万元 发行地 上海市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-09-09至 2021-09-13 发行规模 至1000万元 成立时间 2021-09-13 成立规模 1000万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 5.8至6% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 招商银行深圳分行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 广东省惠州市惠阳区 产品特点 标的项目:指南站投资作为项目公司的惠州南站新城片区PPP项目内环东路(深汕高速-星河六路段)市政道路及综合管廊工程

     其他相关信息 100-500：5.8%；500及以上：6.0%   交易对手 惠州南站碧桂园投资建设有限公司 惠州南站碧桂园投资建设有限公司成立于2017年05月03日，注册地位于惠州市惠阳区淡水街道南站新城北区五期3幢111号商铺，法定代表人为兰毅

    经营范围包括市政基础设施投资、建设及运营管理

     交易结构 受托人将募集的信托资金用于向惠州健源投资有限公司(以下简称“债务人”)提供债权融资，最终用于南站投资作为项目公司的惠州南站新城片区PPP项目内环东路(深汕高速-星河六路段)市政道路及综合管廊工程

     还款来源 债务人经营及再融资收入；****方经营及再融资收入

     风控措施 1、连带责任********：为****债务人履行《应收账款转让合同》项下的任何义务和责任，****人碧桂园地产集团有限公司和惠州南站碧桂园投资建设有限公司向受托人提供连带责任********

     2、质押****为****债务人履行《债权融资合同》项下各项义务，出质人深圳市碧桂园房地产投资有限公司和佛山市顺德区佳和资本管理有限公司的单称或合称

    与受托人签署《股权质押合同》，以其合计持有的深圳市碧桂翔实置业有限公司100%股权为债务人按时足额偿还全部债权本金及利息、履行在《债权融资合同》项下的其他义务提供质押****

     资产管理人 陆家嘴信托2012年2月经中国银监会批准重新登记，公司注册资本48亿元

    公司注册地为青岛，在上海设立管理总部

    截至2020年末，公司总资产94.48亿元，净资产66.78亿元，实现营业收入19.36亿元，其中信托业务收入13.76亿元，实现净利润11.52亿元