行情走势早报
周四,通胀数据超出预期最初削弱了市场对美联储3月降息的押注,美元指数盘中跳涨,但随后因降息预期再度反弹而回吐全部涨幅,最终收跌0.038%,报102.32。美债收益率集体走低,短期收益率领跌。10年期美债收益率CPI数据公布后站上4%关口,盘中再度转跌,最终收报3.975%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率日内跌超10个基点,收报4.249%。
基本面分析
从市场主要影响因素分析,以下几个方面对走势影响大。
首先,美国12月未季调CPI年率录得3.4%,超过预期的3.2%,为2023年9月以来新高;月率录得0.3%,高于预期的0.2%,为2023年9月以来新高。12月未季调核心CPI年率录得3.9%,超过预期的3.8%,为2021年5月以来新低;月率录得0.3%,符合预期。
其次,克利夫兰联储主席梅斯特:3月降息为时尚早,今年将开始讨论调整缩表措施的问题;里士满储联储主席巴尔金重申不会预先判断三月份美联储将降息,并表示将密切关注1至3个月的PCE数据;芝加哥联储主席古尔斯比:在点阵图中更接近中值,续高企的住房通胀对美联储目标影响较小,改变美联储的量化紧缩(QT)的门槛相对较高。
第三,互换市场显示,美国CPI数据发布后,美联储3月和5月降息的可能性下调,投资者仍预计不迟于5月启动降息,预期的今年合计降息幅度曾回落到约140个基点。在美联储官员发表讲话后,交易员重新加大对美联储今年降息的押注,目前预计全年降息153个基点,超过美国CPI数据公布前的幅度。
黄金技术分析
压力:2042/2060美元/盎司
支撑:2013 美元/盎司
交易研判:
受CPI超预期反弹的影响,现货黄金一度抹去日内超过1%的涨幅,最低触及2013.21,刷新一个月低点,尾盘重新转涨,最终收涨0.21%。短线走势偏弱,2042美元/盎司之下偏空看待交易,站上2060美元/盎司再转为偏多。
白银技术分析
压力:23.27/23.77美元/盎司
支撑:22.45美元/盎司
交易研判:
现货白银在CPI数据公布后再次测试前波底点,尾盘于低位反弹。短线走势偏弱一些,23.27美元/盎司之下偏空看待交易,站上23.77美元/盎司再转为偏多。
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