山东济源市虎岭经济发展2023年债权转让项目
双城投+全国首发+期限灵活+土地抵押
产品要素
[规模]本期:5000万元
限]6/12/24个月
[起 息日] 竞买资金到账当日成立并起息。
[付息方式] 自然季度付息 (每年3、6、9、12月15日为付息日)
[兑付 日] 债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
[资金用途]补充公司流动性资金
预期收益]
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年6个月:5万-20万-50万-100万:12个月:5万-20万-50万-100万8.5%-8.9%-92%-9.5%1年24个月:5万-20万-50万-100万:9.2%-9.5%-9.9%-10.2%1年
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融资方济源市虎岭xx有限公司，股东为济源科产经济发展集团有限公司 (持股100%)，实际控制人为济源高新区管理办公室，2023年，主体评级为AA。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低，全国首发项目。
增信措施
[城投方一] 济源科产xx展集团有限公司，股东为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室(100%控股)，根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%.债务结构优;
[城投方二] 济源市虎xx发有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室:
[国有土地抵押] 济源市虎岭经济发展集团有限公司提供出让价值9423.08万元的国有商业用地抵押城投。
区域亮点
济源市，河南省直辖县级市，位于河南省西北部，济源市人均DGP连续河南第一，是全国唯一全域示范区。2022年，济源市实现地区生产总值806.22亿元，一般公共预算收入66.8亿元。济源是亚洲最大的铅锌绿色冶炼基地和全国最大的白银生产基地，有色金属产业产值将突破千亿元。

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【项目名称】益隆建设应收账款权益融资计划
【规模】1亿
【期限】12个月
【付息方式】每半年付息
【预期收益】20-50-100-300；
9.2%-9.5%-9.8%-10.2%
【发行主体】阜宁县东益水务管理有限公司
【资金用途】用于购买发行人全资子公司合法持有对阜宁县益林镇****的3亿元应收账款收益权
【还款来源】
1.底层资产3亿元应收账款到期回款；
2.融资方阜宁县东益水务管理有限公司日常经营、投资收入还款；
3.****人阜宁县城市投资发展有限责任公司日常经营、投资收入代为兑付；
4.融资方及****人再融资资金。
【项目风控】
1.阜宁县城市投资发展有限责任公司提供连带责任********，出具承诺函。
2.阜宁县东益水务管理有限公司全资子公司阜宁益隆建设有限公司将其持有的对阜宁县益林镇****的3亿元应收账款全部质押给产品受托管理人，中登网登记可查！
3.融资方设立偿债保障金账户，用于收益分配、本金兑付的归集和管理，提前安排兑付资金。
【产品亮点】
1.融资主体经营情况良好，经济实力雄厚，营业收入及净利润完全能够覆盖本次融资本金及收益。
2.****方为事业单位控股子公司，经济实力强大，主体AA评级，承诺代为兑付投资本金及收益，****投资资金安全。
3.设立偿债保障金账户，提前安排兑付资金，严格执行兑付资金管理计划。
4.融资主体为事业单位全资持有的国有控股企业，为当地重要的基建平台，受到当地ZF的大力支持。
5.区域优势明显，阜宁县是百强县，2017年地区生产总值447亿元，增长7.5%；财政总收入57.89亿元，一般公共预算收入26.14亿元。