真正的超级爆品来袭！！全市场唯一优质地级市AA+发债主体（总资产765亿）首次直接融资！！革命胜地！！超稳健区域！！AA发债主体城投！！
【2023年延安城市建投债权资产转让】
规模：1.5亿（分期发行，每期5000万）
期限：三期 12个月、二期 24个月
预期年化收益率：
12个月: 30-50-100-300 8.0%-8.2%-8.6%-8.8%
24个月：30-50-100-300 8.2%-8.4%-8.8%-9.0%
付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
资金用途：用于基础设施等指定项目
【融资人】延安城xx集团）有限责任公司，位于延安的中心城区，延安市委、市城投所在地。公司注册资本167400万元人民币，延安市人民城投国有资产监督管理委员会为实际控制人，是延安市最重要的基础设施建设及国有资产运营管理主体，在全国城投百强排名中名列第91位。 受益于公司业务发展，能持续获得城投补助，2022年获得城投补助3.24亿元。主体评级AA+，债券8只，存量规模54.50亿元，截至2022年底，公司总资产765.21亿元，总营收30.69亿，净利润1.37亿元。
【城投方】延xxx（集团）有限公司，公司注册资本 12.50 亿元，实控人为人民城投国有资产监督管理委员会，是延安市国有旅游资源经营的重要主体，在融资城投和城投补助方面可获得有力支持。公司拥有5A级旅游景区宝塔山为核心的四大风景区垄断经营管理权。主体评级AA，债项评级AA+，存续债券6只，存量规模26.50亿元。截至2022年末，公司总资产149.52亿元，营收4.72亿元，同比增长64.30%。【风控措施】AA评级发债主体提供连带责任****城投。
【区域情况】
延安市延安市委书记为中央直接任命，正部长级。陕西省辖地级市，陕北政治、经济、文化中心，也是全国重要革命圣地、文化古城和科研生产基地，国务院首批公布的全国 24 个历史文化名城之一。拥有丰富的自然和文化遗产，石油、煤炭、石化、电力等产业是延安经济增长的主要力量。延安在2022年全市生产总值达2231.93亿元，按不变价格计算，同比增长4.6%。一般财政预算收入180.4亿，位列全省第三，人均gdp为9.8万元位列全省第二。延安矿产资源丰富，中国第三桶油延长石油的总部所在地。发展能源化工业具备坚实基础。已探明矿产资源16种，其中煤炭储量115亿吨，石油13.8 亿吨，天然气2000-3000亿立方米，紫砂陶土5000多万吨。延安是中国石油工业的发祥地，石油开发已有百年历史。
往期更多项目： 鑫晟财富027号集合资金信托计划（首次募集期第四十二个销售期） 产品名称 鑫晟财富027号集合资金信托计划（首次募集期第四十二个销售期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 北京信托 投资门槛 100万元 发行地 北京市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-11-19至 2021-11-26 发行规模 至113万元 成立时间 2021-11-22 成立规模 113万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 7至7.8% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 中国工商银行北京分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 北京市通州区 产品特点 十里春风项目位于北京副城市中心通州的永乐经济开发区，属于规划中通州区永乐店新市镇
在《北京城市副中心控制性详细规划(街区层.面) (2016年一 2035年) 》中提到，“做好永乐店新市镇的战略预留
近期做好永乐店新市镇的用地资源预留和管控，远期发挥区域交通枢纽的重要作用，强化与大兴采育镇、廊坊市区、天津武清区的协同发展，成为京津发展轴的重要节点
”永乐店作为全通州区唯一新市镇，未来将依托京津交通廊道，通州南部区域交通枢纽，加强区域跨界协同发展，成为京津冀地区具有一定综合辐射带动能力的微中心
其他相关信息 100-300：7.0%；300-500：7.3%；500-1000：7.4%；1000-3000：7.5%；3000-4000：7.6%；3000及以上：7.8% 交易对手 北京永乐花园发展有限公司 北京永乐花园发展有限公司成立于1993年04月28日，注册地位于北京市通州区永乐店镇学府路0633号，法定代表人为崔巍
经营范围包括房地产开发；销售自行开发商品房；房地产信息咨询；销售建筑材料、五金交电、装饰材料
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动
） 交易结构 信托资金用于受让北京永乐花园发展有限公司(以下简称永乐花园门持有的资产收益权，最终由永乐花园用于标的资产开发建设(包括管还标的资产前期开发建设产生的金融机构借款、为偿还前述金融机构借款而产生的股东借款)及受托人同意的其他用途
还款来源 信托计划存续期限届满后，永乐花园根据《资产收益权转让暨回购合同》的约定回购资产收益权
风控措施 1、抵押****：抵押人（北京永乐花园发展有限公司）以其合法所有的标的项目项下部分住宅现房为信托计划提供抵押****，动态抵押率不超过50%； 2、********：****人（石榴置业集团有限公司、北京亚通房地产开发有限公司及实际控制人夫妇）为信托计划提供连带责任********
资产管理人 北京信托成立于1984年，现注册资本金22亿元人民币，现有股东包括北京市国有资产经营有限责任公司、航天科技财务有限责任公司、中国石油化工股份有限公司等十大企业
截至2020年末，公司受托管理信托财产规模1930.96亿元，公司总资产145.17亿元，净资产99.08亿元，实现营业收入16.54亿元，其中信托业务收入10.97亿元，实现净利润9.94亿元
