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河南洛阳西苑国有资本投资债权融资计划之润西区兴隆寨安置房项目
机构 | 城投评估网 2024-01-07 06:16:47
5改2.jpg河南洛阳西苑国有资本投资债权融资计划之润西区兴隆寨安置房项目
资金用途:用于涧西区兴隆寨安置房项目建设
项目期限|6/12/24/36个月
起投金额110万元
项目规模|每期5000万
起息方式|当日计息预期年化收益率
发行方:洛阳西苑国有xx资有限公司
洛阳西苑国有资本投资有限公司(实际控制人为:洛阳市涧西区财政局),截止到2022年底,公司总资产157.72亿元,AA主体评级,发债主体(共存续9只债券,债券余额37亿元,债项评级AAA),偿债能力强。
扣保方:洛阳xx有限公司用
洛阳高新实业集团有限公司(AA),实收注册资本67283万元,实控人为洛阳高新技术开发区管理委员会。公司是洛阳涧西区国有资产运营、管理主体和基础设xx主体截止2022年底,公司资产总额156.12亿,信用评级为AA
城投方:洛阳国xx有限公司
洛阳国苑投资控股集团有限公司作为涧西区重要的基础设施建设和投融资主体,实控人是洛阳市涧西区财政局纯城投平台公司,2022年底总资产350.65亿元,年主营业务收入为21.19亿元,主体评级AA+o
增信措施
(1)洛阳xx团有限公司与洛阳国苑投资xx限公司为产品本息兑付提供连带责任****城投:(2)发行方洛阳西苑国有资本投资有限公司提供超5亿元应收账款质押
区域介绍用
洛阳市]河南省地级市,中原城市群副中心城市,华夏文明的发祥地之一,丝绸之路的东方起点,隋唐大运河的中心,十三朝古都截至2022年末.洛阳市地区生产总值达到5675.2亿元比上年增长4.1%,排名全省第二:涧西区]洛阳市辖区,高新区成立于1992年是经国务院批准河南首批国家级高新技术开发区2021年两区合并。全区22年实现地区生产总值(GDP)713亿,比上年增涨21%,财政一般预算收入44.16亿,排名全市第一。

往期更多项目:产品名称北京信托-增益资本108号集合资金信托计划(第10期募集)发行机构259259">北京国际信托有限公司产品类型信托产品投资领域房地产本期期限36个月本期规模(万)55144万预期年化收益率100-300万   7.8% 300-500万   8.1% 500-1000万   8.3% 1000-2000万   8.6% 2000-8000万   8.8% 8000万及以上   8.9% (期限为2+1年,延长期增加1.0%/年)付息方式

到期付息

资金用途

信托资金中约2000万元(最终规模以鑫拓地产实缴的注册资本为准)用于受让项目公司100%股权,剩余资金对其进行追加投资并计入资本公积,资金最终用于南五女城中村改造项目。资金闲置期间可以用于购买低风险、高流动性的金融产品。

还款来源

信托利益的来源:股权投资收益(包括但不限于股权投资分红、权益转让收益等)。

风控措施

1、结构化设计:信托计划采取结构化设计,优先级与劣后级比例不高于1:1;

2、 人员委派:北京信托将向项目公司委派执行董事、监事、外派财务监管人员,按照公司章程及相关交易文件管理项目公司;

3、管理控制:北京信托将同鑫拓地产及项目公司签署《联合管理协议》,约定鑫拓地产的管理义务;

4、证照共管:项目公司的全部公司证照、印鉴由北京信托与鑫拓地产共同管理;北京信托将购置新的保险柜,将项目公司证照、印鉴放置于保险柜中进行管理。


产品亮点优势一:拆迁难度低,补偿地块条件好。1、南五女村人口较少,涉及拆迁户较少,工作推动难度较低;2、南五女村旧村址现状均为老旧民居,且无乱建的情况,拆迁难度较小;3、补偿的村外用地不涉及拆迁,未来供地难度小,确定性强。优势二:项目结构化设计,投资安全边际高。1、项目周边近期成交地价同样位于****区的不低于800万元/亩,区位稍差的裕华区地块不低于600万元/亩成交地块,项目按照600万元/亩测算,较为保守;2、经过压力测试,不考虑劣后级资金回收,即使未来出让土地地价降低至300万元/亩,优先级资金仍能足额退出,安全边际极高。优势三:合作方地缘优势强,项目经验丰富。合作方为河北省龙头,在石家庄区域经营近三十年,与各级****关系良好,掌握较好的****资源及大量项目资源,尤其在城中村改造项目方面有丰富的操盘经验,能够为投资项目提供良好的管理服务。同时合作方已纳入北京信托战略合作伙伴。

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