今日聚焦
今日(12月15日)亚市开盘美元下跌,其他货币普遍上涨;金价和原油皆呈上涨走势。外汇方面:美元指数下跌至101.98;欧元兑美元上升至1.0993;英镑兑美元上升至1.2769;美元兑日元下跌至142.25;美元兑加元下跌至1.3408;澳元兑美元上升至0.6701。贵金属方面:黄金兑美元上升至2036.98。原油方面:布伦特原油上升至76.82。
美元指数 (DXY):
美元指数周四收盘冲高回落后,今日开盘跌至101.98附近,由于美国利率下降给美元和债券收益率带来压力。
美联储主席 鲍威尔 提到的需求放缓并没有像预期的那样迅速,至少从零售销售情况来看是这样,该数据优于所有总体数据。而初请失业救济金人数也远低于预期,甚至进口物价也没有市场预测的那么负面,这些数据肯定不像过去24小时的市场走势那样偏向鸽派。亚特兰大联储预测第四季度GDP将增长1.2%,低于美联储官员认为的1.8%左右的非通胀增长率。 10月至12月的增长也受到贸易逆差扩大和库存积累放缓的限制。 7月至9月季度经济增速为5.2%。尽管增长正在降温,但大多数经济学家预计不会出现衰退,因为劳动力市场将继续以健康的速度创造就业机会。
昨日财经事件数据方面,美国劳工部公布截至12月9日当周初请及续请失业金人数比预期下跌至20.2万和187.6万人,反映出劳动力就业市场有所改善。此外,美国商务部公布11月零售销售年月率上升至4.09%和0.3% (报7056.92亿美元),核心月率同比上升至0.2% (报5711.88亿美元),显示出市场对零售商品需求强劲。在通胀数据方面,美国劳工部公布11月进口物价年月率上升至-1.4%和-0.4%,表明生产企业无法消化进口商品物价成本。
从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 101.90,102.30;从下行方向看,下方支撑101.50。
欧元/英鎊 (EURGBP):
欧元兑英镑周四收盘大幅回落后,今日开盘跌至0.8609附近,欧央周四如预期维持利率不变,并暗示提前结束其最后一项债券购买计划,结束长达十年的吸纳20国欧元债务的实验。
在欧洲央行的新闻发布会上,欧洲央行的 拉加德 甚至表示,还没有讨论过降息问题,也不在讨论之列,这与美联储预计并宣布在 2024 年降息的做法大相径庭。欧洲央行今年早些时候将利率提高至历史新高,但过去几个月出乎意料的良性通胀数据几乎排除了进一步收紧政策的可能性,从而将争论转向了政策逆转的速度。为了阻止这些不断加剧的降息押注,欧洲央行甚至没有暗示政策宽松即将到来,而是维持了未来稳定利率的指引。欧洲央行在一份声明中表示,欧洲央行的关键利率水平如果维持足够长的时间,将为通胀目标做出重大贡献。
另一方面,市场预计4月将有两次降息,明年全年将宽松155个基点,尽管许多保守派政策制定者在12月会议之前试图推翻这些预期。此外,英国央行BOE在 12 月会议上做出不改变利率决议后,行长 贝利 在新闻发布会上指出,我们不能说利率已经见顶。
从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 0.8600,0.8640;从下行方向看,下方支撑0.8570。
布伦特原油 (Brent Oil):
布伦特原油周四收盘大幅冲高后,今日开盘涨至76.82附近,因美元贬值、市场对美联储降息可能性上升的情绪上升及国际能源署IEA上调明年石油需求预测的推动,正在帮助支撑原油价格。
在利多数据方面,国际能源署IEA上调明年石油需求预测后,油价因美元疲软而飙升。 IEA上调明年全球石油需求预测。 IEA在月度报告中表示,明年世界石油消费量将增加110万桶/日,比之前的预测增加13万桶/日,理由是美国前景改善和油价下跌。较低的利率降低了消费者借贷成本,从而促进经济增长和石油需求。美元疲软使得石油对于外国买家来说更加便宜。美联储周三表示明年借贷成本将降低,美元走软也提振了原油价格。周四在美联储表示加息可能已经结束且2024年借贷成本将会下降后,美元跌至四个月低点。 OPEC 的月度报告也具有建设性,该生产卡特尔预计,如果维持已宣布的减产,今年第四季度和 2024 年原油市场将趋紧,因供应将低于市场需求。 Price Futures Group分析师Phil Flynn表示,显然市场对石油的情绪已经发生了巨大变化,美联储是消除市场波动的主要催化剂之一。
另一方面,美元疲软有助于支撑市场。由于预期美联储明年将开始大幅降息,美元大幅下跌至四个月新低也支撑了油价。美元走低使得以美元计价的石油对外国买家更具吸引力。继美联储周三发布鸽派货币政策更新(其中包括预计明年至少降息三次)后,交易员目前预计美联储明年将降息 140 个基点以上。降息预期除了打压美元外,降息预期也提振了美国经济可能避免衰退的预期,从而可能保持能源需求不变。
从上方压制(上方阻力) 76.80,77.20;从下行方向看,下方支撑76.50。
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