惠誉在北京时间周三凌晨发布报告,将美国的AAA最高信用评级下调至AA+,以反映其财政恶化的情况。
图1 US rating actions(来源:Fitch)
回顾历史,2011年,标普评级有史以来首次下调美国主权信用评级,当年8月2日,美国财政部资金即将耗尽、触发债务违约X日的最后时刻,标普将美国主权信用评级从AAA下调至AA+,展望为“负面”。 这一消息公布后,美元和股指期货走弱,现货黄金走强,并重回1950关口。
惠誉表示,在过去20年里,相对于评级为“AA”和“AAA”的同类国家,美国的治理水平受到侵蚀,这体现在一再出现的债务上限僵局和最后一刻的决议中。惠誉预计美国****总体赤字将从2022年的3.7%上升至2023年的6.3%。惠誉5月时曾将美国主权债务的“AAA”评级列入可能下调的观察名单,理由是包括政治边缘政策和债务负担不断加重在内的下行风险。
那么,除了美国评级惨遭下调之外,还有什么因素影响了黄金和原油的行情呢?让我们一起来看看吧!
美元走弱
美元指数盘中大幅上涨,并站上102关口,触及3周新高,最终收涨0.33%,报102.24。
图2:美元指数走势图(来源:https://www.marketwatch.com/investing/index/dxy )
股市收涨
美国股市周二回落,长时间上涨后稍事休整。标普500指数下跌0.3%。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌0.4%。道琼斯指数上涨71点,涨幅0.2%。周二的下跌逆转了最近股市上涨的趋势。标普500指数已经连续五个月上涨,其中7月上涨了3.1%。投资者越来越乐观地认为,美联储将能够控制通胀,同时避免经济大幅收缩,从而实现所谓的软着陆。
图3:美股走势图(来源:WSJ)
随着科技股开始公布业绩,投资者将注意力转向了公司财报。
利率见顶之际,投资者和央行黄金需求减弱
世界黄金协会(World Gold Council)报告显示,在宏观经济面临阻力、金价高企和利率上升的背景下,第二季度央行和投资者的黄金需求开始下滑,购买量减弱。世界黄金协会在其季度报告中称,第二季度黄金总需求同比下降2%,至921吨,主要原因是央行需求降低,且预期中的投资者需求并未到来。第二季度黄金购买量远低于第一季度的1,141.5吨。央行黄金购买量下降明显,同比减少35%,至102.9吨;较第一季度的284吨下滑63%。
总结和预测
通过以上分析,我们可以得出以下结论:
黄金价格近期下跌,主要受到实质利率持续上扬的影响。
股市强势、升息前景等因素也对价格造成了一定的影响。
未来一段时间内,投资者将持续关注美联储主席鲍威尔的言论和行动,以及美联储的政策动向和数据表现。
投资者应注意风险管理和机会把握。
从技术面来看,根据黄金走势图,昨日金价跌破五日线后持续走跌,回测前低后迎来反弹,整体来看,当前价格落在五日线之下,短线格局翻空,依旧视五日线1960美元/盎司为日内多空分水岭,下方支撑关注1935美元/盎司。原油价格则处于震荡走势中,近期操作上留意逢低布局多单机会为主,美国****也将在67-73美元每桶的价格持续回补战备储油(SPR)。阻力位在82美元/桶附近。
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