【2023年潼南区工业投资债权资产转让】··享·全·国·超·高·返·点┃........┃专业风控团队┃┃把控风险┃
【融资人】重庆市xx区工业投资开发（集团）有限公司，成立于2009年，注册资本10亿元，xx区国资委为唯一股东和实际控制人。重要的基础设施建设主体，主要从事xx高新区内的基础设施建设及土地开发整理业务。
主体评级AA，债项评级AA（23xx工投MTN001，存量规模5.7亿）。截至2022年底，公司总资产280.34亿，总营收9.34亿，净利润1.29亿，城投支持2.62亿元。
【****方1】重庆市xx区城市建设投资（集团）有限公司，xx区国资委为公司控股股东和实际控制人。 直接控股子公司共 5 家。存续债券9只，债券存量规模69.04亿元（其中20xx城投MTN001评级AAA，21xx城投MTN001评级AAA）。公司总资产345.43亿元，总营收9.43亿，利润总额1.99亿元。
【****方2】重庆市xx工业建设投资有限公司，注册资本5亿元，重庆市xx区国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。主体信用评级AA，存续债券5只，债券评级AA及以上（22xx债AA，17xx债01AA，21xx工业MTN001AAA，21金潼小微债AAA，16xx债01AA，存量规模18.16亿元）。截至2022年末，公司基础设施建设与土地整理开发业务持续性较好。总资产216.76亿元，营业收入7.62亿元，城投补贴2.61亿元。
【风控措施】
融资方转让其合法持有的2.15亿元债权并到期回购，保障融资的本息足额兑付。双AA评级发债主体提供连带责任********。
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信托同款1年期AA地级市政信
土地抵押+应收账款质押+****签署全程录音录像
【规模】2亿
【期限】1年/2年，季度付息
【资金用途】腾冲市兴业园区建设
【收益】
12个月：20-50-100-300万：9-9.3-9.8-10.3%
24个月：20-50-100-300万：9.5-9.8-10.3-10.8%
【融资主体】腾冲兴业园区开发投资有限公司，实控人为财政局，注册资金10亿，总资产34亿，负债率33.3%
【增信措施】
①【AA****】腾冲市建安城乡投资开发有限公司（AA发债主体），市国资委100%控股，总资产229亿，利润5亿，负债率仅15%❗️
②【应收账款质押】对****的3.8亿应收账款进行质押****
③【土地抵押】价值超1.5亿的土地进行抵押****
④【建设银行资金监管】建设银行，受托管理人，发行方三方全程监管资金。
【项目亮点】
①AA发债平台****
②应收账款质押，****确权承认债务，中国人民银行登记
③土地抵押，应收+土地总抵押率仅为29%
④信托同款私募债，融资方已发行国通信托-方兴374，中江信托-银象132，****方已发行中江信托—金鹤411等
⑤底层协议签署全程录音录像
私募债优势 : 私募债为****直接融资，资金直接至****开立募集账号，项目真实性，安全性不能造假，从2013年****私募债发行至今100%兑付。
