【重庆万盛国资2023年债权项目】·享·全·国·超·高·返·点
重庆“一小时经济圈”所在地
国家5A级景区黑山谷·万盛石林所在地
万盛经开区管委会控股平台公司发债➕AA评级市级平台****➕AA评级债务方➕10.5亿元应收账款➕11.3亿元土地抵押
【产品名称】重庆万盛国资2023年债权项目
【基本要素】一年期和两年期，季度付息。
【预期收益】10-50-100-300万：
12个月：9.0%-9.2%-9.4%-9.6%；
24个月：9.2%-9.4%-9.6%-9.8%
【资金用途】用于重庆万盛智慧农业基础设施建设项目。
【风控措施及亮点】
1、重点国企融资：重庆万盛xx营管理有限公司，是万盛区大型国有企业，实际控制人为重庆市万盛经开区管委会，主要负责城市市政设施建设以及土地整治，公司注册资本4.17亿元，截至2022年12月底，公司总资产105.88亿元，净资产76.59亿元，实力雄厚，履约能力强。
2、AA评级平台****：重庆市万xx开发区开发投资集团有限公司，是重庆市城投批准设立的市级平台公司，委托重庆市万盛经开区管委会管理。公司注册资本20亿元，主体评级AA，债项评级AAA，主要负责城市及工业基础设施建设投资，截至2022年12月底，公司总资产595.82亿元，净资产259.31亿元，实力雄厚，****能力强。
3、应收账款：转让方提供价值10.5亿元对重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司（主体评级AA）的应收账款，覆盖融资本息，为本项目还本付息提供保障。
4、债务人：重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司，是重庆万盛经开区国资中心控股平台公司，公司注册资本1.4亿元，主体评级AA，债项评级AA，主要负责城镇化建设投资，截至2022年12月底，公司总资产193.8亿元，净资产91.89亿元，实力雄厚。
5、重庆万盛旅业（集团）有限公司提供价值人民币11.3亿元的土地用于抵押****，抵押率仅53.09%。
【区位优势】
重庆市，长江上游地区的经济、金融中心，国家“一带一路”和西部大开发重要战略节点。2022年，重庆地区生产总值2.91万亿元。万盛经济技术开发区位于重庆市南部、渝黔交界，由市委、市城投直接管理，具有“经开区+行政区”的体质特点，属于重庆“一小时经济圈”，国家5A级景区黑山谷·万盛石林所在地，2022年地区生产总值239.47亿元，财政实力强。
往期更多项目： 长盈31号集合资金信托计划（第一期） 产品名称 长盈31号集合资金信托计划（第一期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 大业信托 投资门槛 100万元 发行地 广州市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-04-15至 发行规模 至7220万元 成立时间 2021-04-16 成立规模 7220万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 6.8至7.2% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 投资领域 房地产 投资项目所在地 四川省成都市 产品特点 1、****方-花样年集团：花样年集团成立于2006年1月20日，注册资本162484.35万元人民币，法定代表人潘军，实际控制人花样年控股，花样年集团是花样年控股在境内核心的资产平台、管理平台和资金平台
根据中诚信国际于2020年11月4日的信用等级通知书，维持花样年集团主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定
2、用款项目简介：用款项目位于成都市新津区，成都西南向第二绕城高速外，经新中路、西创大道上成雅高速，可直达成都市中心；距离天府广场约33km，距离成都南站28.5km、双流机场18.3km，距地铁10号线花桥站5.6km
用款项目规划建设8栋高层住宅、集中商业和车位
项目规划总用地面积56,050.05平方米
其他相关信息 100-300：6.8%；300及以上：7.2% 交易对手 成都汇科房地产开发有限公司 成都汇科成立于2020年4月8日，法定代表人刘伟，注册资本为1000万元人民币，由成都望丛房地产开发有限公司100%持股，实际控制人为花样年控股集团有限公司（香港上市公司，股票代码：HK1777，下称“花样年控股”）
公司名下仅开发花样年好未来项目
截至2020年12月末，公司总资产6.53亿元
交易结构 信托资金用于受让成都汇科房地产开发有限公司（下称“成都汇科”）名下位于成都市新津区普兴街道“花样年·好未来”项目（下称“用款项目”）的特定资产收益权，并由成都汇科到期回购，特定资产收益权转让价款用于用款项目的开发建设
还款来源 （1）成都汇科的销售收入； （2）****人花样年集团（中国）有限公司（下称“花样年集团”）的可调配收入； （3）抵押物处置收入
风控措施 1、【********】花样年集团为成都汇科的回购义务提供不可撤销的连带责任********
2、【抵押****】花样年（成都）生态旅游开发有限公司（下称“生态旅游”）拟以其名下位于成都市蒲江县的花样年大溪谷项目住宅用地的土地使用权提供抵押****，初始抵押率不超过65%
信托计划存续期间，动态抵押率控制不超过65%
3、【强制执行公证】本信托计划项下主债权合同、抵押合同及****合同均办理强制执行公证手续
4、【其它风控措施】（1）用款资金监管：成都汇科与受托人及监管银行签署资金监管协议并在监管银行开立资金监管账户，受托人对项目用款进行合规性监管，成都汇科使用监管账户资金需经受托人审批同意
（2）还款资金归集
资产管理人 大业信托成立于1992年12月，在原广州科技信托投资公司基础上重新登记而来，目前注册资本为10亿元人民币，注册地为广州市，在北京、上海、武汉设有业务管理部，公司控股股东为中国东方资产管理公司
截至2019年末，公司总资产24.55亿元，净资产19.57亿元，实现营业收入4.83亿元，其中，信托业务收入4.74亿元，实现净利润1.07亿元
