【偃师市国有资产经营债权融资计划】·享·全·国·超·高·返·点
洛阳市，十三朝古都经济实力位居中部非省会第一AA****主体+足额应收账款质押+不动产抵押
规模：每期5000万元
期限：12个月/24个月
起息方式：当日计息
付息方式：按月付息（每月15号）
预期收益率：
认购金额 一年期 二年期
10-99万 9.0% 9.5%
100-299万 9.5% 10.0%
300万及以上 10.5% 11.0%
【发行方】
偃师市xx团有限公司，洛阳市偃师区ZF平台，实控人为偃师区财政局，主要从事市城投授权管理的国有资产经营；城市基础设施及市属重大项目的投资与建设；旧城改造（棚户区、城中村改造）项目投资等，截止2021年年底，总资产44.2亿元。
【****方】
洛阳商xx集团有限公司，主体评级AA，债项评级AA。由偃师市国有资产管理局于2011年12月出资成立的国有企业，现实控人为偃师区财政局，主要从事偃师市内基础设施及保障房建设，同时还从事粮食加工、保管及销售以及城市水务等业务。截止2021年底，总资产103.34亿元。
【风控措施】
1.【应收账款质押】发行方提供2亿应收账款质押，作为增信****。
2.【不动产抵押】发行方提供价值1.3亿优质不动产抵押。
3.【发行方回购承诺】发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。
4.【不可撤销】****方提供不可撤销连带责任********。
【区域介绍 】
洛阳市为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一！中原城市群副中心城市，2021年实现GDP达5447亿元，一般预算收入接近400亿元，经济实力位居中部非省会城市第一！
偃师，洛阳市重点区，位于河南省中西部地区，南屏嵩岳，北临黄河。是河南省经济扩权市、对外开放重点市和城乡一体化试点市，2021年GDP达464.7亿元。
往期更多项目： 基建26号集合资金信托计划（B类第4期） 产品名称 基建26号集合资金信托计划（B类第4期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 西宁市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-08-02至 2021-08-05 发行规模 至1100万元 成立时间 2021-08-06 成立规模 万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 7至7.6% 收益类型 固定型 投资方式 组合运用 资金托管行 民生银行北京分行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 湖南省永州市冷水滩区 产品特点 1、中建五局为中字头央企施工企业，AAA级发债主体，股东实力雄厚，工程项目运作能力良好，有助于标的项目按期保质完工
2、项目业主永州城投为永州市最大的市级投融资平台，主体评级AA，具备一定的政策倾斜优势、再融资能力和付款实力；****人永州开投为永州市经开区唯一的投融资平台，具备一定的****实力
其他相关信息 100-300：7.0%；300-600：7.4%；600-2000：7.5%；2000及以上：7.6% 交易对手 永州启程项目管理有限公司 永州启程项目管理有限公司,2020年11月30日成立，经营范围包括工程管理服务；建筑建设工程设计；建筑装饰和装修；建筑工程材料的销售；建筑工程机械与设备经营租赁；工程咨询；物业管理
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 交易结构 用于向永州启程项目管理有限公司进行股权投资，并对其发放股东借款，具体用于永州市京华中学、珊瑚公园等五个民生改造工程的工程建设和项目公司日常运营
还款来源 标的项目业主方永州市城市建设投资发展有限责任公司支付标的项目合同价款及项目公司自身经营性现金流
风控措施 永州市开发建设投资有限公司对永州城投的付款义务承担连带****责任，并就****事项签署《****合同》
资产管理人 五矿信托成立于1997年9月，在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上，变更设立
目前注册资本金60元人民币
注册地青海省西宁市
公司股东：五矿资本控股有限公司（78.002%）；青海省国有资产投资管理有限公司（21.204%）；西宁城市投资管理有限公司（0.794%）
截止2019年末，公司总资产182.26亿元，净资产138.54亿元，实现营业收入41.57亿元，其中信托业务收入35.27亿元，实现净利润21.05亿元
