【2023日照莒县2023年城投债权】·享·全·国·超·高·返·点

全省债务最少区域市场首融 | 国资局100%控股AA平台首次融资 | 土地抵押+应收账款质押 | 打款当天起息

【2023日照莒县2023年城投债权】
【规模】1亿 【期限】12/24个月
【付息方式】自然季度付息（3、6、9、12月8号）【预期年化收益】10万-50万-100万-300万12个月：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%24个月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%资金用途：用于日照市莒县袁公河流域蓄水灌溉治理项目（红头文件审批）
【AA融资方】莒xx集团有限公司（莒县国资局100%控股）1、注册资本2亿元（实缴），截至2021年9月，公司总资产66.77亿元，资产负债率41.83%，债务结构合理，抗风险能力强。2、公司主体评级AA，评级展望稳定，偿债能力强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。3、公司是莒县主要的土地储备开发经营平台，主要负责区域内土地储备开发及出让、土地综合整治、市政工程等，具有一定的区域垄断地位，主要业务持续性较好，近年公司持续获得莒县城投给予的资金、资产注入，城投支持力度大。
【****方】莒县xx资发展有限公司（莒县国资局100%控股）1、注册资本2亿元，截至2022年10月，公司总资产32.63亿元，资产负债率仅29.11%。2、公司是区域内重要城投平台，主要负责县城投授权的水利、林业项目投资建设与开发利用，具有区域垄断地位，财政补贴力度大。【住宅用地+应收质押】1、融资方提供1.5亿元的应收账款质押****，应收账款已确权。2、融资方提供40684平方米，价值1.83亿元土地抵押。土地证号：鲁（2022）莒县不动产权第0043327号【区域简介】日照，山东省地级市，西靠临沂， 北接青岛、潍坊，南临连云港。2021年，全市GDP2211.96亿元，一般公共预算收入187.49亿元，城投债务余额460.41亿元，全省最低！莒县，隶属于山东省日照市，2021年，全县地区生产总值424.97亿元，增长8.4%；一般公共预算收入达到25.76亿元，增长8%！

往期更多项目：聊城民安控股应收账款债权资产1号

聊城民安控股应收账款债权资产1号
项目要素
期限:  12个月 分配: 每季度 规模:  5000万
领域:  ****基建 增信:  ********，应收帐款，土地抵押
收益计算
业绩比较基准: 10万 8.6%；50万 8.8%；100万 9.2%；300万 9.5%

发行方聊xx建设有限公司
用途资金用于补充融资人现金流，最终用于市政工程项目建设。
****方聊城市安泰xx发有限责任公司
亮点山东地级市聊城，AA发债主体融资+AA发债主体****+足额国有应收款质押+足额国有土地抵押
增信措施
1、聊城市安泰xx发有限责任公司为产品发行提供全额不可撤销的连带责任********；
2、发行人提供3.875亿国有应收账款质押****，资产保障还款来源充足。发行人提供7.81亿国有土地抵押****。
退出：1、融资方经营收入，2、****方经营收入，3、应收账款质押4、土地抵押

区域介绍 山东聊城市，是国家历史文化名城、国家环保模范城市、国家园林城市、国家卫生城市、国家森林城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市、中国温泉之城、中国十大休闲城市。2020年全市GDP为2316.84亿元，全市一般公共预算收入201.97亿。东昌府区为聊城市中心城区，聊城市委、市****驻地，聊城下辖8个区县中财政实力第一！20年GDP为470.68亿，一般公共预算收入43.27亿，****负债率16.07%！
发行方： 聊xx建设有限公司，控股股东为聊城市东昌府区国资局。截止2020年底总资产113亿。主体信用评级AA，存续一只债券到期日晚于本产品。在建信信托发行过信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强。
****方：聊城市安泰xx发有限责任公司，聊城市东昌府区国资局全资控股的当地最大****平台。截止2020年底总资产248.74亿。主体信用评级AA，存续6只债券合计30.1亿，债项评级AA+。在五矿、光大等发行多只信托计划，金融机构认可度高，****能力强。