【天津蓟州新城建设投资债权转让计划】┃享┃┃全┃┃国┃┃超┃┃高┃┃返┃┃点┃........┃首次合作可面签┃┃市场最优返利┃
直辖市新款政信项目+总资产近600亿元AA城投平台融资+足额应收质押
规模：20000万
期限：12个月；付息方式：自然季度付息
预期收益：30-50-100-300万：8.5%-8.7%-9.0%-9.3%
资金用途：资金用于补充流动资金
【融资方】天津xx设投资有限公司，公司注册资本220亿元，总资产 590.76亿元，流动资产合计为 316.37亿元，主体评级AA，债评AA。
【增信措施】
1、【国企****】：天津津晟xx程有限公司，公司注册资本2亿元，总资产28亿元。实际控制人天津市蓟州区国有资产监督管理委员会；
2、【应收账款质押】：天津xx投资有限公司将持有的天津津晟通建筑工程有限公司30000万的应收账款中登网登记。
【项目亮点】
1、本项目交易对手为天津市蓟州区国资委下辖国有公司，是蓟州区最大的基础设施建设和运营主体，该公司主要负责蓟州区内的土地整理、基础设施建设等业务，具有一定垄断性。主体评级 AA，资产实力雄厚。评级展望为稳定，偿债能力较强目前已获中国农业发展银行及国家开发银行的政策性贷款额度合计146亿元、其他商业银行150亿元授信额度；另外，于2019年7月于香港联交所发行美元债7000万美元，成为天津市为数不多的成功发行境外债的国有企业；
2、本项目****方为天津津晟通建筑工程有限公司，公司注册资本2亿元，总资产28亿元。实际控制人为蓟州区人民城投，是当地最大的基础设施施工单位承接包括于桥水库生态保护，蓟州区森林生态修复与综合提升，新城公乐亭湿地提升改造，新城州河地块新开景观河道清淤、生态提升改造，湖璟中心（湖璟苑）室外给排水、道路管网配套、庭院景观绿化、室外道路及铺装等二十余项在建工程。预计2023年底可实现工程款收入13亿元，****能力强；
3、30000万元应收账款，覆盖本金，安全边际高；
4、蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点，区位优势显著，发展前景向好，区域财政实力较强，增长稳定，区域经济发达。2022年实现地区生产总值279.33亿元，一般公共预算收入20.54亿元，被认定为2021年全国休闲农业重点县。
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不定期付息
资金用途还款来源风控措施产品亮点1、头部开发商强强联合。招商地产为国内房地产龙头企业，多年稳居行业前10；有着丰富的房地产开发经验****誉，项目操盘能力强；主体信用等级为AAA。中梁集团为2019年港股上市大型综合性房企，为全国前30强房地产开发商；集团根植于长三角经济区，布局全国，资产质量佳。 2、盐城为长三角中心区27城之一，户籍人口省内排名第二。盐城市户籍人口近815万，排名江苏全省第二，仅次于徐州；经济较发达，2020年GDP达5953亿元，同比增长3.5%；常住人口约671万，人口保持较高水平。 3、项目所在区位优势显著，未来去化可期。 4、标的项目定位刚需首改符合市场，项目较稀缺。 5、有限合伙层面杠杆比例不超过1：1，风险可控。我司信托计划总规模3.7亿元，用于认购有限合伙优先级份额，劣后级份额不超过3.7亿元由中梁集团或其关联方认购，在任意时点优先/劣后比例不超过1:1。 6、期间管理措施严格，确保项目安全性。聘请第三方监管机构驻场项目进行监管，对SPV公司实行全封闭管理；与招商、通银对项目公司进行共管；对项目进行工程进度和销售进度考核，实时监控销售情况，准确及时把握项目动态。
