【偃师市国有资产经营债权融资计划】··享··全··国··超··高··返··点,合同可面签,返点现结
洛阳市，十三朝古都经济实力位居中部非省会第一AA****主体+足额应收账款质押+不动产抵押
规模：每期5000万元
期限：12个月/24个月
起息方式：当日计息
付息方式：按月付息（每月15号）
预期收益率：
认购金额 一年期 二年期
10-99万 9.0% 9.5%
100-299万 9.5% 10.0%
300万及以上 10.5% 11.0%
【发行方】
偃师市xx团有限公司，洛阳市偃师区ZF平台，实控人为偃师区财政局，主要从事市城投授权管理的国有资产经营；城市基础设施及市属重大项目的投资与建设；旧城改造（棚户区、城中村改造）项目投资等，截止2021年年底，总资产44.2亿元。
【****方】
洛阳商xx团有限公司，主体评级AA，债项评级AA。由偃师市国有资产管理局于2011年12月出资成立的国有企业，现实控人为偃师区财政局，主要从事偃师市内基础设施及保障房建设，同时还从事粮食加工、保管及销售以及城市水务等业务。截止2021年底，总资产103.34亿元。
【风控措施】
1.【应收账款质押】发行方提供2亿应收账款质押，作为增信****。
2.【不动产抵押】发行方提供价值1.3亿优质不动产抵押。
3.【发行方回购承诺】发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。
4.【不可撤销】****方提供不可撤销连带责任********。
【区域介绍 】
洛阳市为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一！中原城市群副中心城市，2021年实现GDP达5447亿元，一般预算收入接近400亿元，经济实力位居中部非省会城市第一！
偃师，洛阳市重点区，位于河南省中西部地区，南屏嵩岳，北临黄河。是河南省经济扩权市、对外开放重点市和城乡一体化试点市，2021年GDP达464.7亿元。
往期更多项目： 安泰06011号债券投资集合资金信托计划（A类） 产品名称 安泰06011号债券投资集合资金信托计划（A类） 产品类型 信托产品 产品状态 在售 发行机构 国元信托 投资门槛 100万元 发行地 合肥市 收益分配方式 按年分配 发行时间 2021-11-12至 发行规模 至20000万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 7.1至7.3% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 宁波银行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 山东省淄博市张店区 产品特点 1、超稀缺交易对手：淄博高新城投，AA公开发债主体，是高新区基建实施主体，有垄断经营优势
2、标的债券优质：淄博高新城投的这笔上交所公司债，10亿规模，分两期发行，票面利率低至6%， 票面利率较低是债券信用级别高的最直观体现
发行人资产质量好，短期偿债能力非常强
标的债券 除本笔信托外，其余8亿都是银行认购
信托是第一次参与该发行人的债券，额度难得
3、强力****人：淄博高新国投，主体及债项都是AA+，是高新区旗舰平台
公司总资产335.83亿， 平均融资成本低至6.45%，还有未使用的银行授信49.9亿，从没发过信托，****能力极强
4、绝版好区域：淄博，山东强市，全国百强城市第56位，高于市场90%政信项目的区域
其他相关信息 100-300：7.1%；300及以上：7.3%（合同收益4.8%/年，成立后一周就支付小额4.6%、大额5%的差额收益，客户用于再投资，按6%利率，相 当于再产生0.3%/年收益，实际综合收益高达7.4%-7.6%/年） 交易对手 淄博高新城市投资运营集团有限公司 淄博高新城市投资运营集团有限公司，简称“淄博高新城投”，前身为淄博高新技术产业开发区经济发展 总公司，成立于1993年08月04日，注册资本3亿元，国有独资，实际控制人为淄博高新区管委会
公司是高新区的基础设施建设主体，有垄断经营优势，AA公开发债主体，2021年一季度末，总资产307.9 亿元，上年净利润2.65亿元，账上未分配利润9.6亿元
过往主要通过银行贷款和发债融资（见下方报表）
公司还有未使用的银行授信44.6亿元，偿债能力强
本次债券除了本笔信托外，其余额度全部由银行认购
这也是公司所发的第一笔信托，额度非常难得
交易结构 投资于淄博高新城市投资运营集团有限公司在上海证券交易所非公开发行的“淄博高 新城市投资运营集团有限公司2021年非公开发行公司债券”及信托业保障基金、银行存款
还款来源 1、发行人支付的标的债券本金及利息； 2、认购信托业保障基金本金及收益（如有） 3、信托资金在商业银行的存款利息收入； 4、信托财产管理和运用过程产生的其它收益
风控措施 淄博高新国有资本投资有限公司，提供全额无条件不可撤销的连带责任********
资产管理人 国元信托成立于2001年12月20日
公司注册资本42亿元人民币，截至2020年末，公司管理信托资产规模1410.03亿元；公司固有总资产85.80亿元，净资产81.90亿元
营业总收入8.65亿元
其中，信托业务收入3.77亿元，实现净利润5.51亿元
