四川省稀缺地级市项目+AA发行主体+AA主体+超额应收账款质押
【项目名称】四川资阳市凯利建设投资2024年债权资产转让城投债定融
【规模】5000万
【期限】12/24/36个月
【收益分配方式】季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）
【预期年化收益率】12个月 10-50-100： 8.6%-8.8%-9.1%
24个月 10-50-100： 8.7%-9.0%-9.4%
36个月 10-50-100： 8.9%-9.2%-9.7%
【起息日】每周五或每周最后一个工作日
【项目亮点及风控措施】
AA发行主体：资阳市xxx有限责任公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产155.05亿元，资产负债率47.70%。公司作为资阳市重要的基础设施投资运营主体，重点从事资阳市重要区域内的开发及大型市政工程项目建设，在资阳市的城市基础建设领域处于重要地位。

AA主体：资阳市xxx集团有限公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产116.52亿，资产负债率49.18%。主要从事资阳市的基础设施建设、土地征拆业务及乡镇的供水业务，区域专营性强，增资、资产注入和财政补贴等方面具有了股东及相关各方的强力支持。

足额应收账款质押：发行主体提供应收账款质押，超额覆盖本息。

【区域介绍】资阳市系四川省辖地级市，地处四川盆地中部，四川唯一一座同时连接成渝"双核"的区域性中心城市，成都天府国际机场与资阳直线距离仅18公里。随着成安渝、遂资眉，成都第二绕城高速等项目建设完工，未来空港经济发展中，资阳市将全面融入成都“半小时”、重庆“一小时”经济圈，区位优势将更加突出。即将成为成都交通中心枢纽重要组成部分和成渝经济区内关键枢纽。2022年，资阳市实现地区生产总值948.16亿元，正处高速发展中。

资阳市合格投资人不可进款（含雁江区、安岳县、乐至县）。望谅解~

往期更多项目： 天璇21001号·荣安磐石集合资金信托计划（第2期） 产品名称 天璇21001号·荣安磐石集合资金信托计划（第2期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 XX市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-09-06至 发行规模 至万元 成立时间 2021-09-07 成立规模 万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 6.5至7.5% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 投资领域 房地产 投资项目所在地 浙江省宁波市海曙区 产品特点 其他相关信息 100-300：6.5%；300-600：7.2%；600-1000：7.3%；1000-5000：7.4%；5000及以上：7.5%   交易对手 荣安集团股份有限公司 荣安集团股份有限公司成立于1999年11月19日，注册地位于浙江省宁波市海曙区灵桥路513号15-12，法定代表人为王久芳

    经营范围包括房地产开发、经营；物业服务；工业与民用建筑、市政工程施工；通用机械设备制造（限于分支机构经营）；旅游项目开发；教育投资等

     交易结构 投资于荣安集团持有的不超过22,700万股荣安地产流通股股票对应的收益权

     还款来源 风控措施 标的股票转托管+证券三方存管账户共管；设置警戒线150%；投资成本相较市值大幅折价

     资产管理人 XX信托前身为XX国际信托投资公司，成立于1984年10月，公司目前注册资本为150亿元

    公司前三大股东分别为XX国信投资控股有限公司（66.99%）、国寿投资控股有限公司（26.04%）、上海淮矿资产管理有限公司（4.1%）

    截至2020年末，公司总资产295.13亿元，净资产263.76亿元，实现营业收入31.25亿元，净利润24.49亿元