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安放明月2号私募证券投资基金
机构 | 城投评估网 2024-01-02 03:02:54
5改2.jpg优质获奖短期产品+债券发行人主体评级AA及以上
该基金已在中国证券投资基金业协会备案!基金开放日为每个交易日
【基金名称】安放明月2号私募证券投资基金安放明月2号私募证券投资基金
规模:20000万
起投金额:100万元,1万元递增
业绩报酬计提方式:业绩报酬为年化7%以上计提50%。(以基金合同为准)
基金拟投标的封闭期期限12个月
风险等级:R3
投资范围:债券及各种固定收益类品种(包括但不限于国债、央行票据、政策性金融债、金融债、地方城投债、公司债、企业债、可转债、可交换债、分离交易的可转债、中小企业私募债、二级资本债、项目收益债、双创债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、非公开定向债务融资工具等)、资产支持证券、资产支持票据、货币市场工具(货币市场基金、现金管理类资产管理计划等)、银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、现金、正回购、逆回购、债券质押式协议回购、 场外衍生品(包括但不限于收益互换、跨境收益互换、场外期权、利率互换、信用风险缓释工具、信用违约互换、信用保护工具等)、现金管理工具、其他经国务院同意设立的交易场所交易的其他标准化交易品种和投资工具、其他监管机构认定(或允许投资)的标准化交易品种和投资工具;
2,私募金融产品:信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、银行及银行理财子公司发行的各类理财产品、私募基金管理机构发行的并且有托管人进行托管的私募证券投资基金(含本管理人发行的私募证券投资基金)。

往期更多项目:鱼台鑫兴城建2022应收债权

 首次融资+应收账款质押+主体评级AA-平台****
 产品名称【鱼台鑫兴城建2022应收债权】
 一、产品要素
产品规模:5000万元
期 限:12个月
产品收益率:
10万(含)-50万(不含): 9.2%;
50万(含)-100万(不含):9.4%;
100万(含)-300万(不含): 9.6%;
300万及以上:9.8%;
还本付息方式:自然季度付息(3.20/6.20/9.20/12.20)到期还本
资金用途:鱼台基础设施建设和补充流动资金。
产品成立日:每周五成立(打款次日计息)
 增信措施:
融资人:
鱼台县鑫xx发有限公司成立于2015年5月7号,注册资本家10亿,其股东为鱼台县鑫达经济开发投资有限公司持有公司85.5625%(实际控制人是鱼台县财政局)和中国农发重点建设基金有限公司14.43%,公司经营范围包含在授权范围内的城乡建设开发、旅游项目开发、市政工程、水利工程、城乡道路建设项目投资、房地产开发经营,污水处理工程施工等领域,截至2020年12月31日,鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司实现营业收入25.42亿元,净利润20.45亿元,总资产规模达到114.97亿元。

****人:鱼台xx投资有限公司成立于2005年1月27日,注册资本为10亿元人民币,鱼台县财政局(92%)控股,公司是鱼台县主要的城市基础设施投融资和建设主体,负责鱼台县城市基础设施投融资与建设,发行过一支债券,到期时间晚于本次融资,主体评级AA-(AA正在评),银行授信22.32亿,还有3.21亿未使用,在中信信托、华鑫信托、****信托发行过信托多支信托融资,****能力强,截至2021年6月末,公司实现营业收入4.36亿元,净利润1.09亿元,总资产规模达到113.60亿元。
应收账款质押:鱼台县xx限公司以其持有的对鱼台县xx投资有限公司享有有的人民币45000万元应收账款质押,为本产品项下的投资收益及本金进行****!

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