优质政信项目 AA平台 CZ100%控股【四川资阳市蜀乡金农投资2024年债权资产项目】
规模：4亿元
期限：24个月/36个月
预期收益率：
24个月：10-50-100万： 8.8%-9.0%-9.2%
36个月：10-50-100万： 9.0%-9.2%-9.4%
计息方式：T+1起息，每周五成立一期。
付息方式：每年2月、5月、8月、11月的21日为付息日，到期还本。
【融资主体】
资阳市XXX集团有限公司是一家扎根三农领域，聚焦振兴乡村，践行“融、投、建、管”为一体的区属国有独资企业。集团下辖5家全资子公司、1家控股子公司、4家参股公司，围绕农村资源的开发利用、农村公共服务设施建设、农村全产业链发展、涉农资本运营四大主营业务，整合“三农”项目资源，致力于建成资阳现代农业领军企业和具有市场竞争力的一流农业企业。截止2023年12月，资产负债率仅为31%,发展势头强劲，资金实力强大。
【主体】
资阳市XXX集团有限公司是经资阳市雁江区委、区批准、区财政局出资设立的区属国有独资企业，主体信用评级“AA”,经营范围涵盖建设、水务、商贸、文旅、教育等，是雁江区资产规模最大的实体化运营国有企业集团。截止2023年9月，公司总资产达204亿，资产雄厚。
【资金用途】 补充资阳市XXX集团有限公司流动资金。
【资阳市简介】 资阳市地处四川盆地中部，北靠成都、德阳，南连内江，东接重庆、遂宁，西邻眉山，是四川唯一一座同时连接成渝"双核"的区域性中心城市；立足资源禀赋，特色产业鲜明，发展优势明显。2023年GDP总量1019.2亿元，一般公共预算收入70.3亿元。
往期更多项目： GQ·锦江尊享7号集合资金信托计划（第2期第3次） 产品名称 GQ·锦江尊享7号集合资金信托计划（第2期第3次） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 兰州市 收益分配方式 到期分配 发行时间 2021-05-24至 发行规模 至19210万元 成立时间 2021-05-28 成立规模 19210万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 至% 收益类型 分层型 投资方式 股权投资 资金托管行 中国光大银行股份有限公司兰州分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 浙江省绍兴市 产品特点 用款项目位于浙江省绍兴市镜湖板块，天然水系住宅，距离镜湖核心区3公里，不限购，在建杭绍高铁/地铁，距离杭州萧山机场约25公里，市级行政中心所在地
其他相关信息 100-300：7.4%+超额收益的80%；300-1000：7.6%+超额收益的90%；1000-10000：协定+超额收益的95%；10000及以上：协定+超额收益的100% 交易对手 祥生实业集团有限公司 祥生实业集团有限公司成立于1995年07月07日，注册地位于浙江省诸暨市暨阳街道苎萝东路195号祥生新世纪广场祥生商贸综合楼十五层，法定代表人为陈国清
经营范围包括实业投资；国内贸易；房地产中介服务；酒店管理；仓储租赁
祥生实业集团有限公司对外投资18家公司，具有4处分支机构
交易结构 本信托计划与祥生集团按照优先劣后2:1比例同步认购实缴有限合伙企业份额，信托计划为优先级份额，并由我司认可的普通合伙人(以下简称“GP”)担任该合伙企业执行事务合伙人，有限合伙企业通过受让或增资方式持有温州蓝易置业有限公司(简称“蓝易置业或“标的公司”) 99%的股权，其中不超过990万的资金用于支付股权受让价款,剩余部分用于进入标的公司注册资本和资本公积
标的公司所得投资款全部用于向温州蓝蓓置业有限公司(以下简称“蓝蓓置业”或“项目公司”)增资并持有项目公司100%股权
项目公司所得增资款用于温州市龙湾区蒲州街道.上江村(温州市核心片区开发区西单元E-22a地块)项目的开发建设或归还前期股东借款等
还款来源 (1)未触发对****条件下，在投资期届满前通过模拟清算/股权转让退出; (2)触发对****条件下，通过祥生集团或其指定的第三方收购我司持有的有限合伙企业全部LP份额实现退出
风控措施 (1)有限合伙份额(信托计划与祥生集团)之间设置优先劣后安排; (2)章证照及账户管理:对有限合伙企业/标的公司/项目公司进行章证照共管、全部银行账户监管; (3)董事财务人员派驻:向标的公司/项目公司委派董事、财务人员; (4)成本控制:模拟清算成本设置封顶上限; (5)对****设置:对底层用款项目成本、开发进度、销售回款等设置对****条款; (6)对GP的监督:对GP进行章证照共管、全部银行账户监管; (7)项目公司100%股权、 温州市龙湾区蒲州街道上江村温州市核心片区开发区西单元E-22a地块分别对祥生集团的对****义务提供质押城投、抵押城投
(8) 项目公司对祥生集团履行对****义务提供差额补足
资产管理人 XX信托前身为XX省信托有限责任公司，成立于1980年
2014年5月，经中国银监会批准，中国XX集团股份公司成功受让原XX信托公司51%股权，成为公司控股股东，目前公司注册资本金为64.18亿元人民币
截至2019年末，公司管理信托资产余额7506.17亿元，；公司总资产139.55亿元，净资产107.11亿元，实现营业收入41.85亿元，其中，信托业务收入37.45亿元，实现净利润20.78亿元
