【重庆2024年收益权资产转让城投债定融】
严禁转载/挂网！
【募集规模】：5000万/期
【付息方式】：季度付息（3月、6月、9月、12月25日）
【存续期限】：1年期/2年期
【预期收益率】
1年期：10万-50万-100万：8.3%-8.6%-8.9%
2年期：10万-50万-100万：8.5%-8.8%-9.1%
【融资方介绍】
酉阳县xxx(集团)有限公司主要负责酉阳县内重要旅游资源的投资、开发、建设、经营和管理主要从事旅游开发及服务业务。公司负责运营管理国家级5A级桃花源景区、7个4A级景区（龚滩古镇-乌江画廊、龙潭古镇、叠石花谷、松鼠乐园、酉水河、花田梯田、酉阳神龟峡），成功打造1条中华美食街（酉州古城）、2台民俗非遗文化演出（梦幻桃源、梯玛古歌）、3类特色休闲酒店（青艾文宿、康养林宿、花田美宿），建成桃花源市级民俗生态旅游度假区。公司评级为AA级主体，截止2022 年末，集团总资产达150.30亿元，还款能力有保障。
【方介绍】
酉阳县xxx集团有限公司是酉阳县重要的基础设施建设主体之一，其实际控股人为重庆市酉阳土家族苗族自治县财政局。公司成立于 2008 年 11 月，截止2022 年末，公司总资产为78.83亿元。
【区域介绍】
酉阳土家族苗族自治县位于重庆市东南部，是出渝达鄂、湘、黔的重要门户，素有“渝东南门户、湘黔咽喉”之称。酉阳县获得过“全国科技进步先进县”、“全国文明县城”、“中国绿色名县”、“市级生态县”、“第五批全国民族团结进步创建示范区”、“2019年国家卫生县”等荣誉称号。
酉阳县享有“世界青蒿之乡”的美誉，是世界上最主要的青蒿生产基地，也是全球青蒿素高含量的富集区。其著名景区有桃花源景区、酉水河景区、龙潭古镇等。
2022年，酉阳县实现地区生产总值231.7亿元，较上年增长9%，增长速度较快，发展潜力巨大。
【项目亮点】
1、重庆罕见政信项目，市场奇缺，市场认可度高。
2、融资方为酉阳县唯一AA评级的城投公司，总资产超150亿元，偿还能力强。
3、足额应收转让，发行人提供足额的应收账款覆盖融资本息。
4、方为酉阳县最重要的基础设施建设主体，其实际控股人为重庆市酉阳土家族苗族自治县财政局。
5、期限较短，资金使用更灵活。
往期更多项目： 善行14号集合资金信托计划（第七期） 产品名称 善行14号集合资金信托计划（第七期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 兰州市 收益分配方式 到期分配 发行时间 2021-07-12至 发行规模 至5150万元 成立时间 2021-07-16 成立规模 5150万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 8.4至% 收益类型 浮动型 投资方式 组合运用 资金托管行 中国光大银行股份有限公司兰州分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 湖南省湘潭市九华经开区 产品特点 其他相关信息 100-300：8.4%+超额收益的40%；300-1000：8.4%+超额收益的60%；1000及以上：协定+超额收益的80% 交易对手 湖南和达投资集团有限公司 湖南和达投资集团有限公司成立于2003年01月22日，注册地位于湖南省湘潭市九华经开区传奇西路9号创新创业中心综合楼2002，法定代表人为邹春寿
经营范围包括房地产开发经营；以自有资产进行风险投资、股权投资、项目投资、基础设施投资等
交易结构 投资“光信·光坤·富源8号集合资金信托计划” 的信托受益权份额及认购“光信善·善行慈善信托”产品
还款来源 项目公司盈余资金分配、模拟清算、对****退出
风控措施 （1）股权质押：我司未受让的项目公司股权全部质押至我司名下
（2）土地抵押：项目公司潭九国用（2015）第 A01028号、潭九国用（2015）第 A01027 号地块抵押到我司名下
（3）对****方作为对代建代管方，与我司签署相应对****条款及签署代建代管协议： ①操盘、成本承诺：对****方作为项目经营操盘方，承诺项目总成本和费用（包括但不限于开发成本、营销费用、财务费用、管理费用及相关），超出部分如未经我司认可，超出部分退出清算时不计入成本
②开发节点对****承诺：针对标的项目的具体开发节点，我司与对****方设定具体对****方案
③对****方提供资金缺口补足支持：当项目公司达不到预期股东分红时，对****方代项目公司进行支付
对****方对项目公司开发建设资金的缺口提供无条件补足支持; ④ 对****方未满足对****约定条件的，需自行或指定第三方按约定回购项目公司所持有的项目公司股权或受让信托计划持有的 SPV 份额
资产管理人 XX信托前身为XX信托有限责任公司，成立于1980年
2014年5月，经中国银监会批准，中国XX集团股份公司成功受让原XX信托公司51%股权，成为公司控股股东，目前公司注册资本金为84.18亿元人民币
截至2020年末，公司管理信托资产余额10260.76亿元，；公司总资产180.81亿元，净资产146.68亿元，实现营业收入56.30亿元，其中，信托业务收入47.90亿元，实现净利润26.11亿元
