用交易员的脑袋思考 用交易员的方式做事 用交易员的投资心理赚大钱！ 从平凡投资者变身超级交易员的修炼宝典 超级交易员是怎样炼成的？ 本书的作者范·K·撒普是国际最富盛名的专业投资顾问和培训师，范·K·撒普学院的创始人和主席。他在交易和投资领域出版了许多著作，最具代表性的是畅销书《通向财务自由之路》，其他还包括《实现财务自由的安全策略》、《用电子日内交易获得财务自由》、《头寸管理权威指南》和《交易员和投资者的巅峰表现教程》等。 一般的投资者都比较急功近利，更喜欢看一些花里胡哨，貌似能立竿见影的时髦理论和方法，而对于应当怎样从事投资、什么样的投资更适合自己、投资过程中需要投资者有怎样的专业素养与

陷阱一：系统的不完美与微利性（优化陷阱） 金融市场具有高度的防御机制，因此任何交易策略要想长期盈利，必须是微利的，甚至忍受较大的回撤，较低的收益风险比。否则，对于一个高收益风险比的系统，市场就会自动摧毁之，使其无法长久。这也是为什么很多经过过度优化拟合而做出的交易策略始终无法获利的根本原因。 从国外趋势跟踪基金特别是交易时间超过20年的基金业绩来看，交易宽广的市场品种组合，运用良好的资金管理与风险控制，每年平均收益率也仅10至15%左右，但最大回撤却可以高达30%到40%。收益风险比如此差劲的微粒系统，相信不可能有人能够满意地用于实盘。于是优化之，缩短交易周期，优化各种参数，加入各种限制条件

如果想成为最佳交易者，就必须控制自己的情绪、协调内在冲突，革除不好的习性，才能保持最清醒的头脑 。 交易过程中， 维持清醒的头脑，这是最基本的成功条件 。交易会耗费大量的心神，如果心有旁鹜，结果就会显现在交易绩效上。不论你是因为前一笔交易的亏损而忧虑，或是受到个人问题的干扰，交易表现都会受到影响。你不能让这些东西分心。杰出交易者不会让这种情况发生，否则就会暂停交易，直到一切都恢复正常为止。如果交易者知道如何协调内部的冲突，操作绩效就能够慢慢提高。 不要把精力浪费在没有意义的东西上，尽量从积极的角度思考， 设想自己是最顶尖的交易者。不妨问自己：“碰到这种情况，杰出交易者会如何处理？”你必须诚实

投资者不管是做模拟盘还是实盘，不管是凭盘感做还是以系统化、半系统化交易，总会有赚有亏，有对有错。 对自己以往的交易行为，投资者是否完全清晰？有没有不知道为什么下进去的单子？有没有蒙对了而赚钱的单子？有没有一时冲动而下的单子？有没有亏了钱而不知道为什么会亏的单子？有没有不该亏而亏了的单子？ 对自己负责、对资金负责的交易者，应该清楚自己的每一笔交易，而且理论上每一笔交易都应该是符合自己的交易策略的，而不是临时单、随手单、冲动单、死扛单。 如果交易者能够完全客观理性地分析自己的每一笔交易，能够找出对与错，并能够反馈到自己日后的交易，其盈利能力就能逐步提升。公众号关注：博森科技小蝶。 小蝶认为， 交

期货走势不是涨就是跌。就算两个对期货毫无认识的人，一个盲目做多头，一个胡乱做空头，都会有一个人赚钱，怎么会两个都亏？根本上机率是一半对一半，在机会面前人人平等，没有谁是输定的。既然无人包赚，亦即是说无人输定，更不会个个都赔！ 首先力求少亏 很多人参与期货买卖，满怀希望赚大钱，不愿去想会亏钱。其实赚与亏都是买卖结果的一部分。期货投资赚与亏的机会是一半对一半。亏的时候能够少亏一点，赚的机会相对也就大了。怎样才能做到少亏呢？第一是心理上要有“亏损是买卖结果的一部分”的观念，勇于接受失败，控制好自己的情绪；第二是要强制自己在第一时间下限价(止损)平仓单，要有壮士断臂的气概，错了不拖。 亏得起多少做多

我知道你们都很好学，但知道别人怎么死其实对自己的交易没有太大的帮助，但了解一下或许可以对照自己，原来可以死的这么难看！投机市场即便你知道有哪些死法，你依然会中招。我们引以为戒！ 1. “小赚大赔死” 行情经常能看对，而且在行情开始启动的时候也能抓住，但不知道是什么心理作怪，这类人总是赚了一点点就跑路，然后趋势继续前行，他却不去追势，反而会逆着趋势做，不断止损不断亏钱。说实话，我当真有点不明白这是啥思路，不敢追还能理解，可为什么要反向做呢？只能说，钱太多。 2. “逆势加仓死” 被套住了不肯止损，寄希望加仓摊平成本解套，这一招或许在股市还经常管用，但在期货市场成功的概率比较低，大部分都是得到“

交易系统是经过实践证明了的能够长期稳定赢利的体系，它是完整的，连贯的，前后一致的；差的交易系统是不完整的，间断的，前后矛盾的，他们的交易行为是杂乱的，看不出这一笔交易与前一笔交易有什么联系，整个交易过程看上去东一榔头西一棒槌，因而不可能稳定地赢利。 当交易产生相当赢利时，也是投资人最容易产生心理动摇时期。这时，投资人容易产生强烈的平仓欲望，而不愿等待交易系统给出平仓信号，但是从整体而言，百分之 百客观的系统平仓方法，要远远优于个人主观决定的平仓点。系统可以帮助投资人克服心理动摇，坚持已有的持仓而不被强烈的市场波动震荡出局，直至获得更大的赢利。 交易中最大的敌人不是市场而是交易者自己，我们每一

交易中，最可怕的不是你的技术上存在问题，而是你掉进了这些交易陷阱却不自知。 被誉为“华尔街教父”的本杰明·格雷厄姆曾经警告过市场参与者：“投资者最主要的问题，甚至是最大的敌人，很可能就是他自己。” 在日常的交易中，很多人（特别是刚进入市场不久的交易者）往往更注重对一些技术指标或者交易策略的学习，其实，对于很大一部分人来说， 交易亏钱的最主要原因并不是在技术上或者交易系统方面存在问题 ，而是这些人在不知不觉中掉进了一些心理陷阱。下面就来细说交易者中常见的5大心理陷阱，避开了它们，相信你的交易一定能够事半功倍。这是他经常对投资者说的。 确认偏误 确认偏误，也被称为证实性偏差 ，即大部分人往往都会

世界上最不尊重劳者成果的职业估计就属“交易”这个职业了，我这里说的是那些拿自有资金玩命在市场里搏杀的的自由交易者，不是坐在某些公司操盘，保收的基金经理。 一个程序员混了十年，那怕再差，也能混成个老程序员，就算公司要裁掉他，除了给他发了十年的工资之外，理论上公司还要赔给他几十万，不过这笔钱拿不拿的到，也得看人品。 一名小姐，虽然付出了数年的青春，但是多年的努力，肯定赚了不知道多少个万了吧，然后去个没熟人的城市，找个老实人一嫁，两人一合计，把钱凑一起做点小生意，生个孩子，就这样幸福的过一辈子了。 可是作为一个交易员，特别是一个刚刚被裁掉的老程序员，不小心转行做交易员，拿着几十万赔偿金，扔到股市期

你以为钢铁是怎样炼成的？是需要高温煅烧“一段时间”的。同样的道理，任何一个人，在期货市场这个吃人的地方，必须要熬5-10年才会成才，才有希望脱颖而出。 即便你在一个圈子里熬了十年，但并不意味着你就能出类拔萃，修车20年的人，还是一个修车匠；理发20年的人，也还是理发师 在期货圈子里混10年，如果还只是零打碎敲做杂事，而没有深入到期货投资的本质去， 没有足够的悟性，不善于做总结 ，那最终也就是一个期货市场研究者，或者普通工作者而已。 这其中，最重要的经历便是要有那么几次爆仓（期货术语，意指本金赔光）过程。 期货爆过仓，犹如士兵打过枪，都是成长途中不可缺少的经历。 普通人爆仓一次，彻底歇菜，绝大