万众瞩目的耶伦讲话嗨翻市场,偏鹰派言论刺激美指飙升,油价承压下行,而中东地缘局势紧张、美国石油钻井止步“八连增”,油市上演刺激“过山车”行情。

美国WTI原油10月期货周五(8月26日)收涨0.31美元,或0.65%,报47.64美元/桶,本周下挫3.48%。布伦特原油10月期货周五收涨0.25美元,或0.50%,报49.92美元/桶,本周下跌2.26%。美联储主席耶伦和副主席费希尔的讲话提振了年内加息预期,同时也为9月加息保留了可能,这令美元强势反弹,不过美国本周石油活跃钻井数持平于上周,终结了连续八周的涨势,为原油多头带来一定的信心。美国WTI原油期货价格盘中最高触及48.45美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及50.75元/桶。
油市跟随美元走势而动,交易商对美联储(FED)主席耶伦的讲话作出反应,且报导称也门导弹击中沙特的产油设施。美元在耶伦讲话后表现反复,盘中指标原油价格上升最多2%,之后回落。
————上周原油群星云集 油市要闻回顾
OPEC冻产炒作不断
沙特一度放出豪言助油市稳定,俄罗斯也有意冻产,油价一度大涨。但沙特能源部长法力赫(Khalid al-Falih)表示,市场已迈向正确的方向,不需要对其进行重大干预,由于提及市场的重新平衡与需求稳定,因此法力赫的说法暗示达成协议的机会极低。此番言论令该国下个月冻产的预期降温。
API/EIA原油库存双双大增
本周三凌晨04:30,美国石油学会(API)公布数据显示,截至8月19日当周,美国原油库存增加446.4万桶,至5.242亿桶,分析师预估为减少45.5万桶。库欣原油库存增加41.7万桶。与此同时,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至8月19日当周,美国EIA原油库存意外大增250.1万桶,市场预估为减少45.5万桶,创下4月29日当周以来最大增幅。继API库存意外激增446.4万桶,录得4个月最高位后,EIA原油库存大增250万桶。EIA/API原油库存双双大增,原油供应过剩料将进一步加剧。因此,EIA数据之后,油价应声跳水跌至47美元下方。
耶伦女王玩坏原油市场
周五(8月26日)市场密切关注杰克逊霍尔央行年会,会上包括美联储主席耶伦在内的众多美联储官员发表了讲话。虽然耶伦对于加息时点一如既往的施展太极,但从她的语调中却可以明确感到鹰派倾向。美联储副主席费希尔的讲话更像和耶伦演了一出双簧,费希尔明确的对九月可能升息的命题给出了肯定的答复。再一次把“狼来了”演义的淋漓尽致!
美国石油钻井止步“八连增”
美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(8月26日)公布数据显示,截至2016年8月26日当周美国石油活跃钻井数持平于406座,结束了八周连涨,这表示美国原油钻探活动的回升趋势可能已经暂停。
原油分析:
原油,上周五作为本波大涨走势的转折点,形态高位十字星,价格49.36触及我们看涨第二阶段目标位,油价于此处戛然而止,上周走出高位整理形态。其实,就以上周周内走势形态而论,相当复杂。上周六9月转10月美原油期货合约完成最后的交割之后,上周一部分市场部分盘面跳空高开,补齐和美原油连之间的差价,日内走阴跌,1.68美金的秃头秃脚大阴线创七月中旬以来最大单日跌幅。然而,从美油期货成交量上来看,周一最活跃时段是午夜盘,最大成交量不足1万手合约,也就是说10月份合约第一完整的交易日,属于无量下行。对于原油期货盘而言,换期交割之后,第一个交易日走出这种形态是常有之事,对后期走势的指引性意义并不大。所以,上周高点一带的压制,其重要性并没有那么强烈,这里与8月3号,大当量的期货买盘(当日22:30-22:35分六分钟之内成交81815手价值逾30亿美金的期货买盘合约)不同,当时的深V反转,带来后续10美金的上涨空间,涨幅达25%,而当前油价的短幅下挫只能d定义为调整。

日线分析,周一大阴,周二上下影小阳线,周三EIA造势中阴收盘,周四刺破低点日线转阳,周五依托46.8日内强弱支撑走冲高回落,日线长上影十字。当下,上方压力主要集中于两处位置,第一47.7/6,周三EIA当天盘整水平压力;第二48.5-4,周二、周五两次抛盘口强压。至于两周的高点49.36则适当关注,一旦价格站稳48.5-4,上方的阻碍将会被极度缩减,后续走突破的概率很大。然而,周五虽然成功坚守46.8日内强势支撑,但是冲高之后尾盘的再度回落,对当前盘面的压制作用不可忽视。
短期,原油依旧有向下进一步调整的需求,多头暂时间难以直接爆发向上展开反扑。小时、两小时级别布林走平之后,四小时逐渐收口,油价运行区间被进一步压缩,预计本周初多空双方将于46.8/47.0一带争夺一个方向,破位继续看跌调整,去46.0、45.2-45.0位置;或者无视周五盘面的打压,继续企稳46.8之上直接反弹攻击。所以说,当前油市笔者依旧比较看好多头进一步向上攻盘,本周走探底上涨或直接上涨两种形态。当然,就趋势而言,我们观点仍然不改,长期看涨,中期抬高区间走大震荡,短期无方向多空循环博弈。
本周支撑重点关注46.8、46.4,向下破位看跌调整46.0以及45.2-45.0位置;若继续企稳于上周低点,则看好油价的震荡反扑,上方压力47.6/7,重点48.4/5,以及近期高点49.36。

能源市场基本面,目前需要关注三方面消息,第一,周内常规性库存数据,EIA和API;第二,美联储二次加息政策;第三,九月份启动的新一轮冻产协议,此项最为重要,将会指引后续大级别周期内原油的趋势。关于这一块的预期,笔者认为能源市场基本面有逐步抬头之象,这也正是我们为什么一直坚持看好油价中期震荡之后,长期看涨的原因,不可回避的是,目前的看涨已难以将油价推向昔日的高峰。
现货原油操作建议:
1、47.5附近进空;目标位46.8美元附近;止损0.3美元
2、行情下行至46.8到47美元,轻仓多单进场,目标47.3美元;
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