何梓薏:8.22现货原油操作建议,油价是诱空or重回跌势?
导读:此前油价在冻产传闻的提振下强势突破48美元关口,且连续三周收涨,市场情绪受到提振。但今日油价低开低走,在跌破48美元后有进一步回落的趋势,因此建议投资者保持谨慎的态度,关注油价在盘中的破位情况。
「现货原油上周暴涨原因解析」
首先是近期美元走弱。历史的市场基本面表明,通常美元和油价的走势是相反的,因为石油以美元计价,而美国是最大的石油进口国。今年年初至今,美元指数逐渐走弱,在一定程度上为油价提供了支撑。
其次是石油供应有望达到上限。之前油价疲软是因为市场供过于求,近期各产油国的冻产传闻再度抬升油价。尽管今年油价一直低于100美元,但沙特的产量一再刷新高。沙特是欧佩克中最大的石油生产国,完全有能力通过控制石油产量来操控油价。
第三是美国的石油库存低于预期。沙特一直以来保持高产量压低油价是为了打压美国,争取更大的市场份额。这样的策略似乎在慢慢奏效,本周三的EIA报告显示,截至8月12日当周,美国石油库存减少了250万桶,而上周是美国自2014年1月以来,首次石油进口量超过生产量。
第四,对冲基金对油价涨势发出了明显的信号。基金经理近期减持了空头头寸,这意味着他们已经不再看跌油价,对油价重返牛市创造有利条件。
「油价亚盘跌逾1% 因原油涨势过度」
因猜测沙特和其它石油输出国组织(OPEC)成员国将在下月与以俄罗斯为首的非OPEC产油国就冻产达成一致,原油期货自8月初以来每桶已上涨近10美元。美国原油上周录得3月以来最大周度升幅,在逾两周多一点的时间内,急升了近25%。升势推动市场重回牛市,此前在8月初油市在技术上进入熊市。
周一(8月22日)亚洲时段,国际油价大幅走低,跌幅逾1%,因上周石油钻井再次增加,供需面仍未改善,且分析师对于冻产会议结果不抱有希望,另外,日内美元止血回升也令油价承压。
OPEC将于下月在阿尔及利亚与以俄罗斯为首的非OPEC产油国进行非正式会谈。尽管在4月因沙特与伊朗意见不和,断送了冻产协议,但此次沙特却在很大程度上帮助制造了此种臆测。
不过,包括OPEC成员国尼日利亚在内的其它国家认为不会达成此协议。许多分析师和交易员也认为当前的反弹走势不会持续。
同时,美国石油服务公司贝克休斯上周五(8月19日)公布的数据显示,美国活跃钻机数本周增加10座至406座,为连续第八周增加,这是逾两年来的最长增势。
另外,分析师对近期的油价涨势怀有疑虑,表示绝大部分是因为空头回补,及对各产油国9月即将展开如何抑制供应过剩会谈的预期。他们表示,在近期内市场基本面并无收紧的情况下,油价可能很快再度面临下行压力。
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,截至8月16日当周,基金经理人对美国原油期货和期权的净多头增幅创下五年来最大。
CFTC数据显示,截至8月16日当周,投机客在纽约和伦敦市场的期货和期权仓位共计增加54297口至152,271口。该增幅为2011年3月6日增加逾64000口以来最大。
梓薏总结:从当前的原油市场行情来看,国际油价日内或保持震荡下行的态势,后期关注原油供需关系的变化。周内消息面较为清淡,投资者可等待美国的原油库存数据公布,行情方向明确后在入场顺势操作为宜。
「现货原油技术分析及操作建议」
原油上周五受美元反弹和多头获利了结影响,油价涨势有所滞缓,早盘油价延续了其走势,上周在油价持续的攀升中,日线短周期均线并没有持续性跟进形成支撑,附图指标MACD和灵动指标STO都存在超买压力,那么周一的回调也在情理之中,今日的操作思路上亚盘继续看回落,下方关注日线MA5日周期均线48.3一线支撑位;日内短周期方面,虽然目前油价有回调的迹象,但是鉴于前车之鉴,做空仍需谨慎为之,布林带三轨的持续向上张口预示着油价依旧多头强势格局中。梓薏蔻-蔻330-835-1462,薇-信heziyi159,日内操作仍需关注四小时MA10日均线支撑位,若价格企稳这一线下方,可藉此追空,若反复测试不破,那么依旧以多头来对待。
美原油操作建议:
1、空单:48.9小仓空,止损49.3,目标48附近;
2、多单:48做多,止损47.7,目标48.6附近;
(温馨提示:以上建议,仅供参考,实际操作据实盘而定,详细策略可单线梓薏)
「何梓薏文章寄语」
没有风浪,就不能显示帆的本色;没有曲折,就无法品味人生的乐趣。聪明的人,总在寻找好心情;成功的人,总在保持好心情;幸福的人,总在享受好心情。同样是一颗心,有的能装下高山,有的能装下大海,有的却只能装下一己之悲欢。有大心量者,方能有大格局,有大格局者,方能成大气候。人生若是胸怀梦想,霾终会散人竟欢颜。路不在于走多久,只有经历过繁华与苍凉,才能慢慢地静默与成熟。人生如棋,只有舍弃一些棋子,才能换得一生的平静和幸福。