两种行情状态--趋势和震荡

 

行情分为两种状态，一种是趋势状态，一种是震荡状态。

 

 

趋势状态，就是我们所说的单边状态。单边上涨或者单边下跌。这时行情是比较简单明朗，也比较好交易，确定上涨趋势，重复做多；确定下跌趋势，重复做空就行了。

 

单边状态，行情一般都是在趋势线上，以通道的状态运行。均线，MACD等技术指标，都可以让让单边行情变得有迹可循。从而带来丰厚的回报。

 

在震荡状态下，行情就比较复杂，很多投资者在震荡行情中，利润回吐。

因为按照传统的方法，震荡行情呈现出多样的运行形态---矩形整理，楔形整理，收敛的三角整理和扩散的三角整理，头肩顶（底），M顶（底）。

这些形态往往运行到后期，才能明显的呈现出规律。

但在这之前，很多心态不佳的投资者往往造成了亏损。

 

趋势通道和震荡通道

 

 

笔者在这里运用一个斐波那契通道和变化通道，很好的提前框定了行情运行规律，让投资者无论趋势行情还是震荡行情也能实现丰厚回报。

 

趋势行情是在通道内运行，

震荡行情最原始的状态依然是通道！

只要行情走出两个高点一个低点，或者两个低点一个高点，就能画出行情运行的通道。

 

画通道的步骤

 

第一步，确定三个点，预测另外第四个点的价格

 

第二步，在MT4里插入斐波那契通道，并调整斐波那契通道的参数，只留下1。

 

第三步，第一步的三个点是在变化中。当价格翻越通道，那么应该选取新的高点或者低点，调整通道的位置。

 

 

做震荡，依然需要耐心等待盈利机会！ 等待什么呢？什么盈利机会呢？

等待的是一个高点两个地点，或者是一个低点两个高点

盈利机会，就是第四和第五个点的位置。

 

实盘解析-1

 

如图1，当第一个低点A、第二个高点B、第三个低点C出现后，第一个通道（虚线所示）就可以画出来。这时候就可以确定第四个点高点D1的位置。

 

当价格突破了D1的位置到达D2，说明价格打破了通道，这时候出现了趋势的端倪。

向上打破通道，就说明行情有向上的趋势，那么我们就得顺势逢低做多，由第一个高点B和第二个高点D2和一个低点C，又形成了第二个通道（黄线所示），可以确定第三个低点E的价位，到了E附近，就可以做多了，目标就是第三个高点F

 

图1 国际黄金价格4小时图 （来源MT4）

 

 

 

斐波那契通道和MACD

不是简单的通道，而是可以细分反弹力度的斐波那契通道！

 

斐波那契通道的50%位置（也就是MT4里斐波那契参数的1）也就是通道的中轨，就是最重要的支撑和压力位。

 

使用时 ，结合MACD信号共振，这样更好把握时机，并提高胜算。

 

在上涨趋势中，MACD柱没有出现顶背离，尤其是在第一和第二个金叉后，MACD柱放量，说明上涨趋势没有遭到破坏，保存完好。价格运行至通道支撑部位，可以做多。若此时MACD柱缩量趋于0轴。则是此时是回调完成的变盘点，很好的做多进场时机。

 

在下降趋势中，MACD柱没有出现底背离，尤其是第一个和第二个死叉后，MACD珠缩量，说明下降趋势没有遭到破坏，保存完好。价格运行至通道压力位，则可进场空单。若此时MACD柱缩量趋于0轴。则测试是回调完成的变盘点，很好的做空进场时机。

 

在震荡行情中，当价格运行至通道的压力位，MACD柱出现了顶背离，则进场空单。若价格运行至通道的支撑位，MACD柱出现了底背离，则进场多单。

 

实盘解析-2

 

如图2，黄金周图，这一波震荡下跌行情，始于2013年6月至2016年4月，黄金价格一直在下降通道内运行。周MACD在2015年12月以前，一直没有产生过背离，说明下降趋势没有被破坏。当价格运行只压力位A，MACD柱触及0轴，这时是很好的进场空单的时机。价格运行至压力位B、C，MACD柱趋于0轴，依然是进场空单的时机。

 

周MACD于2015年12月份产生了背离，价格破新低，但是MACD柱却没有新低。此时是是上涨信号。至于2016年4月，若大阳翻越下降通道，则行情将开启长线上涨通道。

 

 

 

图2 国际黄金价格2013年6月-2016年4月周图 （来源MT4）

 

 

变化的通道

 

震荡到单边，只是一个通道的角度问题。

 

 

不是静态的通道，而是变动中的通道！

 

震荡行情中，价格相对保持在一个平稳的范围内，通道也是在一个相对水平的角度。

 

而上涨趋势行情中，价格低点不断抬升，高点不断刷新，通道则会上上倾斜，上涨力度越大，上涨通道向上倾斜的角度越大；

 

在下跌趋势行情中，价格的高点不断下降，低点不断刷新，下跌的力度越大，则下跌通道向下倾斜的角度越大。

 

实盘解析---3

如图3，黄金日图相对平稳的震荡通道形成后，大阳线A，突破了震荡通道上轨，价格回落后，形成了新的上涨通道

 

 

图3 国际黄金价格2015年11月-2016年4月日图（来源MT4）

 

 

 

 

翻越--价格运行的加速器

 

当价格打破原有的通道，价格向上翻越原有的通道，价格会加速上行，则会形成新的上涨通道。

当价格打破原有的通道，价格向下翻越原有的通道，价格会加速下行，则会形成新的下跌通道。

 

 

实盘解析 4-1

行情下跌至B点，反弹至C点 ，从C点继续下跌，则可以连接A和C作为通道上沿，以B通道下沿的开始，画出低第一个通道。 根据这个通道可以得出通道下沿D点和通道上沿E点。 下跌过程中MACD没有形成过底背离，价格也没有向上翻越下跌通道，说明下跌通道保存完好。则行情到达E点，即可见位做空。目标通道下沿。 也就是2013年1月18日于1694价位做空黄金，于2013年2月22日1655价格出场，可以抓住接近60美金利润。

 

行情如期到达通道下沿，此时价格向下翻越通道下沿，到达F的位置。则预示着价格降加速下跌。当行情反弹至G点后接续下跌，则连接E和G点作为通道上沿，以F做为通道下沿的开始，可以得出黄金下跌的目标位H。

 

图4 -1国际黄金价格2012年9月-2013年4月日图 （来源MT4）

 

实盘解析 4-2

如图 4-2，行情如期到达通道下沿，此时价格向下翻越通道下沿，到达H的位置。则预示着价格降加速下跌。当行情从H点后开始反弹，则连接F和H点作为通道下沿，以G点做为通道上沿的开始，可以得出黄金反弹目标位I点。由于MACD没有出现背离，下跌趋势没有被破坏。可以见位I点做空，目标位通道下沿。 但是价格运行至于J点后，出现了向上翻越通道。此时可以提前出场。

 

图4-2 国际黄金价格2012年11月-2013年6月日图（来源MT4）

 

 

实盘解析 4-3

 

如图4-3，行情从K点后开始反弹，可以以了连接I和K，画出通道的的下沿，以H点作为通道上沿的开始。此时的通道基本走平，是震荡整理行情。但是行情并没有到达通道上方，而直接以大阴线翻越通道。

图4-3 国际黄金价格2013年1月-2013年7月日图 （来源MT4）

 

 

 

 

 

 

实盘解析4-4

如图4-4，此时MACD没有出现背离，下跌趋势没有被破坏。此时连接H和L，画出通道上沿，以K为开端画出通道下沿，就可以得出M，也就是行情下跌的目标位。中间可以择机继续做空，利润也甚为可观。

图4-4 国际黄金价格2013年3月-2013年9月日图 （来源MT4）

 

 

实盘解析 4-5

如图4-5，当价格下跌至新低0后开始反弹，此时MACD没有出现背离，下降趋势依然没有被破外。连接K和O，画出通道的下沿，以L作为通道上沿的开始，画出新的下跌通道。

行情到达通道上沿P点，见位做空。但是由于价格已经翻越了通道，因此价格回落后空单提前出场。

 

价格上行至Q点后回抽只R点后开始反弹，此时可以连接O和R，画出通道的下沿，以Q作为通道的上沿，可以得出价格上行的目标位S。此时MACD没有出现背离，上升趋势没有被破坏，可以在R后进场多单目标上看S。由于是上涨趋势，S点见位不做空。

 

价格下跌至通道的下沿T，此时见位做多。但此时行情并没有上涨，多单止损。这一段行情，用通道法的成功率非常高，止损率非常低。

 

图4-5 国际黄金价格2013年4月-2013年10月日图 （来源MT4）

 

 

 

 

 

如何做超大周期

 

大周期的震荡通道，不仅可以取0.5线，还可以取0.618分线，作为重要支撑和阻力。

 

实盘解析 5

如图5， 这一段行情震荡下跌行情，始于2013年6月至2016年4月，可以说是超大周期的长线行情。 在2015年12月以前，MACD没有出现背离，下跌趋势并没有得到破外。2014年9月，价格向下翻越，形成了加速下跌的通道。 可以看出通道的61.8%和50%的位置都是重要的支撑阻力点。2015年12月轴线级别的MACD背离破坏了下跌趋势，而2016年4月，行情以大阳线翻越了下降通道可以说确认了上涨趋势。

 

图5 国际黄金价格2012年11月-2016年4月周图 （来源MT4）

 

 

 

 

大级别和小级别行情

 

 

 

1，大级别的通道也可以嵌套小级别的通道。大级别优先于小级别。

若大级别通道是向下的，而小级别通道是向上的。那么行情到达大级别通道上沿，是见位做空的操作。反之亦然。

2，小级别通道的转向也会影响大级别通道的变化。

价格不断翻越向上的小级别通道，强烈预示着后市上涨。很有可能扭转原本向下的大级别通道的方向。

价格不断翻越向下的小级别通道，强烈预示着后市下跌。则很有可能扭转原本向上的大级别通道。

3，若大级别通道和小级别通道是一个方向的。那么大级别和小级别通道的共振位置，是可靠度非常高的见位进场位。

大级别通道向上，小级别通道向上，那么价格同时到达大级别通道和小级别通道的通道下沿是可靠度很高的见位做多的机会。

大级别通道向下，小级别通道向下，那么价格同时到达大级别通道和小级别通道的通道上沿，是非常可靠的见位进场空单的机会。

 

 

 

实盘解析 6

此时MACD出现了顶背离，上涨趋势有所破外，但不是完全破外，以为通道趋势一直保持向上。因此连接高点A和C，画出大级别通道上沿，以B作为大级别通道下沿的开端。行情触及通道顶部后下跌。此时连接高点D和E，画出小级别下降通道上沿，以F点作为小级别下降通道的下沿。可以得出行情下跌的的目标位F：大级别通道下沿支撑和小级别通道下沿支撑的共振部位。

 

此时大级别行情依然是上涨趋势得到破外。当价格触及G点，可以见位置做空，但是行情向上翻越了下降通道。因此空单提前出场。

 

 

图6 国际黄金价格2016年1月-2016年4月日图 （来源MT4）