1、供应过剩致命一击
油价周一收盘急挫近4%,美国WTI原油4月以来首次跌破每桶40美元,尽管夏季是燃料需求高峰期,但对原油库存过剩的忧虑仍升温。
石油输出国组织7月产量料将创近期历史新高,也令市场供应过剩担忧继续升温。周五的一项调查显示,7月石油输出国组织产量可能增加至近期历史最高水平,因伊拉克产量提高,尼日利亚石油设施尽管遭受军事袭击但出口仍增加。该调查还发现,沙特产量接近纪录高位。
此外,美国油服公司贝克休斯周六公布数据显示,截至2016年7月29日当周美国石油活跃钻井数增加3座至374座,为连续第五周增长。
原油市场供应过剩持续发酵,油价深受其害涨势受阻,破位下行已成常事。未来,油价还将继续承压。
2、中国需求下降“神补刀”
过去一个月当中中国沿海地区的很多地方遭受严重的洪灾,这不仅拖累了经济增长,并且可能降低了对成品油的需求;洪水切断了电力供应,导致通信和运输网络中断;预计洪水造成中国7月和8月份石油需求减少6-10%。
中国石油生产在每桶37-50美元水平达到盈亏平衡。今年上半年中国主要石油公司将资本支出同比削减10%。2016年上半年是中国石油企业收益周期的低谷。石油市场料将在今年下半年恢复平衡。
实际上,一旦中国需求量减少,油价将承受巨大的压力,中国对原油的迫切需求掩藏了世界精炼油产品过剩的真相。
原油两大关键因素都成大利空,油价跌穿40美元大关既意外又在意料之中,未来,油价何处触底不敢妄言。目前,市场聚焦今晚将公布的美国API原油库存数据,油价能否守住40大关,这将是关键。
【现货原油技术分析】
昨日多次发文强调,反弹不破上周四高点42.2,短线的反弹只是对于下跌的反弹修正,月线收取“黄昏之星”看跌形态,周线2连阴,日线均线成空头排列,布林带开口单边下行,MACD高位死叉持续向下发散,空头依然是主趋势。

日内延续周五的反弹触及日线5日均线(前期震荡区间内),受阻大幅回落回归空头主趋势,目前已经有效下破上周五低点40.57至39.86!从四小时图看,布林带持续开口向下,均线系统呈空头排列,MA5走平,MACD绿色动能缩量,油价短期呈震荡的趋势,短期来看,油价有回调的趋势,后续还是一个下跌的过程。综合来看,油价走势虽然有所反弹,但并未看到多头企稳迹象。操作上挖金建议以反弹做空为主,辅助型多单。
【现货原油操作建议】
1、40.6-40.8做空,止损0.4个点,目标看40.0-39.5;
2、企稳40美元可做多,止损0.4个点,目标看40.6-40.8;
3、以上点位均是挖金在关键压力与支撑位给出,如发生破位情况,请及时关注挖金。
建议仅供参考,投资有风险,入市须谨慎。文章具有滞后性,更多实时策略请联系挖金皇帝本人给出。
【白银技术分析】
从日K线图来看,K线收得一根大阳线,白银价格站稳5日均线,期间白银在触及4310高点后小幅回落。MACD双线拐头上扬,双线聚拢有金叉迹象,绿色能量柱缩量,KDJ三线向上扩散,正储备多头能量。
从四小时图来看,布林带张口,K线运行于布林上轨,红色能量柱缩量开始出现绿色动能小幅放量,MA5欲拐头向下,白银价格在触及MA20支撑位后强势反弹,跳高至5日均线上方,今日下方重点关注4245支撑位,上方重点关注4310阻力位
参考指标小时图来看,目前处于高位宽幅震荡,短线交易虽是4连阴局面,但早间“阴线”的位置着实让人不得不思考,MA60均线可是个关键信号点,日内重点关注此处,附图指标MACD高位运行,绿柱开始放量,KDJ拐头向下,布林走平,一波大的行情正在酝酿。
日内操作挖金皇帝个人看好高空思路,重点关注昨日高点能否有效突破。此外套有多单的朋友,日内出局之机是有的,就看你能否有效把握住了。
【白银操作策略】
1、4240-4250没有强势下破做多,止损30个点,目标4280-4300附近;
2、4300-4320做空,止损20个点,目标4250-4270;
建议仅供参考,投资有风险,入市须谨慎。文章具有滞后性,更多实时策略请联系挖金皇帝本人给出。
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我相信,你能看完这么多字,就是缘分。投资也是多半看缘分,如果你相信缘分,相信我可以用心为你做点什么,你可以试着和我交流一下,希望有老师的朋友们也可以收藏我的联系方式,没有谁能陪你走到天涯海角,也许哪一天你就需要我了呢?
文/挖金皇帝,一个专注投资理财首席分析师-愿与您同行。