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金都城:美纪要放鹰谈加息,黄金承压跳水早间跟空
  牛广辉 2024-05-23 09:48:13 7761

周三时段,现货黄金亚盘反复震荡后,最终跌破2407关键支撑线,美盘开始快速下滑,夜间盘面美联储纪要公布后,交易员减少对美联储今年将不止一次降息的押注,美国10年期国债收益率短线走高,美元指数上逼105关口,现货黄金加速下跌。现货黄金接连失守五大关口,回落至2380美元/盎司下方,收盘在2378美元/盎司,日线大阴收线。

 

美联储公布了5月1日结束的为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要。纪要显示,虽然与会者认为政策“定位良好”,但多位官员提到,如果有必要,他们愿意进一步收紧政策。官员一致希望将利率维持在较高水平,“许多人”质疑政策的限制性是否足以将通胀率降至目标水平。

 

关于利率政策,官员们认为政策总体上是限制性的,但决策者们指出,高利率对经济的影响可能比过去要小。他们还表示,长期中性利率(一种既不会放缓也不会刺激需求的利率水平)可能比之前想象的要高。“许多与会者对限制程度表示不确定。”

 

关于通胀,会议纪要显示,与会者注意到第一季度的通胀数据令人失望,“他们需要比之前预期更长的时间,才能对通胀持续向2%迈进有更大的信心”。与会者认为,反通胀的过程可能会比以前想象的要长。

 

官员们讨论的问题还包括,如果通胀率没有显示出持续向2%迈进的迹象,则在更长时间内保持利率稳定;如果劳动力市场状况意外疲软,则减少政策限制。在第一季度通胀回升之后,美联储官员表示,他们将把利率维持在23年来的高位,时间将比最初预期的更长。

 

关于QT,官员们在当时的会议上投票决定放慢缩减资产组合的步伐,从6月份开始将美国国债的减持上限从600亿美元降至250亿美元。会议记录显示,几乎所有与会者都对新的上限表示支持,但也有“少数”官员支持继续保持目前的流出速度,或将美国国债的缩减上限定得比已决定的更高。多位与会者强调,放慢缩表步伐的决定不会对货币政策立场产生影响。

 

关于经济前景,几位与会者说,提高效率和技术创新可以持续提高生产率增长,这可能使经济在不提高通胀的情况下加快增长。与会者还注意到经济活动面临的下行风险,包括美国国内房地产市场状况恶化或金融条件急剧收紧等。

 

关于金融稳定,与会者指出了他们认为应予以监测的金融系统薄弱环节。总的来说,他们仍然认为系统的金融脆弱性是显著的,但将资产估值脆弱性的评估提高到了较高的水平,因为相对于风险调整后的现金流而言,一系列市场的估值似乎偏高。

 

美联储5月会议纪要的语气看起来很强硬,且加息似乎并不像鲍威尔所说的那么遥不可及,显示了对宽松环境和政策不确定性的担忧。与会者愿意在必要时进一步收紧货币政策;许多官员不确定政策的限制性程度。“如有需要”是一个重要的限定词。尽管如此,政策对经济实际限制程度的不确定性,意味着进一步收紧政策是否真的不在考虑范围内也具有不确定性。我们不难发现,美联储将利率维持在当前水平的时间比此前预期的更长,降息遥遥无期的同时,加息也存在一定的可能性。


1.png

 

上一交易日大阴收线,打破了两阳一阴的循环节奏,并且跌破2407美元位置的多头防守线,意味着短线上升形态被打破,盘面价格承压2450美元后再次进入回调节奏。本次上升整体呈现震荡上行节奏,一步一回头,与前面的单边极强逼空还是有很大差别。而有2277美元为起点上升至2450没有位置,也有180美元左右的拉升幅度,走一个较大的修正动作是在正常的范围内,也就说对当下的回落我们依然定义为下行回调修正,而非转势,下跌只是短期下跌,后面还会回到强势形态,还会有高点出现。

 

美联储货币政策依然是主导现货黄金价格走势的关键性因素,本次回落,消息面可谓是主要推手,美联储纪要显示,不仅降息时间一再推移,而且降息次数也在降低,甚至有加息的可能性,这就使得黄金压力陡增,这也是上一交易日黄金跳水得主要诱因。

 

短线上我们一直把2407美元支撑看做多头的防守线,这一支撑位置也是被多次测试,同时不难发现,触及2407美元支撑后的反弹高点在逐步下移。盘面价格反复测试支撑位,反弹高点下移,这说明支撑位并不能支撑价格有效走强,多次测试后支撑位的支撑作用在削弱,那么下破就是成了必然,这也是昨日晚盘我们反手跟空的主要依据。随着技术面支撑的跌破,再加上消息面的推波助澜,现货黄金大幅度跳水。

 

夜间盘面回落2372美元后,本交易日开盘反抽2384美元位置后承压,由于是低位收盘,下跌后反抽幅度微弱,那么早间反抽高点,就是接下来的压制点,围绕高点反弹高点压制直接空,继续看回落即可,也就是围绕2384美元压制空,早间2382一线可以直接现价入场,下方关注2366一线,同时重点留意2352的支撑位置!

 

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一,国际金思路布局,仅供参考:

 

1,短线:2382一线直接空, 止损2390,目标2372/2366!!! 机会指数★★★★★;安全指数★★★★

 

2,长线:波段2305多,2315多单,2430目标位置给到,继续关注2500最终目标位!!! 机会指数★★★★★;安全指数★★★★

 

压制点:2384,2395,2407

 

支撑点:2372,2366,2352

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 【以上观点,仅供参考,投资有风险,入市需谨慎】


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牛广辉 分析师

金都城,黄金分析师。毕业于中南财经政法大学,国际现货黄金研究分析爱好者,对全球经济有一定的研究,因为兴趣爱好所致,花费颇多精力研究国际现货黄金,凭借长久以来的特殊盘感并结合多项技术分析,操作建议可执行率高,准确率达到85%以上。曾担任多家投资公司首席分析师及专业操盘手,擅长于短线操作。目前为《和讯财经》、《新浪财经》、《第一金融网》、《金投网》、《价值中国》等多家财经网站特约撰稿评论分析师,《中金在线》、《外汇通》、《金融界》、《金投网》、《环球外汇网》、《第一金融网》特约黄金频道专家。

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