郑小惠那么基于基本面依据的交易，同样也分主观和客观两个方向。不过，人类知识的演化历程，往往从主观开始，但是要想进一步发展，必须要有借助工具的客观化的理论体系。任何事情，如果只停留在哲学层次，肯定走不远。而且很容易沦落为空洞，意识形态，失去了指导的实际意义。公众号关注：博森科技小蝶。
人类文明史上，在混沌时期，都有各自的哲学体系，但只有希腊文明及其继任者发展出了科学，在历史进程中，在全球的竞争中，高下立判。虽然，我不否认主观判断的价值，但坚持认为，客观化才是一种方法论前进的发展方向。
随着市场发展，基本面理论体系的另一个演化方向是量化分析。从基本面来看，量化分析力求通过尽可能详实的历史数据和分析工具，将历史和现实进行权重比较，从而建立一套参照系。我觉得这是一种进步。
举例，如果同样是期末库存1亿蒲式耳，五年前对应的价格和如今，是一样的吗？那么换算成今天的数据应该对应多少才算正确？还有，是否把库存的相对量换成库存消费比，这个过程中，是否再考虑一下通货膨胀比？
这样思考下来，那么虽然时过境迁，因为有加权的乘积，可以相对的进行对比，如此，加工过的数据就可以成为一切可量化的依据，不光是供需平衡表，还有很多其他方面其他层次其他维度的数据，都是如此。数据在解析时一定要添加：历史的变化，同比环比以及有相似背景下的比对；与其他侧向数据的比对，比如交割库与社会库存期货价格与现货价格。
如果这样，按照一定的标准和计算方法，有了这套参照系，品种之间理论与现实价格都可以标定，很容易看出高估和低估以及交易机会。
这种做法比一般的组合策略增加了更多量化数据，更容易实现资金分配与风险管理。又比传统的套利策略增添了更多匹配对象。只不过，这需要很大的财力和精力支撑，所以这种方法特别适合机构大资金操作。真正的量化交易大部分都是团队操作，很少见到个人量化交易，愿意就在这里。
个人交易者并非全无机会。我个人认为，在预期分析上，个人可以不输于机构。因为机构在这方面，难以直接量化。尾大不掉，有时候机构的优势反倒成了它的劣势。在量化领域，可量化的东西，基本是静态数据。至于动态数据，就有时滞问题，若这个动态还是一种带有自反馈的效果，那么机构的量化体系在这面前就无能为力了。
个人基本面交易者，一定要学会将定性分析加到基本面数据中，这样，就有可能跑到机构前面。同时，个人对风险的承受和机构不同：个人可以承受更大的权益波动和回撤，而机构做不到，所以虽然个人不能用基本面做精确和全面的量化对冲，但不是可以按照定性结论做个趋势。
无论技术交易还是基本面交易，如果你没有对市场预期的感知，你就如同瞎子，没有多空方向，就会变得茫然无措，纵然再多报告摆在你面前，你也不会有什么有价值的发现。通过已有的数据中，及时发掘出市场预期，对基本面个人交易者来说这是补拙之法。
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