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英国通胀数据走高紧缩在即 贵金属下跌继续抄底吗?
  赵相宾 2021-09-16 15:01:52 8335

行情综述

      外汇市场行情继续震荡调整走势,美指再度回落调整,最终收低在92.441点,跌幅为-0.23%。欧元/美元冲高回落,收在1.1816点,波幅为0.11%。美元/日元继续大幅回落走低,收低在109.365点,跌幅为-0.29%。美元/加元小幅回落,收低在1.2628点,跌幅为-0.52%。英镑/美元小幅上涨收高在1.3841点,涨幅为0.21%。澳元/美元超跌反弹,收高在0.7334点,涨幅为0.20%。美元/人民币离岸汇率继续阴线下跌,收低在6.4275点,跌幅为-0.11%。外汇市场整体走势看,美元继续横盘调整,非美货币除日元较为明确的下跌走势外其余皆为震荡调整。

       贵金属市场的行情周三继续调整,黄金开盘后直接回落走低,盘中最低探底1789美元/盎司,尾盘反弹的幅度很小,跌幅为-0.56%(国内期货黄金收在372.6元/克,跌幅为-0.65%)。白银盘中也展开了回落走势,但是幅度很小且尾盘反弹收高到23.87美元/盎司的位置,涨幅为0.09%(国内期货白银收盘在5041元/千克,跌幅为-0.53%)。整体来看黄金白银暂时得有企稳下跌走势,当前走势对多头反弹非常有利。

 

汇市基本分析

美国   对美元指数反弹上涨的影响因素有以下几个方面,首先,美国昨晚公布的8月进口物价指数月率为-0.3%,低于市场预期的0.2%和前值0.3%;美国8月工业产出月率为0.4%,低于市场预期的0.5%和前值0.9%。经济数据整体都是不及预期和前值,对美元的走势构成不利。其次,机构认为疲软的经济数据正在削弱储的预期,美元指数也在努力寻找更强的方向指引,投资者也不得不考虑股市的疲软以及疲态可能延续的风险,这只能在未来避险动中支撑美元。第三,美联储在固定利率逆回购中接纳了1.081万亿美元。 综合以上来看,经济数据正在变得普遍性的差于预期,这颗可能推动美联储更慢的收紧宽松货币的行动,目前美元指数还没有走出横盘调整的行情。

 

英国 对英镑影响较大的因素主要是,首先,英国昨天公布的8月零售物价指数年率为4.8%,相比预期的4.7%和前值的3.8%;英国8月末季调输入PPI年率为11%,高于市场预期的10.3%和前值9.9%;最核心的数据是英国公布的8月CPI年率为3.2%,比预期的2.9和前值2%都要高出很多。英国消费者价格指数(CPI)在7月份同比上涨2.0%后,8月同比上涨3.2%,达到了2012年3月以来的最高水平。经济数据整体都要好于预期和前值,对英镑的走势构成有力支持。其次,路透表示英国央行的政策制定者们注意到了通胀急剧上升,他们正在权衡是否要求尽早结束去疫情高峰期推出的刺激计划。毕马威驻英国首席经济学家表示,通胀上升将不可避免地引发英国央行对收紧货币政策和加息时机的质疑,以进一步遏制通胀风险。然而,现在任何紧缩措施都有可能在经济稳步恢复之前破坏复苏,因此将时间推迟到2022年年中是可能的。彭博认为市场预测英国央行将在明年5月份将基准利率上调15个基点, 12月份再上调25个基点,至此,基准利率从目前的0.1%提高到0.5%。

整体来看英国央行的紧缩压力也在增大之中,这是继欧洲央行有明确的收紧意愿和大致的紧缩时间之后又一个央行不得不即将采取收紧宽松的举措。这些对英镑的走势构成较强的支持。

       金砖汇通分析认为,当前汇市处在各种因素综合影响之中,但是缺乏明确的重磅消息能指引当前汇市走出震荡格局。汇市趋势分析看,行情越震荡调整,走势整体就越处在变盘的前夕。

      

贵金属基本分析

       从市场主要影响因素分析,以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

       首先,美国昨晚公布的8月进口物价指数月率为-0.3%,低于市场预期的0.2%和前值0.3%;美国8月工业产出月率为0.4%,低于市场预期的0.5%和前值0.9%。经济数据整体都是不及预期和前值,对美元的走势构成不利。支持了金银的企稳走势。

      其次, 美国10年期国债收益率今年从最低0.91%上涨走高,最高达到1.77%的高位后回落走低,近期触底在1.17%展开了反弹。在接近1.4%整数位构成阻力下开始回落。周四早间调整在1.304%附近,有继续弱势下跌调整的趋势,对金银的走势构成一定的支持。

       第三,本周美国三大股指在连续下跌后,昨晚迎来了反弹企稳的走势,道指反弹收高在34814.39点,涨幅为0.68%;纳指反弹收高在15161.53点,涨幅为0.82%;标普500指数反弹收高在4480.70点,涨幅为0.85%。目前股市整体走势对金银构成利多。

       第四,全球最大的黄金ETF_SPDR持仓在9月15日减持-1.75吨,总持降至998.46吨。 全球最大的白银ETF_iShares维持在9月13日减持-34.57吨,总持仓维持在16939.71吨。黄金ETF的减持对金价反弹走势构成不利影响。

        第五,金银比从2021年1月底的64开始触底震荡向上运行,在冲高到77.3点后开始回落。周四早间金银比回落至75.144,白银走势幅度与黄金相比有回落趋势。

综合来看,金银走势依旧在横盘调整之中,似乎不受美元昨晚下跌的影响,黄金也是收跌为主。白银则下跌后再次探底反弹,当前走势处在反弹调整之中。

金砖汇通观点认为,经济数据主导欧美央行的货币政策,货币政策是当前金银走势判断方向和趋势的核心因素;但近期公布的数据缺乏影响力,美联储紧缩的不确定性并没有得到解决。关于大势我们对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断。

 

美元指数

前期持续上涨创出102.99点的高位后一路震荡回落走低,触及89.206点的低位后,开始向上持续震荡走高;整体价格在MA200上方运行。中期走势继续保持震荡向上的走势,价格突破93点的关键阻力后打开上行空间。当前行情有探底调整的趋势。

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欧元/美元

前期自2020年3月底企稳1.0635低点开启上涨走势;2021年1月触及1.23495点的高位后持续震荡下行。当前走势是回落企稳1.17点的中长期多空分水岭的支持后,二次反弹走高触顶后中长期处在回落调整的下行走势中。汇价整体运行在MA200均线下方形成调整趋势。当前行情日内有继续横盘调整的趋势。

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美元/日元

前期自2020年3月底企稳101.178低点开启上涨走势,触及111.71点高位后震荡回落走低;2021年1月触及102.560点的低位支持后震荡向上突破MA200均线阻力后反复走高运行;中长期走势已经恢复到了7月24日到高点。当前日内继续下行调整的趋势。

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英镑/美元

前期自2020年3月底企稳1.14078低点开启上涨走势,盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高;2021年6月触及1.42493点高位后开始震荡走低;中期走势继续震荡向上走势。当前行情有继续反弹调整的趋势。 图片4.png

澳元/美元

前期自2020年3月底企稳0.56618低点开启上涨走势;盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高;2021年2月触及0.80072点高位后开始震荡走低。当前行情震荡向上的趋势。

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美元/人民币

离岸价前期自2020年5月高位7.1964开启下跌走势,盘中跌破MA200均线的关键支持而下行走低;2021年5月触及6.3477点低位后开始震荡走高。当前行情日内有触底反弹的趋势。

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现货黄金

金价从1445美元/盎司的前期低点一路展开上行,创出之前2075的新高后,先回落后持续震荡下跌达到11个多月。当前整体价格在MA200上下运行,MACD指标弱势震荡,形成继续下跌的走势。近期短线1780美元是支持,日内短线下行测趋势,中长期等待继续逢低看多。

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现货白银

银价从19.64/盎司附近大幅下跌回落,创出五年来的新低到11.29美元附近,随后价格一路反弹上行,两次上涨达到30美元后展开回落。目前整体价格在MA200下方运行,MACD指标企稳弱势震荡,60均线支持跌破打开下跌空间。日内短线回落测试前期支持,当前短线企稳继续反弹的趋势。

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赵相宾 首席策略师

赵相宾,国内资深金融分析师,央广经济之声外汇评论员,多家财经媒体专栏作家,著有《金融实战交易分析与预测》《2017盈利之王金融走势预测白皮书》《2018盈利之王金融走势预测白皮书》等书籍。 从事外汇、黄金、期货交易、培训十五年之久,为上海黄金交易所、各大银行和期货公司进行黄金原油外汇交易培训。 多年金融交易经验已形成体系,创立”大道至简“交易分析系统,一切均以实战盈利作为交易水平最终体现理念。多年坚持金融分析、投资者教育公益传播,2014年开始联合媒体主办五届”中国金融分析大会“,提升国

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