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汇市屏息等待CPI数据 美元下跌非美贵金属反弹有望延续
  赵相宾 2021-09-14 17:17:47 8290

摘要

      外汇市场行情周一再次出现反转走势,美指冲高回落未能守住涨幅,最终收低在92.60点,终点回到起点,上涨0%。欧元/美元盘中探底反弹表现强势,收在1.1810点,波幅为-0.01%。美元/日元小幅反弹走高,收涨至110.01点,涨幅为0.10%。美元/加元冲高回落收低在1.2646点,跌幅为-0.37%。英镑/美元探底反弹收高在1.3841点,涨幅为0.07%。澳元/美元探底反弹收高在0.7370点,涨幅为0.23%。美元/人民币离岸汇率冲高回落,收低在6.4418点,跌幅为-0.05%。外汇市场整体走势看,美元冲高上涨未果出现大幅回撤,非美货币迎来喘息纷纷反弹走高。

       贵金属市场的行情周一受益于同期美元的冲高回落出现反弹,黄金探底反弹收盘至1792.35美元,涨幅为0.28%(国内期货黄金收在373.98元/克,涨幅为0.2%)。白银盘中跌幅较大,但是尾盘系数反弹收回跌幅,最终收盘至23.72美元/盎司,跌幅为0.15%(国内期货白银收盘在5067元/千克,跌幅为-0.57%)。整体来看黄金白银暂时得有企稳下跌走势,当前走势多头依然羸弱。

 

汇市基本分析

美国   对美元指数反弹上涨的影响因素有以下几个方面,首先,当前影响美元走势的仍然是美国的经济数据,继上周美国公布的8月核心PPI年率小幅升高至6.7%水平后,周二将公布消费者物价指数 ( CPI ) ,其将在下周美联储会议前提供经济进展的整体情况。FactSet 调查的经济学家预计,8 月份消费者价格指数将较上年同期上涨 5.3%。其次,继上周五克利夫兰联储主席梅斯特表示她仍希望央行在今年开始缩减资产购买规模后,费城联储主席哈克成为最新一位表示希望美联储今年开始缩减购债规模的官员。他在接受采访时表示,他渴望缩减资产购买规模,一旦开始缩减购债规模,美联储应该会将这一过程持续 8 至 12 个月,预计美联储将在 2022 年底或 2023 年加息。。整体看数据对美元构成了较强的支持,当前数据还需要看其他重要指标的影响。第三,美联储目前重点的关注点在就业数据之上,但是如果通胀继续走高则美联储将不得不调整其强势收紧点货币政策时期,反之则相反,美元当前的走势依旧收到基本面的影响而波动。 综合以上来看,美元的走势还将处在震荡调整之中,等待数据的指引。 

欧元区 对欧元影响较大的因素主要是,首先,欧洲经济复苏较为乐观,欧洲股市周一收盘纷纷出现大涨,斯托克600指数收盘上涨1.23点,涨幅0.26%,报467.56点;德国DAX30指数收盘上涨84.28点,涨幅0.54%,报15698.42点;英国富时100指数收盘上涨36.70点,涨幅0.52%,报7065.82点;法国CAC40指数收盘上涨14.52点,涨幅0.22%,报6678.29点。其次,投资者认为欧元区经济复苏势头强劲,将超过全球经济放缓的风险,此前欧洲央行上周提高了今年的增长预期和通胀预测,欧元区经济从新冠病毒的冲击中恢复的速度可能要比预期快。第三,牛津经济研究院股票策略总监丹尼尔-格罗夫纳在一份最新的报告中说:“从区域上看,我们仍然倾向于非美国市场,那里更多上升的空间。”欧洲市场和日本似乎处于特别有利的位置,公司的估值仍然相对较低。。以上因素对昨晚欧元的反弹走势帮助很大。

       金砖汇通分析认为,当前汇市的主导情绪依然是根据经济数据来推导央行调整货币政策的节奏和时间;周二美国的CPI数据将提供这个观点。汇市趋势分析看,美元昨晚冲高回落后将继续调整,非美货币普遍处在守势中调整。

      

贵金属基本分析

       从市场主要影响因素分析,以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

       首先,继上周美国公布的8月核心PPI年率小幅升高至6.7%水平后,周二将公布消费者物价指数 ( CPI ) ,其将在下周美联储会议前提供经济进展的整体情况。FactSet 调查的经济学家预计,8 月份消费者价格指数将较上年同期上涨 5.3%。不利于金银的走势。

      其次, 美国10年期国债收益率今年从最低0.91%上涨走高,最高达到1.77%的高位后回落走低,近期触底在1.17%展开了反弹。在接近1.4%整数位构成阻力下开始回落。周二早间跌至1.327%附近,有继续弱势调整的趋势,对金银的走势构成一定的支持。

       第三,本周美国三大股指涨跌不一,道指连跌数日后终于迎来了反弹,收高在34869.63点,涨幅幅度为0.76%,纳指下跌走低收在15105.58点,跌幅为-0.07%;标普500指数反弹收高在4458.73点,涨幅为0.23%。目前股市的走势对金银构成利多。

       第四,全球最大的黄金ETF_SPDR的持仓在9月13日增持2.04吨,总持增至1000.21吨。 全球最大的白银ETF_iShares在9月13日减持-34.57吨,总持仓下降至16939.71吨。黄金ETF的增持对金价构成有利支持,但是白银ETF减持对当银价走势不利。

        第五,金银比从2021年1月底的64开始触底震荡向上运行,在冲高到77.3点后开始回落,上周五随着白银大幅的反弹,金银比得到修复。周二早间金银比反弹走高至75.49,白银走势幅度开始再度扩大与黄金的差距。

综合来看,金银处在美元指数回落后的企稳调整之中,整体走势较弱,由于关键的支持没有跌破,目前有一定强势反弹的趋势。

金砖汇通观点认为,经济数据主导欧美央行的货币政策,货币政策是当前金银走势判断方向和趋势的核心因素。周二美国即将公布的CPI是我们观察通胀对货币政策影响的关键。关于大势我们对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断。

 

美元指数

前期持续上涨创出102.99点的高位后一路震荡回落走低,触及89.206点的低位后,开始向上持续震荡走高;整体价格在MA200上方运行。中期走势继续保持震荡向上的走势,价格突破93点的关键阻力后打开上行空间。当前行情有震荡下跌的趋势运行。

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欧元/美元

前期自2020年3月底企稳1.0635低点开启上涨走势;2021年1月触及1.23495点的高位后持续震荡下行。当前走势是回落企稳1.17点的中长期多空分水岭的支持后,二次反弹走高触顶后中长期处在回落调整的下行走势中。汇价整体运行在MA200均线下方形成调整趋势。当前行情日内有继续反弹向上的趋势。

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美元/日元

前期自2020年3月底企稳101.178低点开启上涨走势,触及111.71点高位后震荡回落走低;2021年1月触及102.560点的低位支持后震荡向上突破MA200均线阻力后反复走高运行;中长期走势已经恢复到了7月24日到高点。当前日内继续震荡横盘调整的趋势。

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英镑/美元

前期自2020年3月底企稳1.14078低点开启上涨走势,盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高;2021年6月触及1.42493点高位后开始震荡走低;中期走势继续震荡向上走势。当前行情有企稳反弹的趋势。

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澳元/美元

前期自2020年3月底企稳0.56618低点开启上涨走势;盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高;2021年2月触及0.80072点高位后开始震荡走低。当前行情震荡横盘的趋势,继续看空调整。

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美元/人民币

离岸价前期自2020年5月高位7.1964开启下跌走势,盘中跌破MA200均线的关键支持而下行走低;2021年5月触及6.3477点低位后开始震荡走高。当前行情日内继续震荡调整。

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现货黄金

金价从1445美元/盎司的前期低点一路展开上行,创出之前2075的新高后,先回落后持续震荡下跌达到11个多月。当前整体价格在MA200上下运行,MACD指标弱势震荡,形成继续下跌的走势。近期短线1780美元是支持,日内短线企稳反弹的趋势,中长期等待继续逢低看多。

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现货白银

银价从19.64/盎司附近大幅下跌回落,创出五年来的新低到11.29美元附近,随后价格一路反弹上行,两次上涨达到30美元后展开回落。目前整体价格在MA200下方运行,MACD指标企稳弱势震荡,60均线支持跌破打开下跌空间。日内短线回落测试前期支持,当前短线企稳继续反弹的趋势。


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赵相宾 首席策略师

赵相宾,国内资深金融分析师,央广经济之声外汇评论员,多家财经媒体专栏作家,著有《金融实战交易分析与预测》《2017盈利之王金融走势预测白皮书》《2018盈利之王金融走势预测白皮书》等书籍。 从事外汇、黄金、期货交易、培训十五年之久,为上海黄金交易所、各大银行和期货公司进行黄金原油外汇交易培训。 多年金融交易经验已形成体系,创立”大道至简“交易分析系统,一切均以实战盈利作为交易水平最终体现理念。多年坚持金融分析、投资者教育公益传播,2014年开始联合媒体主办五届”中国金融分析大会“,提升国

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