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美股暴跌恐慌开始扩大 非美贵金属继续下跌
  赵相宾 2021-09-13 14:30:11 8222

摘要

      外汇市场行情上周五美指探底反弹,最终收高在92.60点,上涨0.09%。欧元/美元盘中冲高回落表现羸弱,收低在1.1814点,波幅为-0.1%。美元/日元超跌反弹,涨幅为0.16%。美元/加元探底反弹收高在1.2693点,涨幅为0.23%。英镑/美元冲高回落收低在1.3831点,跌幅为-0.04%。澳元/美元冲高回落收在0.7352点,跌幅为-0.21%。美元/人民币离岸汇率探底反弹,收高在6.4449点,跌幅为-0.09%。外汇市场整体走势看,美元探底反弹,虽然未能收复上周四跌幅,但是整体探底反弹。非美货币纷纷出现回落,趋势依旧回到了美元向上非美向下的走势格局。

       贵金属市场的行情上周五再次出现反转,黄金冲高回落收盘至1787.33美元,跌幅为-0.40%(国内期货黄金收在372.74元/克,跌幅为-0.37%)。白银盘中遭遇重挫,下跌至23.72美元/盎司,跌幅为-1.36%(国内期货白银收盘在5075元/千克,跌幅为-1.49%)。整体来看黄金白银继续回落走低,展开二次侧底的趋势未改。

 

汇市基本分析

美国   对美元指数反弹上涨的影响因素有以下几个方面,首先,当前影响美元走势的仍然是美国的经济数据,前半周美国没有经济数据公布,重要的数据是美国JOLTs职位空缺数据继续走高。自2021年2月此数据突破前期726.7万人之后,连续5个月数据攀升至当前1093.4万人。职位空缺数据继续攀升,一方面是美国就业积极度不高,另一方面是疫情持续蔓延导致入职率下降。美国截止9月4日的当周初请失业金人数有所下降,美国8月核心PPI年率小幅升高至6.7%水平。7月批发库存月率终值维持在0.6%水平。整体看数据对美元构成了较强的支持,当前数据还需要看其他重要指标的影响。其次,据美联储最新布的褐皮书显示,在该报告覆盖的7月至8月期间,由于Delta变异毒株导致疫情出现反弹,令社会各界对公众健康的担忧加剧,因此美国经济增速略有放缓,呈温和增长的趋势。第三,美国据约翰·霍普金斯大学数据,截至目前,美国累计新冠病亡人数超过65万。而据数学模型估计,到今年12月1日,美国新冠病亡人数将超过75万.但此轮疫情对年轻人的杀伤力远高于此前几轮疫情。此前75岁以上的美国人在新冠病亡者中占多数,而如今的病亡者多为50-64岁的人群。 综合以上来看,美元的反弹似乎还有支持,关键看通胀和缩债细节。

 

欧元区 对欧元影响较大的因素主要是,首先,上周9月9日,欧洲央行宣布最新利率决议,将维持三大关键利率不变。此外,欧洲央行宣布,将于今年第四季度开始放缓紧急抗疫购债计划(PEPP)购债速度。欧洲央行在声明中表示:“根据对融资条件和通胀前景的联合评估,管理委员会判断,与前两季度相比,适度放缓购买资产的步伐也可以维持有利的融资条件,”欧洲央行可能率先宣布缩减购债规模。其次,欧洲央行整体的货币政策目前看还是盯着美联储在调整,在杰克逊霍尔会议之前欧洲央行就对美联储采取紧缩进行应对准备,这次议息观点可以被认为是想争取主动权。对欧元走势影响不大。

       金砖汇通分析认为,当前汇市的主导情绪从欧美央行的观点看,美联储目前还是处在观望中,欧洲央行虽然表态,但是相信会跟随美联储的货币政策节奏来调整自己的措施,以防止或应对美联储紧缩带来的不利。对于汇市的趋势来说,会形成美元继续强势震荡向上,非美货币普遍处在守势的调整下跌走势中。

      

贵金属基本分析

       从市场主要影响因素分析,以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

       首先,美国8月核心PPI年率小幅升高至6.7%水平。7月批发库存月率终值维持在0.6%水平。整体看数据对美元构成了较强的支持,当前数据还需要看其他重要指标的影响。据美联储最新布的褐皮书显示,在该报告覆盖的7月至8月期间,由于Delta变异毒株导致疫情出现反弹,令社会各界对公众健康的担忧加剧,因此美国经济增速略有放缓,呈温和增长的趋势。不利于金银的走势。

      其次, 本周美十年期国债收益率小幅走高,开盘于1.326,收盘于1.343。当前此指标已连续三周小幅上涨,下方1.226%俨然成为美债近期的支撑位。虽然美债收益率升幅不高,但证明了市场正在酝酿新一轮的趋势,或市场在等待美联储缩债开启的时机。

       美债收益率目前的走势依然是震荡下行,尽管近期在升高反弹之中,但是只要无法实质性的突破向上,当前的行情就还在调整之中。对金银的走势构成一定的支持。

       第三,本周美国三大股指齐跌,尤其是道指跌幅高达2.15%,结束了前十周微弱震荡上行的走势,目前受下方20日均线支撑。纳斯达克指数在上周创历史新高后,本周高位回调了1.61%,标普也从高位回落了1.69%。美股指下跌的直接诱因是美国因通胀而缩债的路径越来越明显,市场等待的只是何时缩债,而缩债则导致市场流动资金减少,从而对美股指产生了利空效应。    

    美股的回调幅度可能带动全球股市的震动,市场正在不安的注视着美股的这一波回落的下跌幅度。对于贵金属市场来说恰恰构成了利多的因素。

       第四,全球最大的黄金ETF_SPDR的持仓维持在9月9日减持-0.35吨,总持维持在998.17吨。 全球最大的白银ETF_iShares维持在9月10日减持-66.26吨,总持仓下降至16974.28吨。黄金ETF持续减持的走势对金价构成不利,整体ETF走势对当前金银的走势不利。

        第五,金银比从2021年1月底的64开始触底震荡向上运行,在冲高到77.3点后开始回落,上周五随着白银大幅的反弹,金银比得到修复。周一早晨金银比反弹走高至75.142,白银走势幅度开始扩大与黄金的差距。

综合来看,金银处在美元指数反弹后的回落调整之中,整体走势并未受到美国疫情和股市下跌等的支持;金银ETF轮流减持对当前价格构成不利。

金砖汇通观点认为,经济数据主导欧美央行的货币政策,货币政策是当前金银走势判断方向和趋势的核心因素。由于欧美央行都表达了缩减宽松的预期,但是没有具体的细节路线图,因此市场处在震荡模式中,但是美元由此震荡向上的趋势未改,金银还要可以根据日线亦步亦趋操作。关于大势我们对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断。

 

美元指数

前期持续上涨创出102.99点的高位后一路震荡回落走低,触及89.206点的低位后,开始向上持续震荡走高;整体价格在MA200上方运行。中期走势继续保持震荡向上的走势,价格突破93点的关键阻力后打开上行空间。当前行情继续震荡反弹的趋势运行。

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欧元/美元

前期自2020年3月底企稳1.0635低点开启上涨走势;2021年1月触及1.23495点的高位后持续震荡下行。当前走势是回落企稳1.17点的中长期多空分水岭的支持后,二次反弹走高触顶后中长期处在回落调整的下行走势中。汇价整体运行在MA200均线下方形成调整趋势。当前行情日内有继续下跌调整的趋势。

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美元/日元

前期自2020年3月底企稳101.178低点开启上涨走势,触及111.71点高位后震荡回落走低;2021年1月触及102.560点的低位支持后震荡向上突破MA200均线阻力后反复走高运行;中长期走势已经恢复到了7月24日到高点。当前日内继续震荡横盘调整的趋势。

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英镑/美元

前期自2020年3月底企稳1.14078低点开启上涨走势,盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高;2021年6月触及1.42493点高位后开始震荡走低;中期走势继续震荡向上走势。当前行情有继续回落走低的趋势。

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澳元/美元

前期自2020年3月底企稳0.56618低点开启上涨走势;盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高;2021年2月触及0.80072点高位后开始震荡走低。当前行情震荡走低的趋势,继续看空调整。

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美元/人民币

离岸价前期自2020年5月高位7.1964开启下跌走势,盘中跌破MA200均线的关键支持而下行走低;2021年5月触及6.3477点低位后开始震荡走高。当前行情日内有探底反弹的趋势。

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现货黄金

金价从1445美元/盎司的前期低点一路展开上行,创出之前2075的新高后,先回落后持续震荡下跌达到11个多月。当前整体价格在MA200上下运行,MACD指标弱势震荡,形成继续下跌的走势。近期短线1780美元是支持,日内短线向下趋势,中长期等待继续逢低看多。

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现货白银

银价从19.64/盎司附近大幅下跌回落,创出五年来的新低到11.29美元附近,随后价格一路反弹上行,两次上涨达到30美元后展开回落。目前整体价格在MA200下方运行,MACD指标企稳弱势震荡,60均线支持跌破打开下跌空间。日内短线回落测试前期支持,当前短线跌破看空继续。

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赵相宾,国内资深金融分析师,央广经济之声外汇评论员,多家财经媒体专栏作家,著有《金融实战交易分析与预测》《2017盈利之王金融走势预测白皮书》《2018盈利之王金融走势预测白皮书》等书籍。 从事外汇、黄金、期货交易、培训十五年之久,为上海黄金交易所、各大银行和期货公司进行黄金原油外汇交易培训。 多年金融交易经验已形成体系,创立”大道至简“交易分析系统,一切均以实战盈利作为交易水平最终体现理念。多年坚持金融分析、投资者教育公益传播,2014年开始联合媒体主办五届”中国金融分析大会“,提升国

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