一、基本面分析
上个交易日黄金企稳于1875美元展开反弹收盘在1897美元/盎司,白银企稳于23.37美元展开反弹收盘在24.18美元;上个交易日中国黄金和山东黄金分别收盘在9.30和25.50元/股;美国原油上个交易日收盘在39.21美元/桶。影响因素分析看,首先,黄金价格重新站上1900美元关口,创一周来的最高收盘价,美元走软使金价获得上涨空间,为金价提供了上涨动力。其次,美元指数继续下跌,投资者利用美元最近的涨势进行获利了结,并谨慎地展望美国下一任总统候选人之间的首轮辩论。第三,全球最大的黄金ETF-SPDR当前净持仓:1268.89吨不变。全球最大的白银ETF-iShares当前净持仓:17125.74吨,减少5.79吨。油价周二大跌,美油一度跌逾5%,创两周来的最低水平。全球冠状病毒感染病例数持续攀升令投资者感到担忧,并使市场对原油及其他能源资产的长期需求遭受重创。与此同时,石油需求低迷的预测继续增加。世界三大独立石油贸易商表示,至少18个月内石油消费不会实质性复苏。另外,投资者还面临着OPEC+成员供应增加的局面。俄国的产量可能超出OPEC+配额,令市场担心该组织增加的供应超过需求能力。
二、技术面分析
现货黄金
现货黄金价格从1445的前期低点一路展开上行,创出之前2075的新高后,单边快速下跌到50%回撤位1863附近,当前整体价格在MA200下方运行,MACD指标企稳在零轴下方,目前形成震荡下跌走势。而前期高点对应的价格1898成为当前的强压力位,也是短线的多空分界线,价格只要不突破此压力,还有承压回落的空间;反之,如果此压力被有效突破,黄金会展开反弹走势。
现货白银
现货白银价格从新高19.64附近大幅下跌回落,创出五年来的新低到11.29附近,随后价格一路反弹上行,创出29.86的新高后展开回落。目前整体价格在MA200上下运行,MACD指标弱势震荡,目前形成相对低位震荡走势。而前期低点对应的价格24.35成为当前的强压力位,也是短线的多空分界线,价格只要不突破此压力,就有可能继续展开震荡回落走势。
原油期货
原油价格从前期高点76.87一路承压下行。单边下跌到9.67的新低后开始反弹,当前价格整体在MA200下方运行,MACD指标企稳零轴下方,属于震荡回落走势。而前期低点对应的价格39.80成为现在的强压力位。也是后市的多空分水岭。如果此压力不被有效突破,后市会继续展开回落,可尝试做空。
美元指数
美元指数前期一路上行创出102.99的新高,后一路震荡回落。当前再次受支撑反弹,整体价格在MA200上方运行,短线呈震荡反弹走势。而前期高点对应的价格93.90变成当前行情的强支撑位,也是后市的多空分水岭,如果此支撑有效,后市会继续展开反弹。日内阻力在94.60、91.90,支撑位:93.90、93.60。
三、交易策略
四、布局建议
上一交易日金价震荡反弹,关注上方阻力效果。日内阻力位:1898、1910;支撑位:1877、1865。建议操作方向:短空。操作上,投资者可在日内阻力1898(416;406)附近短空参与,下方支撑1877(410;400)附近可作为日内短线止盈点,不要追涨杀跌。
上一交易日白银震荡反弹,关注上方阻力效果。日内阻力位:24.35、24.50;支撑位:23.30、23.10。建议操作方向:短空。操作上,投资者可在日内阻力24.35(5.32;5120)附近短空参与,下方支撑23.30(5.10;4950)可作为日内短线止盈点,不要追涨杀跌。
隔夜原油小幅大幅回调,关注上方承压效果。日内阻力:39.80、40.50;支撑:38.50、38.00。建议操作方向:短空。操作上,投资者可在日内阻力39.80-40.00区域做多,待形成突破后再做跟进操作,目标38.50、38.00附近。【常规风控值:金银2.0元/克和0.05元/克;现货金银10美元和0.2美元;原油1.0美元】
五、今日重磅财经事件:
09:00 中国9月官方制造业PMI
09:00 特朗普和拜登首场总统选举辩论
09:45 中国9月财新制造业PMI
14:00 英国第二季度GDP年率终值
14:00 英国9月Nationwide房价指数月率
14:00 英国第二季度经常帐
15:20 欧洲央行行长拉加德发表讲话
15:55 德国9月季调后失业率、失业人数
20:15 美国9月ADP就业人数
20:30 美国第二季度实际GDP年化季率终值
20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率终值
20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值
21:45 美国9月芝加哥PMI
22:00 美国8月成屋签约销售指数月率
22:30 美国至9月25日当周EIA原油库存
23:00 美联储卡什卡利发表讲话
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