一、基本面分析
上个交易日黄金承压于2029美元展开下跌收盘在1911美元/盎司,白银承压于29.26美元展开下跌收盘在24.79美元;上个交易日中国黄金和山东黄金分别收盘在7.97和41.39元/股;美国原油上个交易日收盘在41.81美元/桶。影响因素分析看,首先,黄金白银暴跌,10年期美国国债收益率创下6月以来最高涨幅,大大降低了无收益黄金的吸引力。其次,俄罗斯疫苗消息、令人鼓舞的经济数据和对新一轮援助计划的希望推动风险偏好回升,也令贵金属承压。第三,全球最大的黄金ETF-SPDR当前净持仓:1257.93吨,减少4.19吨。全球最大的白银ETF-iShares当前净持仓:17779.77吨,增加66.62吨。油价跌近1%,因在全球确诊病例数增加的情况下,迅速出台刺激计划以缓解疫情对美国经济影响的希望变得渺茫,仍在持续蔓延的新冠病毒疫情恐抑制美国原油秋季需求。疫情仍然给石油市场带来压力,并且OPEC内部还有大量闲置产能。OPEC及其盟国本月开始放松历史性减产措施,这将考验已经受到疫情重创的石油市场。
二、技术面分析
现货黄金
现货黄金价格从1445的前期低点一路展开上行,创出之前2075的新高后,展开震荡下行的走势。昨日跌幅到达120美金之高,当前整体价格在MA200下方运行,MACD指标企稳在零轴下方,目前形成低位震荡走势。而前期高点对应的价格1960成为当前的强压力位,也是短线的多空分界线,价格只要不突破此压力,还有承压回落的空间;反之,如果此压力被有效突破,黄金会展开反弹走势。
现货白银
现货白银价格从新高19.64附近大幅下跌回落,创出五年来的新低到11.29附近,随后价格一路反弹上行,创出29.86的新高后展开回落。目前整体价格在MA200下方运行,MACD指标企稳在零轴下方,目前形成低位震荡走势。而前期低点对应的价格26.80成为当前的强压力位,也是短线的多空分界线,价格只要不突破此压力,就有可能继续展开震荡回落走势。
原油期货
原油价格从前期高点76.87一路承压下行。单边下跌到9.67的新低后开始反弹,当前价格整体在MA200上方运行,MACD指标弱势震荡,属于震荡反弹走势。而前期低点对应的价格41.25成为现在的强支撑位。也是后市的多空分水岭。如果此支撑不被有效突破,后市会继续展开反弹,可尝试做多。
美元指数
美元指数前期一路上行创出102.99的新高,后一路震荡回落。当前再次受支撑反弹,整体价格在MA200下方运行,短线呈震荡回落走势。而前期高点对应的价格93.63变成当前行情的强压力位,也是后市的多空分水岭,如果此压力有效,后市会继续展开回落。日内阻力在93.63、94.00,支撑位:93.00、92.70。
三、交易策略
四、布局建议
上一交易日金价大幅震荡下跌,关注上方阻力效果。日内阻力位:1960、1980;支撑位:1900、1880。建议操作方向:短空。操作上,投资者可在日内阻力1960(440;424)附近短空参与,下方支撑1900(425;400)附近可作为日内短线止盈点,不要追涨杀跌。
上一交易日白银大幅震荡下跌,关注上方阻力效果。日内阻力位:26.80、27.40;支撑位:24.40、24.00。建议操作方向:短空。操作上,投资者可在日内阻力26.80(6.00;6210)附近短空参与,下方支撑24.00(5.50;5700)可作为日内短线止盈点,不要追涨杀跌。
隔夜原油小幅震荡反弹,关注下方支撑效果。日内阻力:42.60、43.60;支撑:41.25、40.50。建议操作方向:短多。操作上,投资者可在日内支撑41.20-41.50区域做多,待形成突破后再做跟进操作,目标42.60、43.60附近。【常规风控值:金银2.0元/克和0.05元/克;现货金银10美元和0.2美元;原油1.0美元】
五、今日重磅财经事件:
10:00 新西兰联储公布利率决议
14:00 英国6月工业及制造业产出月率
14:00 英国第二季度GDP年率初值
14:00 英国6月季调后商品贸易帐
14:00 英国6月三个月GDP月率
17:00 欧元区6月工业产出月率
20:30 美国7月季调后CPI月率
22:30 美国至8月7日当周EIA原油库存
23:00 美联储卡普兰参加活动问答
待定 欧佩克公布月度原油市场报告
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