白骨金:库存锐减加美指承压,油价领涨大宗商品
圣诞渐行渐近,金融市场周三(12月23日)迎来节假日前的最后一大波数据冲击。昨日公布的美国经济数据整体上表现中规中矩,美元波澜不惊维持窄幅波动。自上周末以来,美元指数连续三个交易日走低,12月或将创下近半年来的最差表现。彭博的数据显示,当前市场预计美联储明年3月加息概率不足50%,市场分析人士担心,美元升势恐将渐成“强弩之末”。相比之下,原油市场的表现格外引人注目,美油布油涨幅超过3%,因OPEC预计未来五年油价将回升至80美元/桶且EIA库存意外大幅减少。继隔夜美油与布油价格出现了11个月以来的首次倒挂之后美油较布油再次溢价,大宗商品大空头Gartman表示这或意味着油市转折点的到来。
10月美国资本耐用品订单数据从增长1.3%修正为0.6%。数据还显示,美国11月扣除运输类耐用品订单环比初值-0.1%,预期0.0%,前值0.5%。美国11月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值-0.4%,预期-0.2%,前值从1.3%修正为0.6%。耐用品订单在三个月来首次下降,所有耐用品订单的价值保持微小变化,显示出商业投资在第三季度增长后开始放缓。美国制造商除了要面对强劲美元、疲软的海外需求,以及最近库存囤积带的影响以外,设备订单停止增长也成为其面对的挑战之一。不过消费者弹性需求(包括汽车销售的稳定增长)缓解了对制造业的打击。美国11月核心PCE物价指数环比上升0.1%,符合预估,前值为持平。美国11月核心PCE物价指数同比上升1.3%,符合预期。数据还显示,11月美国个人收入环比增长0.3%,高于市场预期的0.2%,前值增长0.4%。随后公布的12月美国消费者信心终值高于预估,为7月来最高。具体数据显示,密西根大学12月美国消费者信心指数终值为92.6,初值为91.8,路透调查预估为92,11月终值为91.3。与此同时,美国11月新屋销售环比增长,但低于预期,暗示美国房地产市场或许失去了一些动能。数据显示,美国11月新屋销售年率为49万户,预估为50.5万户,10月被下修至47万户,前值为49.5万户。美国11月新屋销售较前月增长4.3%。10月被下修为增长6.3%,前值为增长10.7%。
美国能源信息署(EIA)周三公布最新的库存数据显示,截至12月18日当周,美国原油库存大幅减少,减幅远超预期,令油价受到提振进一步扩大涨幅。美国原油库存大减587.7万桶,分析师预计为增加108.3万桶,目前库存量达到4.848亿桶,降幅1.2%,仍然接近4月录得的纪录高位4.9亿桶。主要原油交割地,俄克拉何马州库欣地区库存增加204.5万桶。昨日早些时候,石油输出国组织(OPEC)发布了备受瞩目的2015年全球原油展望报告。报告预计,油价将温和回升,2015年OPEC原油一篮子价格为55美元/桶,之后每年上涨5美元,2020年达到80美元/桶。
由于OPEC一年前拒绝减产以维持市场份额,原油在18个月来已下跌逾半,布油本周来到36.04美元/桶的11年低位。油价下跌在中期内促进对石油使用,不过OPEC表示,随着时间推移,低油价对需求的刺激将会减弱。
技术面
原油隔夜开盘于36.46美元/桶,亚欧盘维持窄幅盘整,美盘时段最高触及37.95。从日线走势看,油价经过漫长的下行之后,罕见的收取了实体连阳,并且企稳于MA10之上,MA5已调头向上,伴随日内的小幅走高,将有望上穿MA10,MACD低位死叉殆尽,有形成金叉趋势与动能,KDJ、RSI平行交叉运行,日线上空头依旧占优,但势能消弱很多;从4小时走势看,K线伴随布林上轨运行,带动布林通道向上开口,均线向上发散,MACD金叉继续放量,能量柱加强,RIS、KDJ于超买区发散运行,4小时占稳MA60使多头继续发力,但多根K线冲出布林轨道,亚盘将带有部分回落;从小时线看,亚欧盘缓慢的震荡上行之后在美盘受数据预期影响多头大爆发,一举击穿重重阻力,当前承压于38美元之下,MACD金叉二次放量,能量柱减弱,RSI、KDJ于超买区向下收口运行,小时线在强势反弹之后,原油恐将再度面临短期回调走势;综合来看,原油自45美元下行至今,首次反弹带动日线技术形态反转,日线压力位在40美元关口,多头仍有部分空间,但日内没有欧美盘助推,白骨金不看好油价会有较大波动,操作上以短线为主。
现货沥青、宁贵沥青操作建议:
1、亚欧盘时段,维持于区间3660-3600高沽低渣,利润目标短线把握即可;
2、日内首次回落至3550做多,止损40个点,目标上看3600-3620;
3、行情有变,笔者再行给出即时操作建议,敬请留意;
现货白银、宁贵银操作建议:
1、亚欧盘银价触及2920做多,止损30个点,目标下看2945-2960离场;
2、日内上方见2980做空,止损35个点,目标下看2950-2930一线;
3、行情有变,笔者再行给出即时操作建议,敬请留意;
今日关注
(因圣诞夜美国、欧洲及中国等相关交易所提前休市或全天休市)
①21:30美国至12月19日当周初请失业金人数
②次日02:00美国至12月25日当周石油钻井总数