行情回顾:
昨日美国初请失业金数据低于预期,批发库存数据也差于预期,黄金白银整体均维持颓势,延续近期的下跌势头,日线以小阴线报收。市场依然在等待下周美联储加息,波动幅度较为有限。而OPEC报告增产再度引发供应过剩压力,美元走强也施压油价创下7年新低。今日市场将关注美国的PPI数据,预计行情仍将有希望继续下行,不排除暴跌的可能,今日周末,需谨防黑色星期五的到来。
基本面分析:
昨晚英央行新一轮货币政策出炉,维持关键利率0.5%不变,维持资产购买规模3750亿英镑不变。此外,会议要显示,英央行对于英国通胀前景看淡,认为通胀率在2016年上半年将保持在1%以下,核心通胀率将持续低迷,并且会一直受到油价下跌的抑制。受到欧央行降息、美联储准备加息的双向夹击,英央行选择静观其变,但对其自身而言,低通胀水平有转为通缩的风险,对英镑产生短期和远期的下行压力,英镑超短线上出现急跌,传导影响贵金属承压。
经济数据方面,美国12月5日当周首次申请失业救济人数28.2万人,预期27.0万,前值26.9万。美国11月28日当周续请失业救济人数224.3万人,预期215.5万,前值216.1万。12月5日当周初请虽然涨至5个月新高,但可能无法表明就业市场出现恶化;该数据在年末尤其容易出现波动,但其潜在走势依然符合就业市场状况,已经是连续40周处于30万关口之下,是上世纪70年代以来该趋势维持的最长时间,有可能为美联储加息提振信心。美国11月进口价格指数年率-9.4%,预期-9.6%,前值-10.7%;月率-0.4%,预期-0.8%,前值-0.3%。数据录得下滑是受石油和其他商品价格持续降低所致,表明进口通胀压力将在一段时间内持续受抑;不过,虽然通胀依然远低于美联储的2%目标,但鉴于就业市场出现收紧,预计该数据不会影响美联储在下周进行多年来首次加息。
当前市场风险偏好情绪好转且预期下周美联储将会升息,美国经济数据表现支持升息。对于美联储下周加息的预测,华尔街日报调查显示,97%的受访经济学家预计美联储将在12月15-16日货币政策会议上决定加息,料在2016年3月份第二次加息;随着12月FOMC加息基本已成定局,2016年美国经济料将加速增长,失业率料将继续下降,美国2016年陷入衰退的可能性仅有15%。
黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust截至12月11日黄金持仓量约为634.63吨,较前一日仓位保持不变,黄金ETF--SPDR Gold Trust近期减仓明显。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量报9897.43吨,较前一日仓位保持不变,白银ETF--iShares Silver Trus近半月没有仓位变动。
技术面分析:
黄金日线图,以小阴线收盘,金价冲高回落,弱势尽显,短线在1070美元遇到支撑,今日偏冲高回落,关注1074美元压力。均线系统开始拐头走平,金价逐渐企稳,看震荡。MACD指标,零轴下方空方市场,下跌动能增加,双线自零轴下方形成金叉,看震荡;KDJ指标,三线低位死叉,看震荡。整体看,金价震荡下行,顺势做空。
白银日线图,以小阴线收盘,银价延续下跌,短线在14.10美元遇到支撑,今日偏冲高回落,关注14.15美元压力。均线系统空头趋势有所改变,短期均线支撑金价,看震荡。MACD指标,零轴下方空方市场,下跌动能减少,双线在零轴下方形成金叉,看多;KDJ指标,三线低位死叉,看震荡。整体看,银价偏反弹下行,逢高做空。
综合分析:
国家注册黄金分析师高宏亮认为,上周五的非农数据尽管表现靓丽,但市场买消息卖事实,金银大幅反弹。而本周前四个交易日,金银逐步回落维持震荡下行态势。市场已经接受美联储12月加息的事实,短期内市场依然偏下行,激进投资者可看空金银再创年内新低,而原油空头趋势近期持续爆发,市场情绪得到缓解,昨日反弹再度给了空头建仓的机会,未来油价将有望再创新低,盘中不建议追单操作,更不建议有任何抄底做多行为。
今日周五,白天消息面较为平淡,预计将继续消化昨日的数据,走势偏下行。晚间市场将迎来美国零售销售数据和PPI数据,不出意外,数据将打压金银继续下行,由于美联储下周利率会议加息基本已经成为定局,市场空头氛围较为浓厚,不排除今夜金银暴跌的可能。操作上金银逢高做空为主。而原油经过连日以来的下跌,下跌趋势较为明确,同样是高空为主,交易中请控制风险。
操作建议:
黄金:1071-1073做空,止损1076,止盈1067、1063、1060
白银:14.15-14.25做空,止损14.40,止盈14.00、13.90、13.80
白银:2930-2940做空,止损2960,止盈2910、2895、2880
沥青:1945-1955做空,止损1970,止盈1925、1910、1900
原油:236-238做空,止损240,止盈234、233、231
按照点位进场,宁可错过,不可做错!严格止损止盈,做好盈利保护,保持良好心态。以上建议,仅供参考。