沈墨金:6月2日OPEC携手EIA强势来袭,油价岌岌可危
6月2号是一个重要的日子,今天的原油市场和白银市场迎来风暴冲击。本周四(6月2日)北京时间19:45欧洲央行将公布利率决议并召开的新闻发布会,虽然此前欧洲央行会议纪要显示欧洲央行仍可能进一步宽松,但目前市场主流观点仍预期欧洲央行将按兵不动,进一步观察此前刺激措施的。更为重要的就是央行行长德拉基在20:30的讲话,此前但凡德拉基讲话,市场总会出现比较意外的波动,介时将爆发巨大的行情,黄金白银的走势在目前来看也是出于一个蛰伏期,多空都存有较大的余地,在方向选择上不止欧洲的我们需要参考,同时20:15的美国经济数据ADP也是我们需要考量的,这关乎到美联储加息的进程,也就是说在数据大冲撞的时候我们更应该是谨慎以待!
原油市场主要是OPEC会议周四召开之际,市场上OPEC限制产量的传言肆起,再加上API原油库存意外大增,油价宽幅震荡已成惊弓之鸟。即将召开OPEC第169届石油大会,由于近期油价的持续上升令"冻产"的迫切性下降,加之伊朗与沙特之间的分歧依然深重难解,此次OPEC会议恐难达成产量协议;由于市场对此次会议结果普遍悲观,原油价格或将在会前承压,进而为做空原油提供机会。OPEC今年6月2日会议前的筹备会并未讨论原油产量设限,这是OPEC可能坚持当前策略的最新信号,为油价短期走势蒙上了一层阴影。在每次石油输出国组织(OPEC)召开会议会议期间,国际原油价格往往会出现大幅波动,但是原油期货价格最终总体变动却较小。
另一方面,今晚的EIA原油库存数据,这同样也是一大重磅数据,基于前面两次的数据一直在大幅减少,但反应到行情上来,因为供需忧虑的影响和成交量的卖盘刺激导致油价并没有出现但边上涨的走势,在EIA数据公布和OPEC会议前夜,市场弥漫着谨慎情绪,昨日油价承压回落。而弱于预期的API数据没能帮助扭转这一趋势,意外猛增235.1万桶让油价瞬间下挫。大家需要注意的是沙特与伊朗若达成任何协议,都会被市场视为一大意外。过去两年,由于两国在叙利亚和也门进行代理人战争,市场早已对他们之间的冲突习以为常。沙特实际上在4月扼杀了旨在稳定油市的全球冻产计划。该国当时表示,只要伊朗也同意冻产,其就会加入。整体上出现的消息对于油市来说利空的可能性会更高一点。
金融市场的大起大落,成就一个个金融巨鳄,同时也打垮了一批梦想者;目前正处于投资中的你,是在迈开脚步奋发前进?还是正在困境中垂死挣扎?是能成功还是最终会成为loser呢?那么值得思考的是,在面对市场的风云变幻,你又该如何屹立不倒?
引用市场投资说的一句话,2014那一年原油闭着眼睛做空都可以赚钱;这其中主要原因是在于美国与欧洲在“打仗”,美国不断增加库存打压原油价格。次年,美国加息预期提振美元打压油价,但缓解了价格的下跌力度。今年,市场在受供应过剩的缘故,油价在回落至低位后,价格逐步低于开采价,开采量减少给以油价重新反弹动能动能。
2014年6月国际原油价格从108美元/桶开始一路下滑,呈断崖式下行,跌至43美元/桶才有所缓解,周线形态上走出“W”型结构,但未能站稳颈线压制位60美元/桶;历史仿佛在重复,次年6月,原油价格再次滑落,其中虽有反弹,但力度并不明显;直至今年2016年年初,油价在跌至26美元/桶后,成功企稳30美元/桶,迎来久违的反弹格局,而当前油价又将面临历史的抉择,油价市场又将如何变化呢?
历史没有重复,但却有惊人的相似!2016年的6月来临,油价也同时运行到了关键位置,尤其今晚石油输出国组织OPEC会议与原油EIA库存不期而遇。当前市场预计OPEC重新设定产量上限的可能性,这无疑是会提振油价,但根据凌晨公布的API和即将公布的EIA库存,从市场预期来看,利空油价的可能性更大。而到目前为止表明能达成产量上限达成一致,新限产协议的迹象微乎其微,鉴于被解除多年制裁禁令的伊朗仍在开足马力增加产量。这无疑再次重回原油供应过剩的问题上。
同时,我们从技术面上,国际油价在确定下方支撑位后,呈现“V”型反弹测试颈线压制位,50美元/桶也是各大机构和投行为其定价位,所以此位置阻力位强劲,短期内很难快速破位;另外根据当前市场消息面来看,存在回落调整的需求,而下方支撑位上移至40美元/桶,短期内整体强势结构不变。
过去一年,伊朗成为石油输出国组织(OPEC)在协商产量政策时的最大绊脚石。尽管其他成员国大声疾呼冻产,但伊朗仍然增加供应。EIA数据公布以及OPEC会议之前,市场依然弥漫着谨慎的情绪。因此,即使数据强劲,油价却掉头下跌,NYMEX最活跃7月WTI原油期货合约北京时间6月1日02:27-02:31五分钟内成交16880手,价值逾8亿美元卖单合约致美油失守49美元关口。所以暂时来看油价偏向于空头!