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盛文兵周评:美联储年底加息达成共识,下周黄金非美逢高空
  盛文兵 2017-10-14 13:39:00
金秋十月国庆节后的第一个周,黄金在避险因素推动下开始又在避险情绪推动下结束。期间美国公布的两大重量型经济数据都不及市场预期,措施金价进一步的走高。本周金价上涨28美元,涨幅2.21%,周K线收一根大阳线。
基本面梳理
任何价格的变化都有其主导因素所推动,每周基本面的梳理可以让我们更加清晰的认清这种价格的变化是否具有持续性和主导性。当前全球经济已经进入到加速增长的阶段,以美国为首的国家已经开始了货币收紧政策的趋势,所以在全球性的货币收紧的大背景下,黄金如果作为货币属性的一面将面临重大的压力,而作为一般的金属商品,当前价格又显示的不适宜。本周初黄金在朝美关系可能进一步升级的背景下黄金强势上涨,随着朝鲜建党日的结束以及韩国领导人表示,韩国不愿意卷入到战争,朝美关系缓解金价震荡回落。但是初市场意外的是美联储九月会议纪要表示的鸽派观点,使市场对美联储持续加息的货币政策产生动摇,黄金再次拉升。但是整体的上涨幅度有限。在本周即将结束的周五,伊拉克在基尔库克地区采取的军事行动以及美国9月CPI数据和零售数据不及市场预期,黄金一举突破1300的千点关口。而特朗普对伊朗核协议的强硬表态,伊朗总统鲁哈尼表示,伊朗将加倍努力制造武器,扩大导弹计划对美国进行威慑。美国当前在未解决朝鲜武器威胁的情况下,又增添一个伊朗的威胁,市场的避险情绪再次触发,金价维持在1303.5收盘,受于周内最高位。
基本面分析
通过以上基本面的梳理,我们对推动金价的主要因素有一个清晰的认识,那么接下来我们才能更加清晰的梳理接下来的推动因素。这轮黄金从1261开启的上涨主要因素是避险情绪,而这种避险因素的推动不具有持续性,将会随着时间而结束,尽管其中美国公布的会议纪要以及CPI数据不及预期;但是美联储对于年底再加息一次的共识已经达成,而CPI年率已经达到2.2%,零售销售月率1.6%相对前值-0.2%大幅的好转,可见美国的整体经济在全面的好转,为美联储加息提供基本的支撑,所以在基本因素利空黄金;而短暂的局势紧张关系不会持续发酵,紧张关系也不会更进一步加剧,因此这种主导因素会很快的消散,消散之后黄金将会回归基本因素大幅的下跌。因此黄金下周在基本因素主导下下跌将会是大概率事。而下周无重点的经济数据,市场将从回基本面的主导因素黄金和美元反比关系而运行。
下周展望
 
   周五黄金在数据影响下一举突破1300关口,但是突破之后并未出现连续性的走高,而是出现回调后,在消息面的刺激下才小幅的收高。1305是1300上方第一强压力区域,只有价格站上该区域才能打开1300上方的空间;否则1300的突破很可能是一种假象。指标上来看,日图MACD运行在零轴下方,KD指标即将今日到超买区域,上方的空间有限;4小时图,MACD在K线走出大阳线之后并未能放大量向上;下周冲高回落将是大概率事。上方压力位:1305, 1313,1322支撑位:1297,1290,1282
原油
    欧佩克拉拢更多的产油国加入减产协议以及伊朗在产油区基尔库克地区的军事行动提振油价本周上涨2.17美元,上涨4.41%,收报于51.42美元/桶。欧佩克秘书长巴尔金都表示;欧佩克和美国都同意应该实现油市稳定,呼吁北美页岩油商承担应尽的责任,同时,欧佩克希望扩大减产协议的成员数量,并且可能在明年采取史无前例的措施,以恢复全球原油市场的平衡。是推动油价本周上涨的主要因素。欧佩克为了实现供需再平衡推动油价上涨,拉拢北美页岩油以及对冲基金统一行动,那么对原油长期是一种重大的利好。期间尽管一些小事件只能是短暂的影响油价,
下周展望
 
原油目前再次站上50美元上方,周K线一根大阳线;周图K线显示多头炮,预计油价将进一步的走高;MACD在两周方温和放量向上,说明多头依然顽强并逐步增强。从形态上来看,原油4小时图形成头肩低的形态,当前价格受到经线位的压制,预示价格有进一步走高迹象,综上所述,下周逢低参与原油的多头。下方主要支撑位置51.0,50.3,49.70上方的压力位置52.3,53.8,53.6
市场回顾
美元
   本周美元结束了连续四周的上涨,技术面在20周均线的承压下开启技术性的调整,同时基本面在特朗普声称,在处理朝鲜问题上,“只有一个办法奏效”。避险情绪升温,美元在周初承压。另外美联储9月货币政策纪要偏鸽派和美国9月CPI数据不及市场预期,美元再次承压下跌,周K线收阴线。
欧元
   本周欧元在美元疲弱态势以及德国总理为了给10月20日组阁提供良好的政治环境,政府和议会对每年20万的难民做出限制。德国政局的稳定,为欧元提振了进一步的支撑。另外加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特表示,建议将独立公投效力推迟数周,这使得欧元陷入混乱的风险暂时消退。进一步的支撑欧元上涨1.1880区域。但是周五欧洲央行管委诺沃特尼表示,现在就给出QE计划的细节显得操之过急。同时德拉基也表示目前仍然需要非常大规模的宽松措施。欧元周尾再次承压下跌。周K线收带上影线的阳线。
英镑
   本周英镑周初受美元弱势的影响下反弹向上,而周中围绕脱欧问题英国和欧盟之间的博弈发生一系列喜剧性的变化。在脱欧陷入僵局的情况下,英国政府做出最坏的打算,打算硬脱欧,英镑暴跌100点,之后在周四纽约时段有发生喜剧一幕,欧盟首席脱欧谈判官巴尼尔表示;保留英国两年脱欧过渡期,英镑应声暴涨,周五德国政府发言人表示,现在讨论英国脱欧过渡期的为时过早,英镑又再次下跌。总之,本周在美元弱势的影响下,围绕脱欧过渡期问题英国和欧盟展开拉锯战,英镑在涨涨跌跌中收高,周图收一根中阳线。
下周展望
美元
 
美元尽管在本周收跌,但是美联储对于年底在加息观点达成一致;9月CPI数据和9月零售销售月率整体上录得增长;表明美国基本面的变化在朝着美联储预期的方向发展;技术面,美元在连续四个交易日下跌后,在92.80一线获得支撑,日图价格在40日均线位置得到有效的支撑。而从形态来看,日图可能形成头肩底的概率较大,当前价格处于右肩的形成区域。下周整体市场缺乏重大数据的影响,美元将回归基本面主导阴线,逐步筑底上涨的概率加大。操作上逢低参与美元的多头为主。支撑位:92.95,92.75,92.45;压力位:93.40,93.86,94.15
欧元
   欧洲央行行长德拉基以及欧洲央行汉森、魏德曼、诺沃特尼均表达了对于宽松货币政策的需要,可见,在欧洲经济扩张的同时,欧洲需要宽松的货币政策。技术面,欧元价格承压于40日均线的位置,日图高位出现阴包阳的K线相同,之后紧跟一根阴线,K线形态上头部基本面形成;预示价格将下跌。在指标上周MACD高位死叉向下,日图MACD运行在零轴下方,4小时MACD死叉向下发散,预示欧元进一步将走低。下周逢高参与欧元的空头位置。上方压力位:1.1850,1.1880,1.1930,支撑位:1.1780,1.1700,1.1660
英镑
   英国在脱欧政策的不确定性和通胀目标已经超过预期目标,使得英国央行政策陷入进退两难的境地。在脱欧谈判未取得突破性的进展之前英国央行预期不会随意的改变货币政策。脱欧谈判将继续影响英镑的涨跌。下周英国将公布9月PPI、物价指数和CPI等一系列重大数据,历时投资者重点关注。技术面;英镑价格承压于20日均线的位置,连续5个交易日收阳,遇到强压力区域,技术性的调整将不可避免,而下周重点关注1.3340区域的压力,在该区域之下,英国维持空头方向,如果上破该区域将打开上涨的空间。英国脱欧谈判不确定性和重大数据重叠一起,灵活参与英镑行情。压力位:1.3340,1.3450,1.3590,支撑位:1.3220,1.3140,1.3050
【下周(10月16日--10月20日)重点关注的财经数据与事件】
周一:
17:00   欧元区8月贸易帐(亿欧元)
周二:
16:30   英国9月PPI年率   9月零售物价指数    9月CPI年率    
17:00   欧元区9月CPI年率终值   欧元区10月ZEW景气指数
        德国10月ZEW经济景气指数
20:30   美国9月进口物价指数
21:15   美国9月工业产出月率
周三
04:30   美国截至10月13日当周API原油/汽油库存变动
16:30   英国9月失业率
20:30   美国9月新屋开工年化总数     美国9月营建许可总数
22:30   美国截至10月13日当周EIA原油/汽油库存变动
待定    美联储副主席费希尔在纽约大学货币市场从业人员协会发表讲话
20:00   美联储委员杜德利及卡普兰参加关于地区增长小组讨论
周四
02:00   美联储公布经济褐皮书
16:30   英国9月季调后零售/核心销售月率
20:30   美国截至10月4日当周初请失业金人数
周五
18:00   英国10月CBI工业订单差值
22:00   美国9月成屋消息年化总数
待定   欧佩克与非欧佩克减产监督委员会召开例行会议
 
 
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盛文兵 先锋国际首席分析师 资深黄金白银外汇分析师 讲师

盛文兵 先锋国际首席分析师 资深黄金白银外汇分析师、讲师 、金融专业。 2004年开始长期从事黄金白银外汇操盘工作。

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