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10.9周评原油市场动态解析及下周行情展望周一开盘操作建议(解套)
  13636034690 2016-10-09 18:32:39 270

 

 

本周原油市场要闻回顾

1、API\EIA原油库存大减

周三(10月5日)凌晨4:30,美国石油学会(API)公布的数据显示,美国9月30日当周API原油库存减少755万桶,预期增加243万桶,前值减少75万桶;API汽油库存增加287万桶,预期增加81万桶,前值减少371万桶;API精炼油库存减少127万桶,预期减少90万桶,前值减少34万桶。

另外,截止9月30日当周美国API库欣地区原油库存增加43万桶,预期减少83万桶,前值减少83万桶。

同日北京时间22:30,美国能源信息署最新公布的数据显示,美国9月30日当周EIA原油库存意外减少297.6万桶;精炼油库存减少235.9万桶,汽油库存增加22.2万桶。EIA原油库存为连续第五周下降。

尽管EIA以及API原油库存双双录得大减,但油价当日仅录得2.3%的涨幅,因上方靠近50美元关口受阻,盘中最高触及49.97美元/桶,仅差3美分突破50这个关键阻力。不过当天美原油收盘创下逾三个月最高收盘价,布油创下6月初来最高收盘价。


2、美国WTI原油站上50美元

周四(10月6日)北京时间约20:26,美国WTI原油价格一举突破50美元/桶关口,刷新了6月24日以来最高位,上一次油价站上50美元还是在6月29日,该交易日最高点就在50美元/桶,之后跌破便一蹶不振。

当日美国WTI原油上涨0.61美元,收于50.44美元/桶,盘中最高触及50.63美元/桶,创下了6月10日以来最高,6月10日高点50.73美元/桶。

3、大、小非农双双不及预期

周三(8月15日)北京时间20:15,美国自动数据处理公司公布的“小非农”ADP增加15.4万人,不及预期,且增幅创下4月以来最低。

周五(10月7日)北京时间20:30,美国9月新增非农就业数据不及预期。美国劳工部公布的报告显示,美国9月新增非农就业15.6万人,不及预期的17.2万人,8月非农就业由15.1万修正为16.7万;9月失业率5%,差于预期的4.9%,前值4.9%。

美国9月非农就业报告表现良莠不齐,非农就业人口与失业率均不及预期,但小时平均薪资与平均每周工时均有所增加。

在非农数据出炉之后,12月加息概率一度降至不到50%,但随后很快反弹。联邦基金利率市场显示11月加息概率为19.3%,12月63.4%,3月73.0%。非农公布前联邦基金利率市场走势显示,11月加息概率为23.6%,12月为63.6%,明年3月为73.2%。加息预期或对油价形成压力。

4、美国石油钻井数连续第十五周增加

周五(10月7日)美国油服公司贝克休斯公布数据显示,截至2016年10月7日当周美国石油活跃钻井数增加3座至428座,连续15周增加,为1987年油价开始暴跌以来第三大最长周期,同时触及2月12日当周以来最高水平。不过,这一数据仍低于一年前的605座。

分析师预计,随着油价回升至50美元/桶关口上方,活跃钻井数量将持续增加。

 

本周原油市场回顾及原油动态分析:

1)OPEC冻产协议持续发酵

OPEC在9月29日凌晨意外达成冻产协议,该组织在阿尔及利亚就3250万-3300万桶的日产量目标达成一致,以加速去库存,令市场重新平衡。这也是2008年以来首次达成冻产协议。虽然市场对冻产的实质意义产生过重大怀疑,但是由于消息发生时间较近,对短期油价的影响非常大,到国庆期间市场依然在消化冻产会议成功达成的利好。

2)API原油库存大减

美国石油协会周三(10月5日)公布数据显示,美国9月30日当周API原油库存减少755万桶,预期增加243万桶,前值减少75万桶;API汽油库存增加287万桶,预期增加81万桶,前值减少371万桶;API精炼油库存减少127万桶,预期减少90万桶,前值减少34万桶。另外,截止9月30日当周美国API库欣地区原油库存增加43万桶,预期减少83万桶,前值减少83万桶。

3)EIA原油库存大减

美国能源信息署(EIA)周三(10月5日)公布数据显示,美国9月30日当周EIA原油库存意外减少297.6万桶,连续五周录得下滑。数据公布后,油价短线下跌,之后迅速收复稍早跌幅,大幅反弹创日内高点。

4)欧元区经济企稳刺激石油需求

欧元区经济企稳迹象明显,刺激石油需求增长预期。周一公布的调查显示,欧元区制造业活动9月提速,因欧元区内外国家的需求均升温,推动企业增聘人手。Markit的9月欧元区采购经理人指数(PMI)从前月的51.7升至52.6,与初值一致。产出分项指数也处于50荣枯分界线上方,报53.8,高于8月的53.3。Markit德国9月制造业采购经理人指数(PMI)升至54.3,高于8月的53.6。德国制造业9月增速升至三个月高位,一部分是受到海外需求增强推动,显示制造业将为第三季经济增速提供贡献。同时,英国9月制造业PMI为55.4,创2014年6月以来最高水平。

周五原油下跌的原因:

本周前四天油价实现4连阳,但是周五出现大幅回调,主要原因是俄罗斯能源部长周五表示,预计下周在土耳其召开的能源大会上不会与OPEC签订协议,称“这将只是磋商”,这对冻产协议达成的实质意义再度生疑,再加上多头获利离场,油价随即下跌。并且周六凌晨公布的美国石油钻井数再次增加令油价进一步承压。

原油市场资讯:周五(10月7日)美国WTI原油11月期货跌破50美元,收报49.81美元/桶,下跌0.63美元,跌幅1.25%;布伦特原油12月期货重回52美元下方报51.93美元/桶,收跌0.58美元,跌幅1.10%。

至此,油价“七连阳”遭到终结,在此前七个交易日,美国WTI原油均录得上涨,累计攀升逾6美元,涨幅超过10%,因上个月在OPEC峰会上各产油国意外达成共识,愿意通过冻产或减产来提振油价。

周五,多头们似乎进行了一次获利了结,并且在非农报告公布之后,美联储加息概率不跌反涨,美元走强预期令油价承压。另外,石油钻井数持续的增加也持续施压着原油市场。

 

原油技术分析(以国际美原油为主):回顾上一交易日行情,日线图原油连续七连阳后周五首次收阴,亚盘震荡运行,欧盘时间段开始震荡下行,美盘时间段进一步扩大跌幅进一步下跌,最终以49.55美元收盘,当日录得跌幅为1.76%。从日线图来看,布林带开口运行,原油价格受布林上轨压制重回布林上轨下方运行,均线系统向上发散运行,附图MACD红色能量柱缩量,快慢线指标上扬,KDJ三线指标有死叉之势,顺势指标有突破100轴向下运行迹象。从四小时图来看,均线系统向上发散运行,MA5下穿MA10,附图MACD绿色能量柱缩量,快慢线指标向下发散运行,KDJ三线指标向下发散运行,顺势指标向超卖区运行,上行动能不足。综合来看,周一短线以空为主,大区间还是以多为主。


原油下周一开盘操作思路(以国际美原油为主):重点关注上方49.95美元阻力   下方支撑49.49美元

多单解套、中线空单布局:以分析师实盘给出为准。

注:上述分析仅作参考不作操作依据,详情以分析师实盘给出为准。

原油市场下周展望

下周原油市场将迎来EIA\IEA\OPEC三大原油市场报告,另外,10月8-13日OPEC及非OPEC产油国计划在伊斯坦布尔召开非正式会议,讨论减产协议的实施情况。在会议间隙OPEC还将与俄罗斯代表磋商冻产事宜。

民主党总统候选人希拉里(Hillary Clinton)与共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)将在下周一进行第二场总统选举辩论。谁将获胜对进入白热化的大选形势至关重要。

下周四美联储将公布9月货币政策会议纪要,此外美联储主席耶伦也将在波士顿联储举行的一场会议中发表讲话。

 

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