【央企信托-99号盐城大丰区项目】·享·全·国·超·高·返·点

 7.2%收益江苏政信，自然季度付息；
 第一大平台AA+公开发债主体融资；
 第三大平台AA公开发债主体****；
两个主体公募债券到期日均晚于信托期限

【 央企信托-99号盐城大丰区项目】
【要素】5亿，24个月，自然季度10号付息
【收益】100万-300万7%，300万及以上7.2%
【项目亮点】
【 融资人】盐城市大丰区CSJS集团有限公司（AA+评级，股东为盐城市大丰区人民城投100%控股），为大丰区最大平台，及重要的基础设施建设主体，公司总资产777.44亿元，资产负债率63.93%，2021年实现营业收入86.26亿元，净利润7.18亿元。
【****人】盐城市大丰区JTTZ有限责任公司（AA评级，实际控制人为盐城市大丰区人民城投），公司总资产199.49亿元，资产负债率64.11%，2021年实现营业收入7.26亿，净利润1.33亿。
【区域经济情况】
盐城是“苏北五市”之一，是长江三角洲中心城之一，2022年，盐城市实现地区生产总值为 7079.8 亿元，全国排名第39，大丰区2022年GDP 816.63亿元，排名盐城市各区县第2，2022年大丰区一般预算收入58.16亿元，城投负债率14.02%，处于较低水平，债务可控。

往期更多项目： GQ·锦江尊享60号集合资金信托计划（第四期） 产品名称 GQ·锦江尊享60号集合资金信托计划（第四期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 兰州市 收益分配方式 到期分配 发行时间 2021-09-22至 发行规模 至万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 至% 收益类型 浮动型 投资方式 股权投资 资金托管行 投资领域 房地产 投资项目所在地 福建省宁德市 产品特点 其他相关信息 100-300：7.4%+超额收益42%；300-1000：7.6%+超额收益83%；1000及以上：协定+超额收益85%   交易对手 福州中梁佳房地产开发有限公司 福州中梁佳房地产开发有限公司成立于2020年11月24日，注册地位于福建省福州市台江区光明南路1号升龙汇金中心27层8单元，法定代表人为蒋军权

    经营范围包括许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）福州中梁佳房地产开发有限公司对外投资1家公司

     交易结构 我司设立信托计划认购有限合伙企业（以下简称“SPV”LP份额，合伙企业通过股权转让或增资方式入股福州中梁佳房地产开发有限公司（以下简称“标的公司”）70%股权，标的公司最终持有宁德市中梁荣房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）100%股权

     还款来源 （1）未触发对****条件下，在投资期届满前通过模拟清算/股权转让退出； （2）触发对****条件下，通过上海中梁企业发展有限公司或其指定的第三方收购我司持有的有限合伙企业全部LP份额实现退出

     风控措施 （1）章证照及账户管理：对有限合伙企业（spv）/ 标的公司/ 项目公司进行章证照共管、全部银行账户监管； （2）董事财务人员派驻：向标的公司/项目公司派驻董事、财务 人员；全程派驻三方监管； （3）项目公司提供****； （4）项目公司持有的位于宁德市东侨区河墘路南侧鉴湖路北侧 2021P06 地块项目为提供后置抵押****，抵押办理时间为：信托计划 首期成立后 2 个月内或土地证获取后 10 个工作日或土地款缴纳完 毕后 20 个工作日孰先原则； （5）标的公司剩余 30%股权、项目公司 100%股权提供质押****； 后续若引进新股东需我司审批同意，且新股东需对本项目提供全额****

     资产管理人 XX信托前身为XX信托有限责任公司，成立于1980年

    2014年5月，经中国银监会批准，中国XX集团股份公司成功受让原XX信托公司51%股权，成为公司控股股东，目前公司注册资本金为84.18亿元人民币

    截至2020年末，公司管理信托资产余额10260.76亿元，；公司总资产180.81亿元，净资产146.68亿元，实现营业收入56.30亿元，其中，信托业务收入47.90亿元，实现净利润26.11亿元