【重庆万盛国资债权项目】┃享·全·国·超·高·返·点最新项目，最优返利,返点现结
重庆“一小时经济圈”所在地
国家5A级景区黑山谷·万盛石林所在地
万盛经开区管委会控股平台公司发债➕AA评级市级平台****➕AA评级债务方➕10.5亿元应收账款➕11.3亿元土地抵押
【产品名称】重庆万盛国资债权项目
【基本要素】一年期和两年期，季度付息。
【预期收益】10-50-100-300万：
12个月：9.0%-9.2%-9.4%-9.6%；
24个月：9.2%-9.4%-9.6%-9.8%
【资金用途】用于重庆万盛智慧农业基础设施建设项目。
【风控措施及亮点】
1、重点国企融资：重庆万xx经营管理有限公司，是万盛区大型国有企业，实际控制人为重庆市万盛经开区管委会，主要负责城市市政设施建设以及土地整治，公司注册资本4.17亿元，截至2022年12月底，公司总资产105.88亿元，净资产76.59亿元，实力雄厚，履约能力强。
2、AA评级平台****：重庆市万盛xx开发区开发投资集团有限公司，是重庆市城投批准设立的市级平台公司，委托重庆市万盛经开区管委会管理。公司注册资本20亿元，主体评级AA，债项评级AAA，主要负责城市及工业基础设施建设投资，截至2022年12月底，公司总资产595.82亿元，净资产259.31亿元，实力雄厚，****能力强。
3、应收账款：转让方提供价值10.5亿元对重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司（主体评级AA）的应收账款，覆盖融资本息，为本项目还本付息提供保障。
4、债务人：重庆市万盛xx发投资集团有限公司，是重庆万盛经开区国资中心控股平台公司，公司注册资本1.4亿元，主体评级AA，债项评级AA，主要负责城镇化建设投资，截至2022年12月底，公司总资产193.8亿元，净资产91.89亿元，实力雄厚。
5、重庆万xx限公司提供价值人民币11.3亿元的土地用于抵押****，抵押率仅53.09%。
【区位优势】
重庆市，长江上游地区的经济、金融中心，国家“一带一路”和西部大开发重要战略节点。2022年，重庆地区生产总值2.91万亿元。万盛经济技术开发区位于重庆市南部、渝黔交界，由市委、市城投直接管理，具有“经开区+行政区”的体质特点，属于重庆“一小时经济圈”，国家5A级景区黑山谷·万盛石林所在地，2022年地区生产总值239.47亿元，财政实力强。
往期更多项目： 爱建共赢 产品名称 爱建共赢-儒辰集团常州项目集合资金信托计划 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 爱建信托 投资门槛 100万元 发行地 上海市 收益分配方式 发行时间 2021-05-10至 2021-05-13 发行规模 至36330万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 至8.1% 收益类型 分层型 投资方式 股权投资 资金托管行 兴业银行上海分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 江苏省常州市金坛区 产品特点 1、交易对手百强，经营情况稳健
儒辰集团作为区域性龙头房地产企业，开发规模较大，操盘能力较强，市场口碑良好
2、项目位于长三角，区位优势显著
标的项目位于长三角的核心城市常州市，所在区域为金坛区滨湖新城，滨湖新城是金坛区****打造的城市新中心和城市名片，区域内交通便利，周边集聚金坛区的公共服务、教育医疗、文化商业等各种配套，又有金坛区新能源汽车、5G通信等“三新一特”产业和人口的支撑，未来发展前景可观
3、学区在建及湖滨景观，去化较有保障
4、优先劣后投资比例不超过1:1，且全封闭监管
其他相关信息 业绩比较基准：8.1% 交易对手 山东儒辰控股集团有限公司 山东儒辰控股集团有限公司成立于2020年04月28日，注册地位于山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场A座1301，法定代表人为王霞
经营范围包括对外承包工程；住宅室内装饰装修；物业管理；住房租赁；园林绿化工程施工；五金产品零售；企业管理；各类工程建设活动；房地产开发经营；旅游休闲房地产；建筑装饰工程施工，花卉苗木种植销售；企业管理咨询服务；销售：五金建材；建材生产销售；装配式建筑；酒店；建筑劳务分包；生产销售：商品砼；物业管理；会议服务；房产中介；智能充电桩运营；超市管理；企业以自有资金对外投资（不含融资、理财、证券、期货、集资、****、信托、金融类业务）（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资****、代客理财等金融业务）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）山东儒辰控股集团有限公司对外投资2家公司
交易结构 信托资金全部用于认购合伙企业优先级LP份额，合伙企业资金用于受让SPV公司99%股权及股东借款/新增股东借款，最终实现投资于常州市金坛区标的项目
还款来源 风控措施 1、优先劣后分级：合伙企业层面进行结构化分级，优先级LP和劣后级LP的出资比例不超过1:1；优先级LP的投资本金和收益的分配顺序优先于劣后级LP
2、净壳承诺：儒辰集团对本项目的平台公司、项目公司做出净壳承诺
3、净地确认：儒辰集团对标的项目的净地现状做出确认
4、建设资金承诺：儒辰集团出具承诺，若标的项目的开发建设若出现资金缺口，由儒辰集团向项目公司提供资金，满足项目开发要求
5、全封闭管理：对合伙企业、平台公司和项目公司进行全封闭监管；并向平台公司、项目公司派驻董事，具有一票否决权
6、进度考核：聘请三方资管机构对标的项目进行管理，并对标的项目的工程进度、销售进度等设定考核条件并进行考核
资产管理人 爱建信托由上海爱建集团股份有限公司投资组建，成立于1986年8月，目前公司注册资本为46.03亿元人民币
截至2019年末，公司管理的信托资产余额为1830.94亿元，公司总资产101.24亿元，净资产74.40亿元，实现营业收入25.58亿元，净利润12.38亿元
