【天津蓟州新城建设投资2023年债权转让计划】··享··全··国··超··高··返··点，专业风控团队把控风险，返利现结，合同可面签

【天津蓟州新城建设投资2023年债权转让计划】
直辖市新款政信项目+总资产近600亿元AA城投平台融资+足额应收质押
规模：20000万
期限：12个月；付息方式：自然季度付息
预期收益：30-50-100-300万：8.5%-8.7%-9.0%-9.3%
资金用途：资金用于补充流动资金
【融资方】天津蓟xx资有限公司，公司注册资本220亿元，总资产 590.76亿元，流动资产合计为 316.37亿元，主体评级AA，债评AA。
【增信措施】
1、【国企****】：天xx工程有限公司，公司注册资本2亿元，总资产28亿元。实际控制人天津市蓟州区国有资产监督管理委员会；
2、【应收账款质押】：天津蓟州xx资有限公司将持有的天津津晟通建筑工程有限公司30000万的应收账款中登网登记。
【项目亮点】
1、本项目交易对手为天津市蓟州区国资委下辖国有公司，是蓟州区最大的基础设施建设和运营主体，该公司主要负责蓟州区内的土地整理、基础设施建设等业务，具有一定垄断性。主体评级 AA，资产实力雄厚。评级展望为稳定，偿债能力较强目前已获中国农业发展银行及国家开发银行的政策性贷款额度合计146亿元、其他商业银行150亿元授信额度；另外，于2019年7月于香港联交所发行美元债7000万美元，成为天津市为数不多的成功发行境外债的国有企业；
2、本项目****方为天津津晟通建筑工程有限公司，公司注册资本2亿元，总资产28亿元。实际控制人为蓟州区人民城投，是当地最大的基础设施施工单位承接包括于桥水库生态保护，蓟州区森林生态修复与综合提升，新城公乐亭湿地提升改造，新城州河地块新开景观河道清淤、生态提升改造，湖璟中心（湖璟苑）室外给排水、道路管网配套、庭院景观绿化、室外道路及铺装等二十余项在建工程。预计2023年底可实现工程款收入13亿元，****能力强；
3、30000万元应收账款，覆盖本金，安全边际高；
4、蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点，区位优势显著，发展前景向好，区域财政实力较强，增长稳定，区域经济发达。2022年实现地区生产总值279.33亿元，一般公共预算收入20.54亿元，被认定为2021年全国休闲农业重点县。

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不定期付息

资金用途

1）股权部分3.5亿元信托资金认购有限合伙企业优先级LP份额，交易对手或其关联方出资认购有限合伙劣后级LP份额，优先级：劣后级比例不超过1:1.01，有限合伙企业受让平台公司99%股权及相应比例的股东借款，最终实现投资于标的地块； 2）债权部分1亿元信托资金用于向项目公司发放开发贷。

还款来源

1、项目的销售回款；

2、优先级有限合伙份额转让退出/平台公司股权转让退出。

风控措施

1、项目公司、平台公司设立董事会，有限合伙企业委派1名董事，所有事项需一致决； 

2、合伙企业委托第三方监管机构对项目公司进行全封闭监管； 

3、针对开发贷部分，项目土地办理第一顺位抵押****、交易对手及实际控制人夫妇提供全额连带责任********。

产品亮点1、金华兰溪市场表现较好，存量相对健康：①兰溪市为金华市下辖县级市，产业背景雄厚，商品房市场近五年来量价齐升，市场表现较好；②兰溪市主城区现货出清周期不到5个月，全部存量去化周期约16个月，存量健康； 2、项目区位较好，周边配套完善，且具有地价优势：①项目位于金华市下辖兰溪市西溪新城核心位置，项目距离兰溪总部大楼仅400米，与核心商圈宝龙广场仅一路之隔，周边商业氛围浓厚，配套齐全；②项目体量适中，可售面积仅7.8万方，约608套可售房源，去化压力不大； 3、蓝城集团与柏星集团合作操盘，品牌开发商，操盘能力较强：①柏星集团发展稳健，区域深耕型开发商，杠杆水平较低，发展稳健；集团从事代建业务，开发能力受市场认可；②项目与蓝城集团合作开发，享受蓝城品牌优势，具有一定溢价能力； 4、项目风控措施相对完善，保障情况较好：股权部分信托优先劣后结构化设计，优先级和劣后级比例不超过1:1.01；债权部分抵押、****措施完备；我司通过管控项目开发成本、派驻董事、全封闭监管等措施控制风险，优先级本金及基准收益安全度较高。