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嘉盛集团:每周交易员持仓报告(2019/4/15)
机构 | 嘉盛 2019-04-15 17:46:30 8173


撰文:嘉盛集团技术分析师 Matt Simpson

 

来自CFTC的每周交易员持仓报告(COT)摘要,呈现大型投机者的头寸部署情况。

                                              image.png

上图为大型投机者的持仓情况

 

  • 欧元交易员增持净空头,水平达到2016年12月以来之最。

  • 交易员继续押注低波动性,因为VIX净空头持仓处于2017年10月以来之最

  • 西得州原油净多头持仓为10月以来之最

  • 日元交易员对日元的看法处于今年最看跌的状态

 

 

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上图为欧元/美元持仓情况

 

欧元:净空头持仓处于2016年12月以来零轴下方最低点,与此同时要注意,由于上周成交量萎缩,空头持仓小幅下降。而且,由于欧元/美元已自长线支撑位反弹,我们不得不考虑在汇价继续高于持仓的情况下,空头持仓下降的可能性。

 

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上图为VIX持仓情况

 

VIX:一些读数指向情绪极值的潜力(即到达一个转折点)。3年期Z分数为-2.8,与均值有接近3个标准差。净空头持仓为2017年10月以来之最,经未平仓利息调整,则为2009年以来之最。真正转折点的寻找工作玄幻莫测,但如果我们可以往回看看当时“波动性空头”濒临逆转的2018年2月,就变得切实可行又有效。由于在标普500指数逼近新高之际波动性净空头如此之高,有很大的机会我们可以谨慎做多。

 

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上图为西得州原油持仓情况

 

西得州原油:交易员看涨西得州原油的情绪为半年之最,也是连续六周多头增持、空头减持。在10月与12月之间大幅下降45%左右之后,很难说当前的持仓处于情绪极值。价格走势在技术面看起来可能有点过度,但实际资金流动似乎利好上涨趋势。

 

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上图为铜的持仓图

 

:确认了2月份铜价最初突破的净多头持仓几乎崩溃。总空头持仓的增加拖累持仓回到中性水平,并且交易员接近于切换到净空头。这引发了一个质疑,即铜价是否可以守在高位区间内。这也带来价格下跌的可能性。

 

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