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随着交易员抛售一切资产 对阿根廷违约的担忧日益加剧
  钱劲 2019-08-13 10:35:49 2739
在总统毛里西奥·马克里(Mauricio Macri)上周末在初选中令人震惊地落败后,投资者大举抛售该国股票、债券和货币,令华尔街的许多人怀疑,这个危机易发国家是否会再次违约。

【友财网外汇资讯】-突然之间,对阿根廷爆发全面金融危机的担忧再次出现。


随着交易员抛售一切资产 对阿根廷违约的担忧日益加剧


在总统毛里西奥·马克里(Mauricio Macri)上周末在初选中令人震惊地落败后,投资者大举抛售该国股票、债券和货币,令华尔街的许多人怀疑,这个危机易发国家是否会再次违约。


外界普遍认为,这是10月总统大选的预演,这为一种非常现实的可能性打开了大门,即一个更具保护主义色彩的政府将在12月掌权,并破坏马克里为重新赢得国际市场信任而取得的来之不易的成果。


这加深了人们对他的民粹主义对手阿尔贝托·费尔南德斯(Alberto Fernandez)及其竞选伙伴、前总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·德基什内尔(Cristina Fernandez de Kirchner)将试图就阿根廷债务以及与国际货币基金组织(IMF)的协议进行重新谈判的担忧。该国明年将有数十亿美元的外币债务到期。


安本资产管理公司(Aberdeen Asset Management)驻伦敦的新兴市场主权债务主管埃德温·古铁雷斯(Edwin Gutierrez)表示,“市场开始对违约进行定价。市场不愿假定费尔南德斯是有益的。”


信用违约掉期目前显示,交易员预计阿根廷未来五年暂停偿债的可能性为75%。上周五,这一比例仅为49%。其以美元计价的政府债券平均下跌约25%,推动价格跌至0.55美元。短期债券收益率飙升至35%以上。


比索暴跌33%,跌至1美元兑60比索的创纪录低点,阿根廷基准股票指数Merval stock index盘中跌幅最大。


预计马克里只会落后对手几个百分点,但他在周日的选举中却遭受重创,选民们认为费尔南德斯领先15个百分点。选民情绪的突然转变令外国投资者和阿根廷人都感到震惊。多年来,阿根廷经历了高通胀、经济萎靡和政治分裂。


阿根廷财政危机由来已久,直到2016年,在马克里的领导下,阿根廷才摆脱了最近的主权债务违约。阿根廷人仍记得2001年创纪录的违约之后15年的违约传奇和深度衰退。


彭博社编制的数据显示,政府及其子公司目前有159亿美元的美元和欧元债务将于2019年到期。另有186亿美元的债券本金、贷款和利息以比索发行。


投资者担心的是最坏的情况。费尔南德斯是前总统内斯托尔·基什内尔(Nestor Kirchner)手下的内阁部长,而他的副总统人选克里斯蒂娜·基什内尔(Cristina Kirchner)在马克里执政前领导阿根廷共和国八年。在她执政期间,阿根廷的特点是货币管制、数据操纵和保护主义贸易政策,以保护本国工业。当然,它也被另一次违约所打断,这使得这个国家多年来在国际上被遗弃。


“这将是阿根廷资产极其艰难的时期。”券商Cinkciarz.pl高级分析师马尔钦·利普卡(Marcin Lipka)表示。“没有费尔南德斯二人组的增势减缓,并考虑到人们越来越预期阿根廷将再次与IMF开战,我不排除比索兑美元汇率可能在未来12个月达到100比索兑1美元的水平。”


利普卡表示,100比索兑1美元并非他的基本假设,但他预计未来几周将出现剧烈波动。利普卡对拉美货币的预期是自2018年第二季度以来最为准确的。在流动性问题、资本外流和一连串通胀压力下,比索有可能遭受双重打击。


DWS Group驻圣保罗拉美股票首席资金经理路易斯·里贝罗(Luiz Ribeiro)表示,他可能会将自己在阿根廷的敞口削减一半。他的拉丁美洲股票基金在过去一年的表现超过了92%的竞争对手,此前该基金因预期阿根廷政局将保持稳定而增持阿根廷股票。


他在接受采访时表示,“我们现在定价的是经济政策的根本性变化。”尽管如此,相对于基准指数,他仍保持增持状态,因为“阿尔贝托·费尔南德斯可能会发表更温和的讲话,我认为,鉴于我们目前看到的市场动荡,这是可能的。”


他称,随着10月27日大选的临近,马克里也有可能重返政坛,尽管这很困难。


Amundi Asset Management新兴市场债券高级投资组合经理埃丝特·劳(Esther Law)表示,“如果费尔南德斯发表一些对市场友好的言论(特别是在IMF方面)和/或一个可信的经济团队,肯定会提振市场人气。”


“这是有可能的,但很难预测时机。”


马克里周一在记者会上表示,他仍然有机会扭转10月份的趋势,他的经济团队正在制定措施,解决选民对经济的担忧。他还表示,市场和国际社会对费尔南德斯和反对派缺乏信心,抛售就是明证。


虽然市场希望费尔南德斯能对迫切想知道他的政府计划的投资者说些鼓励的话,但他在周日的胜选演讲中没有做出明显的表示。


周一,他告诉当地一家广播公司,证券监管机构应该调查上周晚些时候公布的信息,这些信息在投票前引发了股市上涨。


他建议市场向马克里寻求答案,而不是向他寻求答案。他说,市场的反应反映了投资者在感觉自己被“骗”时的反应。


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