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全球最大对冲基金创始人达里奥分析了下一次金融危机与上一次的不同之处
  云霄 2018-12-05 14:21:51 9252
达里奥——桥水基金(Bridgewater Associates)的创始人兼联席首席投资官——在过去已证明具有先见之明。这一点从未比他在10年前对信贷崩溃多次拉响警报时更为真切。信贷崩溃重创了市场,许多投资者忽视了这一声明,自己却承担了风险。

【友财网外汇资讯】-当雷·达里奥(Ray Dalio)谈到全球金融格局的未来时,每个人都应该倾听。


全球最大对冲基金创始人达里奥分析了下一次金融危机与上一次的不同之处


这是因为达里奥——桥水基金(Bridgewater Associates)的创始人兼联席首席投资官——在过去已证明具有先见之明。这一点从未比他在10年前对信贷崩溃多次拉响警报时更为真切。信贷崩溃重创了市场,许多投资者忽视了这一声明,自己却承担了风险。


但如果达里奥的最新警告是正确的,这些市场参与者应该很快就会有机会挽回自己的损失。


在周一于纽约举行的Business Insider IGNITION大会上,达里奥在与首席执行官亨利·布洛杰特(Henry Blodget)的讨论中被问及是否即将清算。


这位对冲基金传奇人物最初在回答问题时很谨慎,他选择阐述在他看来不同长度的持续债务周期。他认为两者都在接近晚周期,但他还没有准备好得出最坏的结论。


“我们正处于短期债务周期的转折点左右。”达里奥在与会者面前对布洛杰特表示,“他们正在收紧货币政策。资产价格已全面定价。我们正处于长期债务周期的后期阶段,因为各国央行放松货币政策的能力有限。”


达里奥还表示,全球格局正处于所谓的地缘政治周期之中,中国这个新兴国家正在挑战美国无可置疑的霸权地位。他称,这些发展是中国关系最近在推动市场方面发挥如此重要作用的原因。


当布洛杰特就即将崩溃的问题追问达里奥时,他不愿将当前的形势与最近一次金融危机之前的情况进行比较。相反,他看到的是一种更为渐进的局面——仍应谨慎看待。


“这种动态的本质更多的是挤压。”达里奥称,“这看起来不像2008年。在2007年,我们会查看实体的财务报表,发现它们无力偿还债务,而且我们正面临一场严重的债务危机。现在情况不一样了。”


不过,达里奥确实表示,不断上升的杠杆最终会反过来影响市场。他警告称,庞大的债务负担可能会在未来引发重大问题。


“这看起来更像是一次大挤压,因为存在一定数量的债务。”他表示,“我们还有很多义务,比如养老金和医疗保险。公司和政府都借了很多钱,尤其是政府。”


达里奥也非常关注美国和中国之间持续的贸易冲突。他担心局势进一步升级可能会对市场产生负面影响。


最终,未来的道路将取决于投资者在多大程度上愿意现实地看待这些愈演愈烈的不利因素。并非所有的负面因素都是平等产生的。达里奥称,市场参与者要做好功课,从贸易战开始,研究可能产生影响的因素,这一点很重要。


“这在很大程度上取决于我们如何相互应对。”他称,“这在很大程度上取决于我们如何看待真相,以及这台机器是如何工作的。”


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