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加密资产如何与其他投资相抗衡
  云霄 2018-05-03 12:42:45 1166
【友财网外汇资讯】-加密热潮已经冷却了下来,但过山车式的交易已经提高了投资者对利害关系的风险意识。
【友财网外汇资讯】-加密热潮已经冷却了下来,但过山车式的交易已经提高了投资者对利害关系的风险意识。

加密资产如何与其他投资相抗衡

它们是金融资产、货币、大宗商品还是某种全新的东西?比特币和其他加密货币在去年突然进入公众意识后,一直不容易被归类,这引发了一场激烈的辩论,争论的焦点是它们应该如何融入普通投资者的投资组合——以及它们是否属于这一领域。

无论你如何定义它们,加密货币已经变得难以忽视,因为比特币在去年12月迅速上升到2万美元(截至5月2日,在最近的抛售之后,比特币的价格为9145美元)。虽然过去的表现当然不能保证未来的结果,但我们分析了过去16个月数字货币的走势,以阐明如果——正如加密的顽固分子所说——你决定在FUD(恐惧、不确定和怀疑)的情况下,决定持有。

比特币的剧烈波动对任何人来说都不会让人感到意外,但波动性和虚拟货币是相伴而来的。当价值上升时,这可能是一件好事。但当市场走向下坡时,这是很可怕的,这也是投资者倾向于从波动性较大的资产类别中获得更高回报的原因之一。

在过去的16个月里,加密货币的波动幅度超过了股票、债券、大宗商品和传统货币。为数不多的非加密投资,像大多数代币一样多,其中包括被卷入会计丑闻的南非公司施泰因霍夫国际控股公司的股票,以及由俄罗斯最大的金融救助机构Otkritie FC发行的债券。

极端的波动性可能是反对将加密货币当作美元或欧元来对待的最大理由。对于一个好的货币来说,一个重要的规则是它应该为用户提供稳定的价值存储。如果你认为这种加密货币的价值可能在明天飙升,或者你认为比特币可能会暴跌,你就不会想在今天的食品杂货上使用比特币了。

与股票或债券相比,加密货币的交易活动和市场资本都集中在一小部分参与者身上。尽管近几个月来,随着“EOS”和“莱特币”等数字货币的崛起,比特币已不再是一个局外人,但最初的比特币价值仍高于其他加密货币。

在交易量最大的股票中,市场价值相对平均分布。相比之下,比特币在交易数量和市场价值方面都主导着加密市场。对于较小的加密货币,流动性急剧下降。

对投资者来说,最重要的一点是,出售不太知名的加密货币可能比看上去要困难得多。理财公司LDJ capital的创始人戴维·德雷克(David Drake)表示,购买这些小的代币应该被视为早期风险投资,通常需要长期持有投资。

基金经理可以预测一个市场的波动将如何影响另一个市场的价格,因为大多数股票、债券、大宗商品和货币已经建立了关系。一些投资(如美国和欧洲的股票)具有共同的特点,这意味着它们往往会一起上升和下跌,而风险资产(新兴市场债券)和避险资产(黄金,日元)通常会向相反的方向移动。有些资产之间没有任何关联。投资于以不同方式表现的资产组合,可以帮助降低投资者面临的风险。

加密货币与已建立的资产类别之间的关系很弱,这取决于你希望它们在你的投资组合中扮演什么角色。如果像银行和对冲基金这样的机构投资者开始购买数字代币,这种情况可能会发生变化,但目前,加密货币大多只是同类相互一致的走势。

也就是说,尽管一些较新的投资者已经逃离,但这个领域的活动比一年前要多。

“任何一笔4000亿美元的资产都不会被长期忽视,”拥有价值10亿美元的加密货币对冲基金Pantera Capital Management LP的首席执行官Dan Morehead上周对彭博电视表示。

这是一个经过时间考验的股市策略:在首次公开发行中抢购一家公司的股票,希望在股票开始交易后能迅速获利。在一场最初的加密货币发行中,数字货币是廉价的而不像股票有发行价,类似的情况也出现过很多次。但CoinDesk估计,ICOs已经为与区块链相关的创业公司筹集了近130亿美元。

尽管ICOs的质量参差不齐,回报率的范围远比科技公司的IPO要大得多,但大多数较大的比特币都带来了诱人的短期收益。随着世界各国政府加大对这些产品的审查力度,这种情况将持续多久。

重要的是要记住,就像在任何市场一样,加密货币的历史表现充其量只是对未来的粗略指导。随着监管机构开始给予更多关注,围绕比特币及其同类产品的大肆宣传逐渐消退,很有可能是最近的抛售预示着未来更艰难的时期。又或者,这只是下一个大回合之前的一个小插曲。不管怎样,投资者都应该谨慎行事。
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