不确定性支撑黄金继续走高 市场静候特朗普首秀

文/Gatesby 2017-01-11 17:07:283704标准
周二,现货黄金升至一月高位,美市盘中最高上探至1190.46美元/盎司,美元则陷入下跌之中,周三特朗普将召开新闻发布会。市场高度关注特朗普的开支计划,这也是特朗普在去年11月份总统大选中出乎意料获胜之后的首次公开讲话。

进入2017年后,市场避险情绪持续上升推高了金价。继上周末英国首相特蕾莎·梅表示对英国“硬”脱欧的表态引发了市场担忧情绪后,周三特朗普将首次召开正式新闻发布会。



自特朗普当选美国总统后,资金流向风险资产,全球股市大涨,债市下跌。但是特朗上台后,中美爆发贸易战潜在可能增大,令市场密切关注“特朗普效应”能否持续。

在中国农历新年前的珠宝需求上升,以及投资者回补空单提振下,黄金收创11月29日来最高收盘价,上周涨幅创两个月来最高。

贵金属网站Kitco首席分析师Kim Wycoff认为,整体看空头依然占据优势,但是黄金目前三周趋势向上,市场短期正在铸底。1200美元将是多头下一个强劲阻力位置,1160美元将构成有效支撑。

影响黄金主要外部市场方面,美国国债市场从金融危机以来最大幅度的下跌后趋稳,2017年第一次美国国债拍卖吸引了自去年8月以来最强劲的需求,基准10年期国债收益率收于2.379%,周一为2.377%。

对一篮子货币美元指数交易在102.00附近,延续盘整态势。道琼斯指数下跌32点,至19856点,跌幅0.2%,早些时候一度升至距离20000点仅50点的水平。标普500指数持平,纳斯达克综合指数上涨0.4%,刷新纪录高点。

值得关注的是,全球最大黄金ETF,SPDR GOLD TRUST持仓周一减少1.06%持仓至804.99吨。

利好:

1.红皮书研究机构(Redbook Research)周二(1月10日)公布的报告显示,1月7日当周美国连锁店销售年率增长0.9%,之前一周为增长2.4%。更多数据显示,1月7日当周美国红皮书商业零售销售月率下降3.1%,之前一周为增长1%。

2.周一公布的有“赛非农”之称的美国12月就业市场状况指数(LMCI)录得-0.3,低于前值的1.5。美联储曾表示该指标比非农更好地反映出劳动力市场的真实状况。历史数据显示,每逢经济衰退,LMCI数据都为负值且处于低谷。知名财经博客Zerohedge也曾表示,历史上来看,LMCI指数与美国经济陷入衰退存在高度相关性。

3.美国劳工部上周五公布,美国12月非农就业人数增加15.6万人,低于市场预期增加17.5万人,前值增加17.8万人。数据还显示,美国12月份失业率为4.7%,预期为4.7%,前值为4.6%。

4.美国商务部上周五公布,美国11月贸易逆差为452.0亿美元,增幅为6.8%,预估为逆差425 .0亿美元,10月逆差规模由426亿美元下修为424亿美元。

5.美国商务部上周五公布,11月工厂订单较上月下跌2.4%,为2014年8月以来最大跌幅,预估为下跌2.2%,10月修正后为增加2.8%,前值为增加2.7%。过去25个月中,工厂订单年率在23个月内均录得下滑。美国11月耐久财订单修正后为较前月下降4.5%,前值为下降4.6%。

利空:

1.美国商务部(DOC)周二(1月10日)公布最新数据显示,美国11月批发库存表现好于预期,但批发销售则逊于预期和前值,表明库存投资再次支撑2016年第四季度的美国经济增速,不过销售疲软可能造成一定拖累。具体数据显示,美国11月批发库较前月增长1.0%,预估为增长0.9%,10月为增长0.9%。

2.今年票委、美国波士顿联储主席罗森格伦周一表示,美联储12月预期中值是合理的,美联储可能继续逐步实现货币政策正常化。美联储需要以比去年更快的节奏加息。美联储就业目标基本达成,预计能够于2017年末达到2%的通胀目标。

3.大鸽派、美国芝加哥联储主席埃文斯周五表示,美联储今年有可能升息三次,升息步伐快于他几个月前的预估,变得与多数美联储官员看法一致。

4.上周五出炉的非农报告显示,12月平均时薪增长0.10美元,或0.4%;平均时薪按年增长2.9%,为2009年6月以来最大月增幅,11月的年增幅为2.5%。美国劳工部还将11月非农就业人数修正为增加20.4万人。12月的最新非农报告为2016年美国就业情况画上了圆满的句号:继2015年全年增加270万个就业之后,2016年全年增幅也超过200万,达到216万,为连续第六年全年新增就业超过200万,创下1999年以来最长纪录。

5.美国劳工部上周四公布的数据显示,美国12月31日当周季调后初请失业金人数骤降至23.5万,预期26万,前值修正为26.3万。

后市展望

1.ABN AMRO商品策略师表示,美元走弱,美债收益率降低以及避险情绪的回升都对黄金形成了支撑。“明天特朗普即将召开会议,市场对此有所紧张。”但这种情绪将是短暂的,因美联储年内将会加息三次,对黄金上涨仍是阻碍。

2.Marex Spectron的贵金属主管认为,中国新年对黄金的强劲的实物需求对金价也是支撑。“黄金看似在1月份会有所好转,中国农历新年即将到来,实物黄金需求有所回升,特朗普就任后的不确定性也导致投资者开始购买黄金。”

3.福四喜国际称,欧洲不稳定性加剧和亚洲实体需求可能导致黄金在2017年的表现可能比很多分析师预期中更好。该机构在周一(1月9日)发布的月度商品预期中写道,黄金全年的区间在1050-1400美元/盎司。

4.周二,三菱在发布的报告中称,自12月中旬创新低以来,黄金一路上扬,尽管强劲的美元和美股可能会对黄金形成阻力。“我们感觉在短期内,股市和美元将会继续走强,这对黄金形成负面压力,尤其是美国候任总统特朗普计划允许美国在岸公司的境外受益可豁免税收,这将导致股票估值提高并导致高红利的支付,这将诱惑投资者转向高受益的股市而非黄金。”

5.加拿大皇家银行RBC财富管理总监在周二发布的报告中称,纽约期金在年末上涨了大约35美元,因未平仓合约增加了4万份。当未平仓合约增加时金价上涨一般被看着是新的买盘的迹象,反之,若未平仓合约减少而金价上涨则表明是空头回补。

6.德国商业银行在周二发布的报告中称,黄金已经上涨到了5周的高位1188美元/盎司,有利和不利的消息都有,主要还是受到美元走弱的帮助。好消息是中国新年将在本月末到来,黄金买盘将会增加。坏消息是黄金ETF持仓持续减少,周一又减少了5.4吨。

技术面上看

日线级别上,隔夜进一步尝试上探50日均线1187美元。指标上,MACD红色动能柱持平,双线金叉向上,KDJ指标位于高位,但在收复1200美元前,中期风险尚偏下行。4H级别来看,短期金价仍有望上行,若有效突破50日均线阻力,可能看向1200美元的整数关口。

目前金价初步阻力位于1186/97美元,进一步阻力在1200、1210、1233、1250、1270以及1300美元美元。下行方面,初步支撑在1172以及1147美元,进一步支撑在1125、1100以及1073美元。
本文转载自:中金网
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