该公司首席投资官洛里·海内尔(Lori Heinel)在波士顿总部表示,这家资产规模达3.6万亿美元的资产管理公司仍然相信,美联储将在11月美国总统大选之前开始放松货币政策,以避免被视为影响大选结果。
美国银行(Bank of America Corp.)的一项调查发现,投资者对股票的配置达到了两年多来的最高水平,而高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和花旗集团(Citigroup Inc.)的数据显示,在今年创纪录的上涨之后,基金几乎没有继续买入股票的空间。
“在这个时候,日元大幅升值不符合日本人的利益。”他在接受采访时说,“即使他们提高利率,他们可能也不想把利率提高得太高,因为那样会出现债务可持续性问题。”
这家华尔街巨头第一季度净收入增长28%,尽管分析师预计该公司净利润将较上年同期下降。这一意外飙升是由其交易员和银行家引领的,他们避开了主要竞争对手摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的放缓,并从交易活动的复苏中获利。
周六,最大的加密货币下跌了7.7%,这是自2023年3月以来的最大单日跌幅。比特币当时的成交价约为63230美元,跌幅有所收窄。大多数其他主要货币,如以太坊、Solana和狗狗币(Dogecoin),都在24小时内下跌。
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的私人银行部门和美国银行(Bank of America Corp.)认为,日元兑美元汇率已经跌至34年低点,160日元可能是日元的下一个里程碑。T. Rowe Price正在考虑日元兑美元跌至170日元左右的风险,上一次出现这种水平是在上世纪80年代。
韩国央行行长李昌镛(Rhee Chang-yong)表示,外部因素正在推动韩元的贬值。"我认为,根据市场基本面判断,近期的走势有点过度。"他周二在IMF春季会议间隙对CNBC表示。
这是因为鲍威尔周二表示,在将通货膨胀率降至美联储2%的目标上“缺乏进一步的进展”,这意味着“可能需要比预期更长的时间”才能获得足够的信心,开始放松政策。
衡量未来一个月主要货币对冲波动的指标已跃升至1月以来的最高水平。最新一轮波动性上升是由伊朗对以色列的攻击引发的,此前美国上周公布的强劲通胀数据引发了人们的猜测,即美联储将不得不在更长时间内保持货币紧缩政策。
金价周一收盘再创新高,最活跃的6月份黄金期货合约上涨0.37%,收于每盎司2383美元,一些人说还有更多上涨空间。
韩国政府发表了一份声明,概述了韩国财政部长崔相穆(Choi Sang-mok)和日本财政大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)的评论,他们对近期本币贬值表示“严重关切”,并警告将采取适当措施应对任何剧烈波动。日本官员没有立即发表评论。
“我对其中一些(银行)感到担忧。”贝尔周二在接受CNBC节目采访时表示,“我认为,其中一些银行仍然过度依赖工业存款,有很多集中的商业房地产风险敞口。我认为,更大的问题是,如果再有一家银行倒闭,这些银行没有保险的存款,即使是健康的存款,也可能出现不稳定。”
1月至3月期间,国内生产总值(GDP)同比增长5.3%,快于2023年第四季度5.2%的增长和路透社调查经济学家预计的4.6%的增长。
美国商务部(Commerce Department)周一公布的数据显示,未经通胀调整的零售采购价值较2月份增长0.7%。这与彭博社调查经济学家的最高估计相符。除去汽车和汽油,销售额增长了1%。
以许山(Hui Shan)为首的高盛经济学家在一份报告中说,第一季度中国经济折合成年率可能较前一季度增长7.5%,高于此前估计的5.6%。该行目前预计2024年中国经济增速为5%,与中国政策制定者的目标一致,而此前该行的预测为4.8%。
“许多经济指标继续向好。”这家美国资产规模最大的银行的负责人在公布第一季度业绩时表示,“然而,展望未来,我们对一些重大的不确定因素保持警惕。”
“在未来一段时间内,中国显然仍将是重要的。它们仍占亚太地区GDP的近一半。”亚洲开发银行首席经济学家阿尔伯特·帕克(Albert Park)在亚行《亚洲发展展望》报告的新闻发布会上表示。
3个月核心通胀率折合成年率目前为4.5%,明显高于相应的6个月和12个月通胀率。然而,人们尚未广泛认识到的是,如果美国的目标是保持迄今让美国受益良多的经济例外主义,那么这种情况的政策含义是什么。
在对IMF COFER数据(追踪外汇储备资产的货币构成)的重估影响进行调整后,美元在这些资产中所占的份额实际上略有上升。
就在去年11月,以简·哈祖斯(Jan Hatzius)为首的高盛经济学家团队还违背了更广泛的共识,预测鉴于美国经济的强劲势头,美联储将在2024年仅将基准利率下调0.25个百分点。
英国金融市场行为监管局(Financial Conduct Authority,FCA)表示,尽管自引入单独收费制度以来,投资者基本上得到了所需的研究,但这些规定“操作复杂”,对大型资产管理公司有利。
自瑞士信贷危机以来,埃尔莫蒂一直领导着最复杂的银行整合之一,他上任头九个月的总薪酬约为1600万美元,使他成为薪酬最高的欧洲银行行长。凯勒-萨特在新闻发布会上表示,虽然这些金额取决于股东的签字,但它们超出了“任何普通公民的想象”。
本周早些时候,花旗(Citi)分析师表示,他们认为本世纪第二次铜价长期牛市正在进行中——距离第一次牛市周期大约20年。
该公司周一发布的报告显示,包括托尼·斯科·李(Tony SK Lee)在内的策略师倾向于买入大盘指数的期权,为中国股市可能反弹做准备。
墨西哥最近削减原油出口的举措,加剧了全球供应紧张的局面,促使全球最大产油国美国的炼油商增加国内原油消费。美国的制裁使俄罗斯的货物滞留在海上,委内瑞拉的供应可能是下一个目标。胡塞叛军对红海油轮的袭击推迟了原油运输。尽管市场动荡,欧佩克及其盟友(OPEC+)仍坚持减产。
根据纽交所的数据,今年第一季度未交割合约数量达到创纪录的24328份,未平仓合约将延续至2025年9月,这表明这一新生合约的流动性有所增强。本季度的期货交易量接近去年全年的交易量。
最近液化天然气的全盛时期提振了价格和利润,刺激了对该行业的投资浪潮。摩根士丹利(Morgan Stanley)在最近的一份报告中称,目前每年有超过1.5亿吨的液化天然气产能正在建设中,这标志着“创纪录的扩张浪潮”。对于目前超过4亿吨/年的市场来说,这代表着“显著的供应增长”。
过去几周,由于向夏季汽油过渡,以及库存降至去年12月以来的最低水平,原油期货和汽油零售价受到提振。
周二,美国5月份交割的可可期货价格飙升至每吨10080美元的盘中新高,但当日收盘下跌0.3%,收于9622美元。过去一年,可可的价格上涨了两倍多,2024年上涨了129%。
“在这种环境下,我想做多石油和其他大宗商品。”柯里本周接受彭博电视台采访时说,这是他从高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)加盟凯雷以来的首次采访。
尽管美国能源部计划在今年年底之前将大约4000万桶石油重新储存到战略石油储备中,但因为国会在2022年取消了原定的出售计划,从2024年到2027年原本将出售的1.4亿桶石油将会留在战略石油储备中。
弗雷德里克·拉塞尔(Frederic Lasserre)在休斯顿举行的标普全球能源周(CERAWeek)会议上表示,如果沙特及其盟友在第二季度之后继续减产,可能会推高油价。目前没有第二季度以后减产的计划。
该公司首席投资官洛里·海内尔(Lori Heinel)在波士顿总部表示,这家资产规模达3.6万亿美元的资产管理公司仍然相信,美联储将在11月美国总统大选之前开始放松货币政策,以避免被视为影响大选结果。
“在这个时候,日元大幅升值不符合日本人的利益。”他在接受采访时说,“即使他们提高利率,他们可能也不想把利率提高得太高,因为那样会出现债务可持续性问题。”
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的私人银行部门和美国银行(Bank of America Corp.)认为,日元兑美元汇率已经跌至34年低点,160日元可能是日元的下一个里程碑。T. Rowe Price正在考虑日元兑美元跌至170日元左右的风险,上一次出现这种水平是在上世纪80年代。
韩国央行行长李昌镛(Rhee Chang-yong)表示,外部因素正在推动韩元的贬值。"我认为,根据市场基本面判断,近期的走势有点过度。"他周二在IMF春季会议间隙对CNBC表示。
这是因为鲍威尔周二表示,在将通货膨胀率降至美联储2%的目标上“缺乏进一步的进展”,这意味着“可能需要比预期更长的时间”才能获得足够的信心,开始放松政策。
衡量未来一个月主要货币对冲波动的指标已跃升至1月以来的最高水平。最新一轮波动性上升是由伊朗对以色列的攻击引发的,此前美国上周公布的强劲通胀数据引发了人们的猜测,即美联储将不得不在更长时间内保持货币紧缩政策。
韩国政府发表了一份声明,概述了韩国财政部长崔相穆(Choi Sang-mok)和日本财政大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)的评论,他们对近期本币贬值表示“严重关切”,并警告将采取适当措施应对任何剧烈波动。日本官员没有立即发表评论。
拉加德表示,欧洲央行将“非常密切”监测油价,目前人们越来越担心中东地区的冲突会蔓延开来。不过,她说,自从伊朗周末对以色列发动前所未有的空袭以来,油价的反应一直“相对温和”。
美元兑日元在纽约早盘交易中出现短暂逆转,在几分钟内从154.76跌至154.04的日低,之后又回吐了大部分跌幅。由于该货币对处于34年来的高点,而美元兑日元的上升趋势未受影响,交易员们对日本财务省可能干预的任何剧烈波动都保持警惕——上一次日本财务省干预是在2022年9月和10月。
鲍威尔在一个以美国和加拿大经济关系为主题的政策论坛上说,虽然通货膨胀率继续下降,但速度还不够快,目前的政策状况应该保持不变。
直到最近,交易者还可以在不持有相关资产的情况下自由押注卢比的涨跌。一项允许交易金额不超过1亿美元而无需提供实际外汇敞口证明的规定,被他们解读为当局默许了投机性交易。
金价周一收盘再创新高,最活跃的6月份黄金期货合约上涨0.37%,收于每盎司2383美元,一些人说还有更多上涨空间。
上周五早盘,金价首次突破每盎司2400美元关口,涨幅最高达2.5%,至每盎司2431.52美元,随后回吐涨幅,跌幅最高达1.4%。金价盘中快速反弹对黄金来说并不罕见,因为过去几个月金价的每日走势在很大程度上是由经济数据和利率预期决定的。
根据政府周一的一份声明,停放在该市的一架飞机的货物中有146公斤黄金被“模压和伪装”为两个空气压缩机的一部分。
周一,现货金价收报于每盎司2358.4美元。早些时候,黄金一度触及2372.5美元的新纪录。近几周金价屡创新高。
在几个月的稳定区间内交易后,金价在3月初开始飙升。自那以来,金价累计上涨14%,并创造了一连串的日记录。但地缘政治紧张局势已持续数月,甚至数年,而且美联储降息时机的前景在最近几周变得更加模糊。那么是什么改变了呢?
金价升至每盎司2288美元上方的新高,之后交投基本持平,银价则突破每盎司26美元。旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利和克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔·梅斯特都在今年的政策决策中有投票权,她们表示,2024年可能会有三次降息,尽管没有紧迫性。较低的利率有利于非收益金属。
世界黄金协会(World Gold Council)市场策略师约瑟夫·卡瓦托尼(Joseph Cavatoni)周一对CNBC表示:“我认为这是黄金的一个激动人心的时刻。”他说:“我认为,真正推动这一趋势的是,许多市场投机者对美联储的降息感到信心和宽慰。”
“我去年11月访问印度时,遇到了一些政策制定者,他们哀叹本国公民对黄金的喜爱。黄金的表现逊于印度股市。投资黄金对国家经济也没有帮助。”
世界黄金协会(World Gold Council )全球央行主管范绍凯(Shaokai Fan)表示:“各国央行在过去两年购买了创纪录水平的黄金,在2024年也将继续成为强劲的买家。”
黄金近年来的表现(或表现欠佳)令分析师感到困惑。传统逻辑认为,当美联储启动大规模疫情货币刺激计划时,会出现新的高点。但随之而来的通胀飙升(在很大程度上是由能源价格飙升推动的),一直伴随着黄金与其他资产类别相关性的瓦解。
在经历了几个月的大起大落后,上周五黄金市场突然活跃起来。金价突破了12月的纪录,此后连续飙升至单日高点。
美国银行(Bank of America Corp.)的一项调查发现,投资者对股票的配置达到了两年多来的最高水平,而高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和花旗集团(Citigroup Inc.)的数据显示,在今年创纪录的上涨之后,基金几乎没有继续买入股票的空间。
这家华尔街巨头第一季度净收入增长28%,尽管分析师预计该公司净利润将较上年同期下降。这一意外飙升是由其交易员和银行家引领的,他们避开了主要竞争对手摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的放缓,并从交易活动的复苏中获利。
但投资者并不是这样看待特斯拉(Tesla)的最新消息的。这家电动汽车制造商的股价周一下跌了近6%,周二又下跌了2.7%,跌至去年4月以来的最低水平,此前首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)告诉员工,该公司将在全球裁员10%以上。
宁德时代周一表示,该季度净利润增长7%,至人民币105.1亿元(合15亿美元)。毛利率达到了自2021年第三季度以来的最高水平。
马斯克在CNBC获得的备忘录中表示:“当我们为公司的下一阶段增长做准备时,非常重要的是要考虑公司的各个方面,以降低成本和提高生产率。”
无论是登记价格还是批发投入成本,虽然通货膨胀率已经低于2022年的飙升速度,但似乎不会很快消失。对未来的通胀预期也在不断上升。
多资产解决方案联席首席投资官亚历山德拉·威尔逊-埃利宗多(Alexandra Wilson-Elizondo)表示,该公司认为科技股将承压,且看好能源和日本股票等领域。在她看来,美国经济正走在软着陆的轨道上,但有很多风险可能改变这一轨迹。
路透社今年早些时候报道称,Meta计划部署一款新版本的定制数据中心芯片,以解决在Facebook、Instagram和WhatsApp上运行人工智能产品所需的计算能力不断膨胀的问题。
一个追踪在上海和深圳上市的资源公司的指数在过去一个月上涨了10%,成为沪深300指数中表现最好的分类指数。主要黄金和铜生产商紫金矿业和山东黄金领涨,同期涨幅均超过20%。
Truth Social的母公司特朗普媒体与技术集团公司(Trump Media & Technology Group Corp.)的市值已从3月27日的峰值缩水近一半,市值蒸发约43亿美元,在上市后首次跌破50亿美元的水平。
英伟达的财务业绩在过去一年里一直蒸蒸日上。该公司报告称,去年第四季度,非公认会计准则摊薄每股收益增长486%,原因是由于生成式人工智能模型的普及,芯片需求巨大。
周六,最大的加密货币下跌了7.7%,这是自2023年3月以来的最大单日跌幅。比特币当时的成交价约为63230美元,跌幅有所收窄。大多数其他主要货币,如以太坊、Solana和狗狗币(Dogecoin),都在24小时内下跌。
挖矿难度(一种衡量创建新代币的计算能力的指标)在上周三达到了历史新高。最新的两周更新是在4月20日左右“减半”之前的最后一次读数。根据btc.com汇编的数据,自2020年上次减半以来,这一数字已增长了近600%,而同期的能源消耗速度也在迅速上升。
班克曼-弗里德提出上诉的两周前,他在美国曼哈顿地区法院被判刑,并因加密货币交易所FTX和相关对冲基金阿拉米达研究公司(Alameda Research)的大规模欺诈行为被勒令支付110亿美元的罚金。检察官表示,这是历史上最大的金融欺诈案之一。
德意志银行(Deutsche Bank)今年3月进行的一项调查显示,近三分之一的全球消费者预计,到2024年底,比特币将跌破2万美元。
“但随着公司走向更成熟,我们已经超越了这一点。”理查德·滕说,并补充道:“我们正在考虑可持续性;朝着更加合规的方向发展是非常明确的,这就是为什么我们正在建立一个非常强大的合规计划。”
3月14日,比特币达到了约73800美元的历史高点,迄今尚未重新测试该水平。周日,全球最大的加密货币交易价格约为69300美元。
备受关注的为期两周的旧金山民事审判是SEC针对所谓影子交易的首次执法行动。研究人员表示,影子交易是一种普遍存在的现象,但基本上没有得到遏制。美国国会从未明确定义内幕交易,让法院来决定SEC何时越权。
这种排名第二的加密货币在2.7万亿美元的加密货币市场中所占份额不到五分之一,但表现并不差。不过今年前三个月,以太坊仅上涨了53%左右,而比特币的涨幅为65%。
根据一份新闻稿,ProShares推出了ProShares Ultra比特币ETF(股票代码BITU),该ETF通过彭博比特币指数追踪比特币的每日两倍表现,而ProShares Ultra short比特币ETF (SBIT)则追踪比特币的反向表现。每个的费用率均为95个基点。
“泡菜溢价”指的是在韩国上市的加密货币,尤其是比特币,与在美国或欧洲交易所上市的加密货币的价格差距。
曼哈顿联邦法院的判决明显低于联邦检察官希望对班克曼-弗里德判处的40至50年监禁,但比他的律师建议的5至6年半要长得多。