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古金:海湾地区增产此起彼伏,激辩冻产现货原油价格震荡回落
  伊恩科普赛 2016-08-30 10:30:16 601

英伦金融:上个交易日,国际原油价格下跌超过百分之1,终止过去两个交易日的升势。纽约期油以每桶46.98美元收市,跌66美仙,跌幅百分之1.4。伦敦期油同样跌66美仙,收报49.26美元,跌幅百分之1.3。美国加息预期升温,带动美元汇价上升,加上中东多国持续增加现货原油产品产量。尼日利亚叛军又承诺结束针对石油行业的敌对行动,忧虑当地原油出口量增加,都拖累现货原油价格下跌。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右原油价格。

从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,各大产油国都似乎并未有率先减产的打算,虽然中东局势紧张硝烟渐浓,或使部分供应受影响,但伊朗沙特等国产量不断提高,限产停留在纸上谈兵,美国产量亦在逐渐恢复,供应过剩担忧仍难以消除。

从需求面看,北半球夏季为能源需求旺季,但欧洲政局动荡,全球经济数据亦暗示复苏基础并不牢固,对原油的需求增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。油价前期最低跌至逾12年低位后有主动买盘积极抄底,随着供需基本面改善,油价震荡回升,不过OPEC半年度会议限产再度落空,伊朗引领海湾国家竞相增产,美国页岩油气钻井陆续复产,油价转弱,一度跌破40整数关口,产油国冻产炒作旧调重弹,引发强劲回升,呈轧空式上涨,但在测试49整数字遇阻后获利盘出逃,反抽似乎亦难改转向跌势的迹象,沙特限产的诚意值得怀疑,会否再一次上演“狼来了”的故事暂时难以确认,而中东地缘政治局势若保持紧张,有望提供逢低支撑,九月底的会议磋商前油价或以宽幅震荡的走势为主。

若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低,支持看46.42,44.39,阻力看48.45,50.00。目前油价受消息面影响较大,虽然能源需求旺季使供需基本面稍有改善,产油国冻产炒作故技重施,中东局势渐趋紧张,但油品整体库存高企暗示需求仍然相对疲弱,而原油供应过剩的囚徒困境博弈难以破解,沙特限产停留在纸上谈兵,海湾国家增产势头不减,美国页岩油气钻井相继复产,较高值搏率的交易策略,以适量逢高沽空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0750以日本7月零售销售年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1700以欧元区8月经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1700以欧元区8月消费者信心指数终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2000以德国8月CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2100以美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2200以美国8月咨商会消费者信心指数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 0430以美国8月26日当周API原油库存高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:

 A)首触47.46适量淡仓,目标47.00,46.42

 B)上破47.46适量好仓,目标48.45,49.33

 C)跌穿46.42适量淡仓,目标45.84,44.39

 D)首触44.39适量好仓,目标45.84,46.42

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

【环球市况焦点及分析】

昨日英国金融市场休市,美国市场交投亦相对清淡,投资者在继续消化耶伦讲话所透露信息的同时,还在密锣紧鼓地备战周五的非农行情,美国昨日公布的经济数据整体符合预期,个人消费支出连续第四个月录得增长,通胀状况则持平,核心PCE物价指数仍低于美联储制定的2%目标,或意味着美联储并不急于采取加息的动作,美元指数先扬后抑,持稳在95.5水平上方,金银携手从低位展开反弹。原油方面,油价震荡收跌,尼日利亚叛军承诺结束针对石油行业的敌对袭击,预计出口将逐渐恢复,而阿联酋及伊拉克相继表示将加大石油生产力度,伊朗声称只有在完全夺回市场份额后才会参与冻产谈判,冻产前景蒙上阴霾,不过库欣地区库存减少,稍微减缓了油价的跌势。沙特限产的诚意值得怀疑,会否再一次上演“狼来了”的故事暂时难以确认,而中东地缘政治局势若保持紧张,有望提供逢低支撑,九月底的会议磋商前油价或以宽幅震荡的走势为主。本周市场焦点在周五发布的美国8月非农就业数据,周初预计市场会继续对耶伦温和偏鹰的讲话进行解读,不过至少可以判断美联储现时较普遍地支持年内至少加息一次,既然加息立场相对明确,那么8月非农数据的重要性显然上升,目前市场预期非农人数增加约20万,时薪环比增长约0.2%,失业率维持在4.9%附近。数据方面,在美国,预计房价上扬,成屋签约销售增加,咨商会消费信心略跌,ADP走强而初请持平,Markit及ISM制造业PMI均料向好,贸易帐逆差收窄,非农相对强劲,工厂订单止跌回升,耐用品订单向上修正。在欧洲,预计欧元区经济景气及消费者信心指数变化不大,核心CPI及制造业PMI持平,PPI则继续下滑。在亚太区,预计日本零售销售跌幅收窄,中国制造业PMI持稳或略跌,服务业则向好。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:海湾地区增产此起彼伏,激辩冻产油价震荡回落。1)首个即市策略,跌破46.42,目标45.84,45.00,突破可追44.39,43.85。2)反之,升穿47.46可适量造多,看47.96,48.45,突破追49.33,50.00。3)最后一个策略,目前冻产预期的炒作旧调重弹,中东局势趋于紧张,但限产实质停留在纸上谈兵,美国页岩油气产量恢复,油品库存居高不下,以48.45-50.00区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市造好,金融股带动下,道琼斯工业平均指数和标准普尔五百指数,终止三个交易日下跌。道指收市升107点,报18502点。标普五百指数升11点,报2180点。美国个人开支连升四个月,可能代表经济前景理想,加上联储局主席耶伦指短期内加息可能性上升,憧憬银行息差有望扩阔,金融股造好,带动道指和标普五百指数,由超过三个月低位反弹,终止三个交易日的下跌。  标普金融股指数升百分之1,升至超过八个月高位。道指早段已见全日低位,其后显著上升,曾经升逾120点,重上18500点水平,收报18502点,升107点,以点数计是两星期表现最好。若美股走强则利好油价上扬。

【美元指数】美元汇价隔晚先升后回,在亚洲市亦变动不大。美国联储局主席耶伦,指当地加息的可能性增加,但并无暗示具体加息时间。市场等待当地今个星期公布的就业数据,评估年底前加息的可能性。  美汇指数曾经升至两星期高位,但之后又一度下跌。欧元兑美元曾经跌至两星期低位,低见1.1156,之后收复失地,重返接近1.12的水平上落。美元兑日圆一度突破102水平,不过之后在102水平见阻力。技术上,美元指数先扬后抑,冲高乏力仍持稳在95.5水平上方。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【现货原油分析】

【技术面分析】技术上,前期由于供应过剩陷入囚徒困境,油价大幅下挫,跌至逾12年来低位附近有买盘积极抄底,油价构筑双底形态后反弹。OPEC冻产讨论屡告无功而返,不过随着中国经济企稳并积极储油,夏季能源需求出现季节性增长,市场预期供应过剩的基本面得到改善,部分产油国供应中断,油价震荡蓄势后一举突破50美元。然而英国公投退欧,欧洲经济前景蒙上阴霾,美国页岩油气生产商陆续复产,油价转弱,一度跌破40整数关口,产油国冻产炒作旧调重弹,引发强劲回升,呈轧空式上涨,但在测试49整数字遇阻后获利盘出逃,反抽似乎亦难改转向跌势的迹象,沙特限产的诚意值得怀疑,会否再一次上演“狼来了”的故事暂时难以确认,而中东地缘政治局势若保持紧张,有望提供逢低支撑,九月底的会议磋商前油价或以宽幅震荡的走势为主。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

阴阳烛形态:

顶底形态及均线分析:

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升破97.53, 中, 0.5美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破94.07, 中, 0.5美元, 美元乏力回调则油价受惠

----, 美股升回19679上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破17063下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融首席分析师 古金

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伊恩科普赛 首席分析师

世界级贵金属外汇波浪大师,投身外汇行业超过30年,曾于伦敦、香港、新加坡、日本等多地国际投行交易室工作。独创之《波浪动态趋势预测模型》准确度逾90%,为国际波浪权威,著作《艾略特波浪理论新创建》等多本畅销书。

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