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大圣取金:5.22大盘慢工出细活多头节奏需要耐心,黄金原油似乎在颠倒是非?
  大圣取金 2019-05-22 10:33:37 9087

 

  市场回顾:昨日两市开盘涨跌不一,早盘在养殖业、稀土永磁板块轮番表现下,三大股指快速走高,沪指收复2900点整数关口,创指一度大涨逾2%。午后稀土永磁板块再现涨停潮,两市股指维持高位震荡。截至收盘,沪指报2905.97点,涨1.23%;深成指报9087.52点,涨1.92%;创指报1493.72点,涨1.66%。市场成交依然低迷,两市合计成交4795亿元。板块方面涨多跌少,稀土永磁概念全天领涨两市,板块指数超7%,十余只个股涨停;养鸡、猪肉等养殖业板块回暖明显;自由贸易港、石油开采、有色冶炼等板块涨幅居前。而数字乡村概念股回调下挫,农业种植板块仍旧低迷。个股方面,两市个股普涨,约70只个股涨停,超3000只个股上涨翻红。资金面方面,昨日北向资金净流出34.3亿元。其中沪股通净流出18.9亿元,深股通净流出15.4亿元。

 

  今日财经要闻:一、央行确定县域农商行存准率调整方案,分三次调整到位。二、美东时间周二,欧美股市全线收涨,道指涨近200点,纳指涨逾1%。芯片股集体反弹。三、中国人民银行将于近期再在港发行人民币央行票据。四、德恩精工此次发行总数3667万股,网上发行1457万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:300780,申购价格:11.58元,单一帐户申购上限1.45万股,申购数量500股整数倍。五、2019年长三角地区主要领导座谈会今日在安徽芜湖举行。还将同时举办首届长三角一体化发展高层论坛。这是长三角一体化上升至国家战略后,召开的首次长三角地区主要领导座谈会。六、国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》

 

  技术分析:本周一沪指缩量下探且恰恰探至前次低点2838点,市场有双底迹象,21日市场反弹是由于短期市场超跌引发。值得注意的是,成交量整体仍相对低迷,反弹最需要的就是成交量配合,目前市场资金依然较为谨慎。若无量能指标配合,市场随时可能回落。毕竟短期影响本次调整的利空因素尚未明朗,且调整在时间上也显得不够充分,因此,尽管股指能在目前位置企稳,确实可以划归强势调整范围,但投资者对于短期股指的反弹高度,也不宜过度乐观。但是,市场进一步下行空间有限,预计沪指仍会在2830点至2986点附近展开箱体震荡。但不管怎么样,大盘距离中期反弹不远,毕竟大盘自2440点开始上涨,时间上运行了16周上涨行情。按照调整半分位计算,大盘应该调整8周左右,目前调整已经有5周,所以,这次大盘再上攻遇阻回落以后,大盘再在2850点附近盘整一下,大盘调整就结束了,后期将以上攻3000点附近为主。

 

  50方面:

 

  5月21日上证50ETF现货报收于2.722元,上涨0.85%,上证50ETF期权总成交面额798.776亿元,期现成交比为0.58,权利金成交金额14.451亿元;合约总成交2915539张,较上一交易日减少10.84%,总持仓3474800张,较上一交易日减少3.38%。

 

  认沽认购比为0.73(上一交易日认沽认购比0.93)。

 

  波动率与21日走势差不多,上午幅度较大,午盘后趋于平静,最终收于22.47。

 

  上证50呈冲高回落态势,盘中一度试图突破5日和10日均线,但因没有得到量能支撑而回落,目前仍被短期均线深度压制。成交量小幅下降,从形态来看,依然处于2700-2800的区间震荡中。

 

  21日涨得让大家感觉有些突兀,似乎没什么征兆和理由,不仅外围环境并未明显改善,也没见什么重要利好出来,从技术上看属于情绪性反弹,震荡行情恐将持续,短期难以结束,末日轮大大开大合走势不一定能上演成功,指数上下两难,宽幅震荡为主,适合快进快出,多空都有机会。

 

  今日5月合约行权,实值合约记得提前平仓或申报行权。

 

  合约选择:

 

  如果布局认购做多,可以将6月2600合约作为重点选择之一。

 

  如果布局认沽做空,可以将6月2800合约作为重点选择之一。

 

  期权投资的五大魅力

 

  魅力一,不用看天吃饭。大家都知道,如果做股票,只有牛市才能够赚钱。如果做期货,那么熊市也可以赚钱,但是一碰到震荡行情,就没办法下手,唯一能下手的就是做高抛低吸。为什么说期权不用靠天吃饭,就是因为它牛市有对应的策略,熊市也有对应的策略,震荡市也有对应的策略,它完全不需要看天吃饭,不需要行情能够走出牛市,或者走出熊市,或者走出震荡市,不论什么样的行情,都有策略跟它对应,任何行情都可以赚钱。

 

  魅力二,多维度的获利途径。因为期权的影响因素有六个,其中有三个是最主要的影响因素,第一是标的的方向,第二是波动率,第三是时间价值。所以期权跟股票、期货不一样,股票、期货基本上就是由标的的方向、价格的涨跌来影响的。但是期权它还有波动率和时间价值的影响。所以我们可以通过三个途径来进行获利。如果我对做标的内行,那么我就用方向性的策略来做,如果我方向性很差,总是判断错,那么我就通过波动率这个因素来盈利,如果说波动率也没把握好,那么就只能老老实实地通过时间价值来盈利,当然时间价值的收益就会低一点,因为毕竟它风险也会低一点。

 

  魅力三,策略的多样性。期权它有多个影响因素,我们就可以通过最主要的这三个因素来构建策略,比如方向性的交易策略,波动率的交易策略,还有时间的交易策略,还有无风险套利等等。所以期权的策略是多样性的,另外它还可以分成简单的策略,就是单腿的策略,比如买认购、买认沽、卖认购、卖认沽,这是简单的策略。还有组合的策略,就是由两腿组成的,比如说买认沽+卖认购,卖认沽+买认购等等。还有复杂的策略,由三腿或者四腿组成的,这样就更复杂了。所以期权有这么多的策略可以提供,就不用去挤独木桥。

 

  魅力四,风险收益不对称。如果我作为期权的买方,那么我的收益是无限的,风险是有限的。不管你是买认购期权,还是买认沽期权,它都是收益无限,风险有限。但实际上这只是理论上的说法,如果你仓位管理不好的话,风险也是无限的。对于期权的卖方就是义务方来说,它的风险是无限的,收益是有限的。也就是说它盈利就只能是有限的权利金,但是它必须承受无限的风险。期权的买方跟卖方是互为对手盘,权利方赚的就是义务方亏的。比如前期上证50ETF的18连阳,认购期权的能够赚20多倍,那么亏损会多少?如果是做期权的买方,买入认沽期权,那么亏损就只有一倍,所以权利方亏损是有限的。但是如果是做卖出认购这一方的话,那么这波18连阳,买入认购期权赚了20倍,卖出这个认购期权的就要亏20倍,所以卖方,就是期权的义务方,它的风险是无限的,收益是有限的。

 

  魅力五,以小博大,捕捉黑天鹅。2017年12月27号,12月的期权合约的到期日这一天,随着上证50ETF盘中大幅往下跌,认沽12月2847A的期权合约由早上的0.003元,暴涨至盘中最高的0.0501元,涨幅达到了54倍,但是标的只是跌了两个多点而已。所以这个就很好的显示了期权以小博大的魅力。再比如,在2015年6月25号至8月25号股灾这两个月,认沽8月2750合约在两个月的时间里,从最低的0.0001元涨到了0.9253元,涨幅达到了9200倍。也就是说你如果在那时6月25号那时候你买入1000张合约,那两个月时间,你都成为千万富翁了。

 

  黄金原油方面:

 

  黄金昨延续弱势走低,亚盘1277一线承压震荡,反弹无力,欧美盘摔出新低1269一带小幅支撑反弹,最终收盘在1273.日图收盘带有下影线的小阴线,整体区间依旧不大,主要延续周初弱势的下跌,但靠近1266的低点支撑仍未跌破。

 

  日图连阴下行,看上去极弱,但始终也只是慢跌踩低不破低。短线1266支撑仍成关键,下破才能打开空间,否则短线还会在此位之上震荡,不过日图趋势有些走空,60日线的拐头压制,下破1266的机率较大,短线处于蓄势下破的前段,破位只是时间问题,主趋势还是保持反弹做空。日内短线1266之上启稳配合短多辅助。

 

  短线图:1小时一波高点1303的下挫,呈现慢性整理下跌,要说弱势也弱势。但是越跌到接近低点,节奏越慢,每天也只是惯性摔个新低,延续性不足。加上日线布林道底轨支撑收口,1266只是还需要一定时间才能下破。操作上维持周初两个交易日的操作思路,先反弹再做空,反弹空间不大,短线配合或观望!

 

  原油进一步探高回落,上探63.75不破此前高点,最终回落收盘在低位,且今日开盘进一步的逼近了62.50低点附近。随着日线的冲高收低,短线多头有些量能不足,有点冲高回落的走法。没有出现前一日的回升收复。使得做多点位要暂缓。以免亚盘来一波下破62.40低点的走法,此位下破的话,今天短线就会偏空一些。临盘就要作出调整思路。布林道上轨下压回落贴近中轨,刚好也是周初的低点62.40.下破的话,就要去下轨寻求支撑。短线偏弱。

 

  短线图连续的冲高停顿承压,使得续量空间不足,现在回测看多的话,不突破63.80.确实也看不到上行空间,反倒下破62.40极容易回测至61.0.重新回到此前的区间震荡,日内短线欧盘是决定多空强弱临界点。欧盘若一直处在63.80之下运行且下破62.40的话,则要反弹顺势短空操作。反复是近期的主格调,多空转换频繁,要跟随形态作出判断改变。日内短线反弹先高空看回落。

 

  5.22操作建议:

 

  1:黄金1268-70轻多 损1263  目标1275-1278;反弹1280-78空  止损1282.5  目标1272-1268(昨天1278空头已出,暂时观望)

 

  2:原油62.8空,止损63.3  目标62.05-61.85;破位62.8则调仓回测62.5-6附近直接多!

 

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  文/大圣取金


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