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姜弘远:(投资必听)带你了解多空博弈的原理
  姜弘远 2019-02-19 16:22:37 7737

中医之秘在于量,交易之秘在于仓。各位朋友大家好,我是姜弘远。

 

主要是带大家了解多空博弈的原理,让大家更加了解市场。在道氏理论这本书当中,明确阐述了技术分析可行性的三大基石;

 

其中第一点;说的就是“市场行为反应一切”。

 

这当中所说的市场行为,讲述的就是市场价格的波动;任何一个市场的价格波动,首先,是人为交易导致的,如果市场没有交易者去交易买卖,那市场就不会有价格波动,交易量低迷,所以市场价格窄幅震荡,就是这个原理。

 

因此,这里所阐述的价格波动原理,其实很简单,当市场价格处于一个上涨趋势中,这里的行为 反应的是市场整体做多的资金要大于做空的资金,我们也称之为逼空,逼空的意思就是多头不断拉动上涨,迫使空头在高位买入平掉自己的空单。

 

而如果市场价格处于一个下跌过程中,这里的行为 反应的就是市场整体做空的资金大于做多的资金,在期货外汇市场中,空头往往要比多头来的更加猛烈,所以我们会用断崖式下跌,来形容猛烈的空头力量。

 

而在期货外汇市场中,我们经常说一句话,空头不死,多头不止,反过来说,多头不死,空头不止,也同样成立。很多人听过这样一句话,但是当中原理却是不懂的,这里我们就先把这个交易原理弄懂。

 

我们交易上,多头是先买后卖,5元买,10元卖,赚5元的差价;所以在做多的时候,“买”,是建仓,“卖”是平仓;

 

而空头则是“先卖后买”,10元卖,5元买;赚5元的差价,所以空头“卖”是建仓,“买”是平仓。

 

这里我们看到,多空的建仓平仓恰好是相反的,打个比方,比如在10元这里的价格,多头是在10元买进建仓,而空头则是在10元卖出建仓。

 

那逼空,就体现为,多头资金不断拉动上涨,拉到15元的时候,空头就亏损了5元,但这里只是账面上的盈亏,也就是我们所说的浮动盈亏,多头账面上浮动盈利5元,空头账户上浮动亏损5元。

 

我们假设这是一个零和博弈,那空头这里不认输的话,也就是空头只是暂时浮亏,而没有真正亏钱,那多头也就不能把浮动盈利转换为账户里的真实盈利,那这个时候,多头只能进一步拉升价格,拉到20元,25元,30元,直到空头认输在30元的价格买入平仓,而这个时候多头把手里10元买入的筹码,卖出给空头也平了仓,这样一个过程,等于就是空头把钱亏给了多头。

 

以上这个就是空头不死,多头不止,讲述的就是如果空头不认输,多头只能进一步拉伸价格,逼得空头强制买入平仓。

 

那近代逼空的战役,影响最大的就是97年的时候索罗斯狙击香港经济了,索罗斯通过一系列的手段,做空恒指期货,恒指一旦奔溃,接下来就是房产和汇市的崩溃,香港的经济危在旦夕,政府不得不入市干预,资金上也得到北京中央的支持,因此在一段时间内,不管索罗斯如何大力卖空,香港金管局都用资金全盘接收卖单死守,最后恒生指数成功止住下跌的势头,逐渐反弹回升,最后逼得索罗斯只能平掉所有空单,亏损几十亿美元离场。这案例就是最典型的逼空,空头不死,多头不止。

 

所以,金融市场,说白了就是看谁的资本大,我们中国股市近年来最著名的也就是宝万股权之争,宝能系早在15年股灾时期就已经开始举牌万科股票,16年则发生了王石形容姚振华是门外的野蛮人事件,事件持续发酵,但最后姚振华却还是在万科上赚取了数百亿资金离场。

 

以上就是市场价格波动的原理,市场价格涨跌是由背后的资金引导的,或者说,这是一种合力的作用。

 

因此追涨杀跌本身是没有错,举一个例子,房子价格为什么会涨,涨了以后,为什么反而会越涨越厉害?这和我们股市期货交易市场原理是一样的。

 

因为房子价格在涨,才会带动更多的人去买房抢房,最后越变激烈,价格加速上涨,反过来,房子价格如果在跌,手里握有现金想买房的人肯定是等待观望的,而想卖房的人卖不出就会降价处理,这个时候价格反而会加速下跌。

 

所以,“追涨杀跌”还有另外一个名字,叫做“顺势而为”

 

好啦,就先分享到这里,有任何不明白可以给我留言,感兴趣的朋友欢迎关注,我会持续更新关于交易技术,关于市场原理的节目,方便大家更好的学习或者直接jhy55066交流

 

姜弘远jhy55066


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姜弘远 分析师

经济学硕士;博乐投资首席策略分析师,EA系统策略师,善于构建投资策略模型,对冲策略模型;推崇缠论,多次为大家开讲缠论,帮助投资者理解市场,捕捉市场趋势,主要研究品种为黄金、美元;主流外汇货币对,以及各类大级别趋势周期研究。善于实盘;在各类EA策略构建中,需要大量的历史数据以及试验,这样的工作经历,也使得自己对人为交易看的更为通透,2011年,参加期货交易大赛,荣获第二名。

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